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CRNC Cerence

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收盘价 12/20 16:00 (美东)
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盘前 04:23 (美东)
3.28亿总市值-0.54市盈率TTM

Cerence关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
129.34%1,719.6万
-45.68%611.5万
256.79%1,285.2万
-84.07%104.4万
-32.91%-281.5万
450.70%749.8万
327.30%1,125.8万
-108.68%-819.7万
310.20%655.5万
-141.17%-211.8万
持续经营净收入
-945.40%-5.88亿
-76.73%-2,041.6万
-1,805.46%-3.14亿
-965.49%-2.78亿
1,205.51%2,385.7万
81.90%-5,625.4万
94.98%-1,155.2万
83.42%-1,645.5万
-5,380.88%-2,608.9万
-111.33%-215.8万
持续经营损益
29.42%-145.4万
-195.75%-196.1万
-67.32%76.9万
564.19%175万
66.93%-201.2万
-135.95%-206万
133.79%204.8万
-7.14%235.3万
---37.7万
---608.4万
折旧和摊销
-33.72%1,063万
-10.60%258.1万
-14.53%266.5万
-46.31%269.8万
-46.37%268.6万
-33.00%1,603.8万
-43.24%288.7万
-40.94%311.8万
-21.04%502.5万
-30.54%500.8万
递延税费
-161.31%-465.8万
-129.38%-178.1万
-2,338.30%-4,382.6万
4,228.29%1,065.1万
18,574.39%3,029.8万
-92.19%759.7万
199.25%606.1万
-98.15%195.8万
63.51%-25.8万
88.73%-16.4万
其他非现金项目
1,364.14%599.2万
-25.58%154.8万
136.10%103.1万
735.37%156.3万
237.59%185万
-108.37%-47.4万
42.37%208万
-300.28%-285.6万
-118.29%-24.6万
-61.79%54.8万
营运资金变化
-2,290.92%-4,162.6万
2,740.18%2,184.1万
250.65%495.5万
-104.38%-54.8万
-478.14%-6,787.4万
97.33%-174.1万
-84.87%76.9万
87.21%-328.9万
170.51%1,251.9万
56.40%-1,174万
-应收款项(增)减
169.32%1,176万
358.14%1,552.2万
-194.90%-368.7万
-375.92%-500.8万
129.63%493.3万
-157.42%-1,696.4万
-139.99%-601.3万
121.50%388.5万
116.33%181.5万
-320.40%-1,665.1万
-预付费用(增)减
-144.22%-1,246.6万
-453.03%-2,926.6万
58.91%1,094.6万
-51.97%468.4万
-64.12%117万
183.52%2,819.2万
858.38%829万
297.46%688.8万
158.59%975.3万
116.55%326.1万
-应付款项及应计费用(减)增
185.48%1,531.9万
2,651.17%2,478.8万
-18.57%-750.4万
-349.58%-805.9万
-19.44%609.4万
505.90%536.6万
127.62%90.1万
-182.80%-632.9万
-68.12%322.9万
227.14%756.5万
-其他营运资本变化
-206.73%-5,623.9万
548.19%1,079.7万
167.24%520万
443.94%783.5万
-1,253.69%-8,007.1万
22.47%-1,833.5万
68.13%-240.9万
-8.32%-773.3万
-1,722.40%-227.8万
32.99%-591.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
129.34%1,719.6万
-45.68%611.5万
256.79%1,285.2万
-84.07%104.4万
-32.91%-281.5万
450.70%749.8万
327.30%1,125.8万
-108.68%-819.7万
310.20%655.5万
-141.17%-211.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-24.76%437.9万
-99.35%5.4万
187.33%408万
-233.15%-94.4万
-21.62%118.9万
155.09%582万
215.64%826.6万
-283.36%-467.2万
116.77%70.9万
187.28%151.7万
资本性支出
2.50%-499.6万
5.30%-144.6万
49.08%-77.4万
-32.35%-184.5万
-36.31%-93.1万
70.63%-512.4万
49.57%-152.7万
65.71%-152万
75.00%-139.4万
84.51%-68.3万
投资产品交易的净现金流
-9.65%1,111.2万
-81.18%190.5万
297.57%529.5万
-39.66%147万
0.95%244.2万
152.96%1,229.9万
329.88%1,012.4万
-141.15%-268万
280.03%243.6万
14.48%241.9万
其他投资活动的净现金流
-28.19%-173.7万
-22.36%-40.5万
6.57%-44.1万
-70.87%-56.9万
-47.03%-32.2万
-167.11%-135.5万
-216.55%-33.1万
-200.64%-47.2万
-147.10%-33.3万
-139.18%-21.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-24.76%437.9万
-99.35%5.4万
187.33%408万
-233.15%-94.4万
-21.62%118.9万
155.09%582万
215.64%826.6万
-283.36%-467.2万
116.77%70.9万
187.28%151.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
104.22%22.5万
103.88%16.7万
-110.35%-45.7万
126.96%64.5万
95.74%-13万
72.79%-533.4万
-167.41%-430.8万
366.24%441.7万
-9.52%-239.2万
78.44%-305.1万
债务发行/偿还的净现金流
-103.53%-39.2万
98.14%-8.9万
-100.48%-10.1万
97.56%-8万
92.94%-12.2万
266.71%1,111.1万
-184.29%-479.6万
1,402.05%2,091.1万
-98.07%-327.6万
-0.58%-172.8万
普通股发行/偿还的净现金流
93.80%1,090.1万
-71.86%26.4万
-39.93%17.6万
59.49%426万
259.90%620.1万
-84.40%562.5万
-16.18%93.8万
-80.26%29.3万
102.35%267.1万
-94.64%172.3万
职工行使股票期权收到的现金
-101.57%-986.5万
86.67%-8,000
72.03%-11.3万
-97.82%-353.5万
-134.92%-620.9万
90.01%-489.4万
94.25%-6万
73.72%-40.4万
3.41%-178.7万
94.07%-264.3万
其他融资活动的净现金流额
97.56%-41.9万
--0
----
----
----
---1,717.6万
---39万
---1,638.3万
--0
---40.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
104.22%22.5万
103.88%16.7万
-110.35%-45.7万
126.96%64.5万
95.74%-13万
72.79%-533.4万
-167.41%-430.8万
366.24%441.7万
-9.52%-239.2万
78.44%-305.1万
现金净流量
期初现金流
6.65%1.01亿
34.17%1.16亿
3.98%9,917.6万
8.91%9,873.6万
6.65%1.01亿
-26.15%9,484.7万
-20.61%8,610万
-14.70%9,537.7万
-22.67%9,065.7万
-26.15%9,484.7万
当期现金流变化
173.05%2,180万
-58.36%633.6万
294.92%1,647.5万
-84.71%74.5万
51.92%-175.6万
124.71%798.4万
210.97%1,521.6万
-178.12%-845.2万
201.23%487.2万
66.01%-365.2万
利率变动影响
12.40%-146.9万
-130.25%-37.3万
84.36%-12.9万
-100.66%-30.5万
-23.05%-66.2万
-31.84%-167.7万
-254.29%-16.2万
-153.07%-82.5万
74.83%-15.2万
-20.36%-53.8万
期末现金流
20.10%1.21亿
20.10%1.21亿
34.17%1.16亿
3.98%9,917.6万
8.91%9,873.6万
6.65%1.01亿
6.65%1.01亿
-20.61%8,610万
-14.70%9,537.7万
-22.67%9,065.7万
自由现金流
413.90%1,220万
-52.02%466.9万
224.30%1,207.8万
-115.52%-80.1万
-33.74%-374.6万
112.12%237.4万
221.93%973.1万
-16.22%-971.7万
229.77%516.1万
-481.09%-280.1万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
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无保留意见
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(FY)2024/09/30(Q4)2024/09/30(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 129.34%1,719.6万-45.68%611.5万256.79%1,285.2万-84.07%104.4万-32.91%-281.5万450.70%749.8万327.30%1,125.8万-108.68%-819.7万310.20%655.5万-141.17%-211.8万
持续经营净收入 -945.40%-5.88亿-76.73%-2,041.6万-1,805.46%-3.14亿-965.49%-2.78亿1,205.51%2,385.7万81.90%-5,625.4万94.98%-1,155.2万83.42%-1,645.5万-5,380.88%-2,608.9万-111.33%-215.8万
持续经营损益 29.42%-145.4万-195.75%-196.1万-67.32%76.9万564.19%175万66.93%-201.2万-135.95%-206万133.79%204.8万-7.14%235.3万---37.7万---608.4万
折旧和摊销 -33.72%1,063万-10.60%258.1万-14.53%266.5万-46.31%269.8万-46.37%268.6万-33.00%1,603.8万-43.24%288.7万-40.94%311.8万-21.04%502.5万-30.54%500.8万
递延税费 -161.31%-465.8万-129.38%-178.1万-2,338.30%-4,382.6万4,228.29%1,065.1万18,574.39%3,029.8万-92.19%759.7万199.25%606.1万-98.15%195.8万63.51%-25.8万88.73%-16.4万
其他非现金项目 1,364.14%599.2万-25.58%154.8万136.10%103.1万735.37%156.3万237.59%185万-108.37%-47.4万42.37%208万-300.28%-285.6万-118.29%-24.6万-61.79%54.8万
营运资金变化 -2,290.92%-4,162.6万2,740.18%2,184.1万250.65%495.5万-104.38%-54.8万-478.14%-6,787.4万97.33%-174.1万-84.87%76.9万87.21%-328.9万170.51%1,251.9万56.40%-1,174万
-应收款项(增)减 169.32%1,176万358.14%1,552.2万-194.90%-368.7万-375.92%-500.8万129.63%493.3万-157.42%-1,696.4万-139.99%-601.3万121.50%388.5万116.33%181.5万-320.40%-1,665.1万
-预付费用(增)减 -144.22%-1,246.6万-453.03%-2,926.6万58.91%1,094.6万-51.97%468.4万-64.12%117万183.52%2,819.2万858.38%829万297.46%688.8万158.59%975.3万116.55%326.1万
-应付款项及应计费用(减)增 185.48%1,531.9万2,651.17%2,478.8万-18.57%-750.4万-349.58%-805.9万-19.44%609.4万505.90%536.6万127.62%90.1万-182.80%-632.9万-68.12%322.9万227.14%756.5万
-其他营运资本变化 -206.73%-5,623.9万548.19%1,079.7万167.24%520万443.94%783.5万-1,253.69%-8,007.1万22.47%-1,833.5万68.13%-240.9万-8.32%-773.3万-1,722.40%-227.8万32.99%-591.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 129.34%1,719.6万-45.68%611.5万256.79%1,285.2万-84.07%104.4万-32.91%-281.5万450.70%749.8万327.30%1,125.8万-108.68%-819.7万310.20%655.5万-141.17%-211.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -24.76%437.9万-99.35%5.4万187.33%408万-233.15%-94.4万-21.62%118.9万155.09%582万215.64%826.6万-283.36%-467.2万116.77%70.9万187.28%151.7万
资本性支出 2.50%-499.6万5.30%-144.6万49.08%-77.4万-32.35%-184.5万-36.31%-93.1万70.63%-512.4万49.57%-152.7万65.71%-152万75.00%-139.4万84.51%-68.3万
投资产品交易的净现金流 -9.65%1,111.2万-81.18%190.5万297.57%529.5万-39.66%147万0.95%244.2万152.96%1,229.9万329.88%1,012.4万-141.15%-268万280.03%243.6万14.48%241.9万
其他投资活动的净现金流 -28.19%-173.7万-22.36%-40.5万6.57%-44.1万-70.87%-56.9万-47.03%-32.2万-167.11%-135.5万-216.55%-33.1万-200.64%-47.2万-147.10%-33.3万-139.18%-21.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -24.76%437.9万-99.35%5.4万187.33%408万-233.15%-94.4万-21.62%118.9万155.09%582万215.64%826.6万-283.36%-467.2万116.77%70.9万187.28%151.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 104.22%22.5万103.88%16.7万-110.35%-45.7万126.96%64.5万95.74%-13万72.79%-533.4万-167.41%-430.8万366.24%441.7万-9.52%-239.2万78.44%-305.1万
债务发行/偿还的净现金流 -103.53%-39.2万98.14%-8.9万-100.48%-10.1万97.56%-8万92.94%-12.2万266.71%1,111.1万-184.29%-479.6万1,402.05%2,091.1万-98.07%-327.6万-0.58%-172.8万
普通股发行/偿还的净现金流 93.80%1,090.1万-71.86%26.4万-39.93%17.6万59.49%426万259.90%620.1万-84.40%562.5万-16.18%93.8万-80.26%29.3万102.35%267.1万-94.64%172.3万
职工行使股票期权收到的现金 -101.57%-986.5万86.67%-8,00072.03%-11.3万-97.82%-353.5万-134.92%-620.9万90.01%-489.4万94.25%-6万73.72%-40.4万3.41%-178.7万94.07%-264.3万
其他融资活动的净现金流额 97.56%-41.9万--0---------------1,717.6万---39万---1,638.3万--0---40.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 104.22%22.5万103.88%16.7万-110.35%-45.7万126.96%64.5万95.74%-13万72.79%-533.4万-167.41%-430.8万366.24%441.7万-9.52%-239.2万78.44%-305.1万
现金净流量
期初现金流 6.65%1.01亿34.17%1.16亿3.98%9,917.6万8.91%9,873.6万6.65%1.01亿-26.15%9,484.7万-20.61%8,610万-14.70%9,537.7万-22.67%9,065.7万-26.15%9,484.7万
当期现金流变化 173.05%2,180万-58.36%633.6万294.92%1,647.5万-84.71%74.5万51.92%-175.6万124.71%798.4万210.97%1,521.6万-178.12%-845.2万201.23%487.2万66.01%-365.2万
利率变动影响 12.40%-146.9万-130.25%-37.3万84.36%-12.9万-100.66%-30.5万-23.05%-66.2万-31.84%-167.7万-254.29%-16.2万-153.07%-82.5万74.83%-15.2万-20.36%-53.8万
期末现金流 20.10%1.21亿20.10%1.21亿34.17%1.16亿3.98%9,917.6万8.91%9,873.6万6.65%1.01亿6.65%1.01亿-20.61%8,610万-14.70%9,537.7万-22.67%9,065.7万
自由现金流 413.90%1,220万-52.02%466.9万224.30%1,207.8万-115.52%-80.1万-33.74%-374.6万112.12%237.4万221.93%973.1万-16.22%-971.7万229.77%516.1万-481.09%-280.1万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------无保留意见--------
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