(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,841.86%8,350万 | 116.76%1,450万 | 109.49%740万 | 145.00%1,470万 | 63.46%1.75亿 | -87.82%430万 | 3.14%-8,650万 | -65.96%-7,800万 | -97.60%600万 | 43.43%1.07亿 |
持续经营净收入 | -66.13%630万 | 577.78%4,270万 | 736.23%4,390万 | 214.87%5,640万 | 1,376.92%3,840万 | 344.74%1,860万 | 121.50%630万 | 53.38%-690万 | 78.61%-4,910万 | 104.55%260万 |
持续经营损益 | 1,082.35%6,030万 | 30.77%680万 | 16.98%620万 | 3,100.00%2,240万 | 23.64%680万 | 464.29%510万 | 425.00%520万 | 394.44%530万 | -97.89%70万 | 22.22%550万 |
折旧和摊销 | 4.28%3,410万 | 3.38%3,360万 | 2.48%3,310万 | -0.30%1.31亿 | 1.82%3,350万 | -1.51%3,270万 | -0.91%3,250万 | -0.62%3,230万 | 6.31%1.31亿 | 2.81%3,290万 |
递延税费 | -1,244.44%-1,030万 | -361.54%-340万 | 209.09%240万 | 87.10%-40万 | -102.52%-40万 | 164.29%90万 | 113.54%130万 | 72.50%-220万 | 90.77%-310万 | 211.19%1,590万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.87%-470万 | --0 |
营运资金变化 | 53.46%-2,620万 | 48.78%-6,930万 | 24.98%-8,260万 | -163.88%-2.11亿 | 89.14%9,060万 | -496.48%-5,630万 | -60.31%-1.35亿 | -90.81%-1.1亿 | -136.25%-8,000万 | -5.15%4,790万 |
-应收款项(增)减 | 79.75%-1,460万 | 111.85%550万 | 252.07%1,840万 | -82.91%-1.45亿 | 71.69%-1,390万 | -141.14%-7,210万 | -1,321.05%-4,640万 | -218.42%-1,210万 | -430.20%-7,900万 | -71.08%-4,910万 |
-存货(增)减 | -85.61%190万 | 14.98%-8,970万 | 44.06%-6,780万 | -95.13%-1.4亿 | 148.14%7,320万 | 57.14%1,320万 | -143.65%-1.06亿 | -82.26%-1.21亿 | -130.15%-7,190万 | -47.88%2,950万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -4,400.00%-1,720万 | 25.66%1,910万 | -123.28%-810万 | -5.34%6,740万 | -63.52%1,700万 | -99.01%40万 | 134.86%1,520万 | 26.09%3,480万 | 26.69%7,120万 | 36.26%4,660万 |
-其他流动资产变化 | 63.16%620万 | -174.32%-550万 | -73.04%-1,990万 | 56.63%1,300万 | -36.36%1,330万 | 173.08%380万 | 27.59%740万 | 12.88%-1,150万 | 124.48%830万 | 4,280.00%2,090万 |
-其他营运资本变化 | -56.25%-250万 | 121.67%130万 | -5,100.00%-520万 | 22.09%-670万 | --100万 | -633.33%-160万 | 15.49%-600万 | 94.44%-10万 | 65.87%-860万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,841.86%8,350万 | 116.76%1,450万 | 109.49%740万 | 145.00%1,470万 | 63.46%1.75亿 | -87.82%430万 | 3.14%-8,650万 | -65.96%-7,800万 | -97.60%600万 | 43.43%1.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -4.88%-2,150万 | -44.57%-2,530万 | -62.96%-2,200万 | 7.63%-8,230万 | 4.94%-3,080万 | 18.33%-2,050万 | -1.74%-1,750万 | 6.25%-1,350万 | -12.93%-8,910万 | -47.27%-3,240万 |
固定资产交易的净现金流 | -4.88%-2,150万 | -44.57%-2,530万 | -62.96%-2,200万 | 7.63%-8,230万 | 4.94%-3,080万 | 18.33%-2,050万 | -1.74%-1,750万 | 6.25%-1,350万 | 9.91%-8,910万 | -47.27%-3,240万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -4.88%-2,150万 | -44.57%-2,530万 | -62.96%-2,200万 | 7.63%-8,230万 | 4.94%-3,080万 | 18.33%-2,050万 | -1.74%-1,750万 | 6.25%-1,350万 | -12.93%-8,910万 | -47.27%-3,240万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -225.26%-2,380万 | -88.19%840万 | 0.77%-1,290万 | 24.05%-4,010万 | 62.88%-1.17亿 | -93.35%1,900万 | 811.00%7,110万 | -1.56%-1,300万 | 30.62%-5,280万 | -3,223.16%-3.16亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -150.73%-1,390万 | ---- | ---- | --0 | 63.80%-1.09亿 | -90.76%2,740万 | ---- | ---- | 86.12%-340万 | ---3亿 |
现金股利支付 | -3.06%-1,010万 | 0.00%-990万 | -1.02%-990万 | -0.51%-3,940万 | -1.02%-990万 | -1.03%-980万 | 0.00%-990万 | 0.00%-980万 | -0.26%-3,920万 | 0.00%-980万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -73.33%40万 | --560万 | --1,380万 | --500万 | --350万 | --150万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.00%-20万 | -500.00%-120万 | -425.00%-1,680万 | 44.12%-570万 | 62.71%-220万 | 91.67%-10万 | -100.00%-20万 | -6.67%-320万 | 21.54%-1,020万 | ---590万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -225.26%-2,380万 | -88.19%840万 | 0.77%-1,290万 | 24.05%-4,010万 | 62.88%-1.17亿 | -93.35%1,900万 | 811.00%7,110万 | -1.56%-1,300万 | 30.62%-5,280万 | -3,223.16%-3.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.50%1,570万 | -65.59%1,810万 | -71.14%4,450万 | -46.35%1.54亿 | -94.34%2,230万 | -79.36%2,000万 | -75.33%5,260万 | -46.35%1.54亿 | 48.83%2.87亿 | 61.30%3.94亿 |
当期现金流变化 | 1,264.29%3,820万 | 92.71%-240万 | 73.68%-2,750万 | 20.75%-1.08亿 | 111.16%2,690万 | -99.05%280万 | 71.76%-3,290万 | -40.84%-1.05亿 | -243.05%-1.36亿 | -659.40%-2.41亿 |
利率变动影响 | 20.00%-40万 | --0 | -62.07%110万 | -174.07%-200万 | -435.71%-470万 | -145.45%-50万 | 50.00%30万 | --290万 | 485.71%270万 | 1,300.00%140万 |
期末现金流 | 139.91%5,350万 | -21.50%1,570万 | -65.59%1,810万 | -71.14%4,450万 | -71.14%4,450万 | -94.34%2,230万 | -79.36%2,000万 | -75.33%5,260万 | -46.35%1.54亿 | -46.35%1.54亿 |
自由现金流 | 482.10%6,190万 | 89.62%-1,080万 | 84.04%-1,460万 | 20.75%-6,760万 | 94.20%1.44亿 | -258.82%-1,620万 | 3.97%-1.04亿 | -49.02%-9,150万 | -157.06%-8,530万 | 41.06%7,420万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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