(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.44%3.27亿 | 27.36%3.83亿 | 23.93%11.66亿 | 26.98%3.47亿 | 12.63%2.74亿 | 16.61%2.45亿 | 39.98%3.01亿 | 63.71%9.41亿 | 71.11%2.73亿 | 52.68%2.43亿 |
持续经营净收入 | 450.85%4,669万 | 9,171.34%4,626.4万 | 149.69%9,058.5万 | 212.28%5,494.1万 | 148.82%2,666.9万 | 117.54%847.6万 | 101.64%49.9万 | 21.56%-1.82亿 | -17.23%-4,893.2万 | -8.29%-5,463.1万 |
持续经营损益 | --65.4万 | ---688.1万 | ---393.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 55.22%5,258.4万 | 59.19%4,868.4万 | 54.84%1.45亿 | 52.13%4,236.9万 | 62.67%3,842.5万 | 54.63%3,387.7万 | 49.70%3,058.3万 | 36.33%9,381万 | 37.65%2,785万 | 32.16%2,362.2万 |
递延税费 | -1,625.77%-167.4万 | 0.00%-25.5万 | -359.34%-338.7万 | -5.31%-103.2万 | -393.70%-200.3万 | 34.46%-9.7万 | -114.55%-25.5万 | 109.36%130.6万 | 92.23%-98万 | 283.83%68.2万 |
其他非现金项目 | 27.38%7,842.9万 | 32.46%7,837.4万 | 39.56%2.55亿 | 33.52%7,025.2万 | 37.19%6,448.1万 | 43.37%6,157.1万 | 46.10%5,916.8万 | 45.92%1.83亿 | 41.47%5,261.6万 | 46.07%4,700.1万 |
营运资金变化 | -113.74%-5,091.9万 | -60.48%3,163.2万 | -83.92%5,152.6万 | -91.95%704.2万 | -113.54%-1,173.4万 | -137.29%-2,382.3万 | -2.86%8,004.1万 | -0.40%3.2亿 | 35.65%8,746.5万 | 18.49%8,669.3万 |
-应收款项(增)减 | 153.35%4,181.1万 | -8.99%1.5亿 | 15.66%-2.18亿 | -101.29%-2.84亿 | 68.64%-2,086万 | -57.78%-7,837.1万 | 15,703.88%1.65亿 | -105.90%-2.58亿 | -66.30%-1.41亿 | -297.30%-6,651.2万 |
-预付费用(增)减 | -94.55%-3,462.2万 | -234.84%-2,860.2万 | -119.03%-1.03亿 | -146.43%-8,054.8万 | 237.17%436.6万 | -17.23%-1,779.6万 | -301.32%-854.2万 | -58.48%-4,680.7万 | -52.14%-3,268.6万 | -108.24%-318.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -71.73%1,250.9万 | 53.01%-3,404.5万 | -44.07%6,079万 | -42.77%2,302.2万 | 6.93%6,597.6万 | 18.75%4,424.5万 | -137.58%-7,245.3万 | 4.09%1.09亿 | 172.50%4,022.4万 | 1,150.21%6,170万 |
-其他流动负债变化 | 21.18%-258.2万 | -41.64%-453.1万 | -35.42%-1,403.5万 | 163.48%211.2万 | -314.57%-967.2万 | -31.36%-327.6万 | -44.75%-319.9万 | -4.69%-1,036.4万 | -32.76%-332.7万 | 1.64%-233.3万 |
-其他营运资本变化 | -316.84%-6,803.5万 | -5,923.30%-5,143.9万 | -38.34%3.25亿 | 54.39%3.46亿 | -153.13%-5,154.4万 | -66.61%3,137.5万 | -100.76%-85.4万 | 37.93%5.27亿 | 41.47%2.24亿 | 63.02%9,702.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.44%3.27亿 | 27.36%3.83亿 | 23.93%11.66亿 | 26.98%3.47亿 | 12.63%2.74亿 | 16.61%2.45亿 | 39.98%3.01亿 | 63.71%9.41亿 | 71.11%2.73亿 | 52.68%2.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -231.44%-5,489万 | -177.38%-5,109.8万 | 38.80%-3.41亿 | 106.39%2,039.5万 | -381.26%-4.69亿 | 152.76%4,176万 | 208.34%6,603.1万 | 1.39%-5.57亿 | -240.74%-3.19亿 | -117.77%-9,741.9万 |
资本性支出 | 3.70%-1,451.6万 | 3.88%-1,047.9万 | -69.98%-4,945.7万 | -29.87%-1,085.2万 | -68.31%-1,263万 | -87.92%-1,507.3万 | -109.09%-1,090.2万 | -39.44%-2,909.5万 | -47.50%-835.6万 | -26.59%-750.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 2.88%-3,925.4万 | 20.21%-4,968.3万 | 24.89%-1.77亿 | 5.10%-5,258.4万 | 65.29%-2,126.4万 | 38.88%-4,041.7万 | -19.25%-6,226.4万 | -109.57%-2.35亿 | -107.35%-5,541万 | -106.80%-6,127万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | -378.95%-1,112.6万 | -553.11%-1,060万 | ---2.6万 | ---- | ---- | -241.62%-232.3万 | ---162.3万 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---5,000 | ---9,637.6万 | -1,202.69%-2.39亿 | -344.35%-28.1万 | ---2.39亿 | --0 | --0 | 95.57%-1,834.9万 | 100.19%11.5万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -101.14%-111.5万 | -24.25%1.05亿 | 149.84%1.35亿 | 137.31%9,471.2万 | -1,826.80%-1.96亿 | 2,055.00%9,775万 | 5,027.33%1.39亿 | -1,567.01%-2.72亿 | -50,673.20%-2.54亿 | -19.78%-1,018.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -231.44%-5,489万 | -177.38%-5,109.8万 | 38.80%-3.41亿 | 106.39%2,039.5万 | -381.26%-4.69亿 | 152.76%4,176万 | 208.34%6,603.1万 | 1.39%-5.57亿 | -240.74%-3.19亿 | -117.77%-9,741.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 25.65%6,249.6万 | -131.84%-251.8万 | 20.30%9,315.8万 | 14.85%3,346万 | -58.74%205.3万 | 28.32%4,973.7万 | 73.12%790.8万 | 6.76%7,743.7万 | 11.29%2,913.4万 | -34.13%497.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---159.1万 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 23.10%5,774万 | -68.96%82.3万 | 24.97%8,507万 | 22.87%3,346万 | 39.00%205.3万 | 29.37%4,690.6万 | -14.65%265.1万 | 2.87%6,807.4万 | 5.03%2,723.3万 | -55.30%147.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 68.00%475.6万 | -163.55%-334.1万 | -26.16%808.8万 | --0 | --0 | 13.19%283.1万 | 259.58%525.7万 | 72.37%1,095.4万 | 660.40%190.1万 | 19.76%509万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 25.65%6,249.6万 | -131.84%-251.8万 | 20.30%9,315.8万 | 14.85%3,346万 | -58.74%205.3万 | 28.32%4,973.7万 | 73.12%790.8万 | 6.76%7,743.7万 | 11.29%2,913.4万 | -34.13%497.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.84%37.02亿 | 37.47%33.78亿 | 23.05%24.57亿 | 20.39%29.71亿 | 36.67%31.69亿 | 31.45%28.3亿 | 23.05%24.57亿 | 4.07%19.97亿 | 29.39%24.68亿 | 29.76%23.19亿 |
当期现金流变化 | -0.60%3.34亿 | -12.06%3.3亿 | 98.95%9.19亿 | 2,498.56%4.01亿 | -228.49%-1.93亿 | 98.38%3.36亿 | 136.37%3.75亿 | 457.72%4.62亿 | -118.12%-1,671.3万 | 23.41%1.5亿 |
利率变动影响 | -31.11%87.7万 | -908.95%-191.7万 | 230.97%195.8万 | -3.76%536.9万 | -63.78%-449.4万 | 168.51%127.3万 | 92.31%-19万 | 68.68%-149.5万 | 279.33%557.9万 | -93.24%-274.4万 |
期末现金流 | 27.49%40.4亿 | 30.84%37.02亿 | 37.47%33.78亿 | 37.47%33.78亿 | 20.39%29.71亿 | 36.67%31.69亿 | 31.45%28.3亿 | 23.05%24.57亿 | 23.05%24.57亿 | 29.39%24.68亿 |
自由现金流 | 44.54%2.73亿 | 41.87%3.23亿 | 37.73%9.29亿 | 31.30%2.73亿 | 37.64%2.4亿 | 39.07%1.89亿 | 45.20%2.28亿 | 52.93%6.75亿 | 63.28%2.08亿 | 41.73%1.74亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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