(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 12.49%39.8亿 | 8.59%35.38亿 | -23.83%32.58亿 | 43.26%42.77亿 | -65.30%29.86亿 | 7.49%86.03亿 | 18.58%80.03亿 | 12.81%67.49亿 | 6.06%59.83亿 | 2.54%56.41亿 |
来自客户的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.49%86.03亿 | 18.58%80.03亿 | 12.81%67.49亿 | 6.06%59.83亿 | 2.54%56.41亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 12.49%39.8亿 | 8.59%35.38亿 | -23.83%32.58亿 | 43.26%42.77亿 | --29.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -13.18%-63.05亿 | -12.60%-55.7亿 | -12.00%-49.47亿 | -11.62%-44.17亿 | -5.19%-39.57亿 | |||||
向供应商支付的商品和服务款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.18%-63.05亿 | -12.60%-55.7亿 | -12.00%-49.47亿 | -11.62%-44.17亿 | -5.19%-39.57亿 |
已支付的直接利息 | -15.51%-4.32亿 | -117.06%-3.74亿 | -7.09%-1.72亿 | -12.99%-1.61亿 | -1.21%-1.42亿 | -22.03%-1.41亿 | -22.53%-1.15亿 | -25.47%-9,410万 | -38.89%-7,500万 | -7.78%-5,400万 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.67%1,410万 | 34.33%900万 | -52.48%670万 | -6.00%1,410万 | -27.18%1,500万 |
已支付的直接退税 | -39.25%-7.84亿 | -23.17%-5.63亿 | 7.56%-4.57亿 | -39.30%-4.95亿 | 32.73%-3.55亿 | -24.28%-5.28亿 | 9.33%-4.25亿 | -43.56%-4.68亿 | -16.09%-3.26亿 | 19.51%-2.81亿 |
经营活动现金净额 | 6.27%27.64亿 | -1.05%26.01亿 | -27.42%26.29亿 | 45.56%36.22亿 | 51.32%24.88亿 | -13.55%16.44亿 | 52.58%19.02亿 | 5.77%12.47亿 | -13.57%11.79亿 | 0.21%13.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 89.37%-12.59亿 | -623.86%-118.43亿 | 2.22%-16.36亿 | -22.43%-16.73亿 | -6.17%-13.67亿 | 16.09%-12.87亿 | -77.78%-15.34亿 | -6.52%-8.63亿 | -96.01%-8.1亿 | -2.94%-4.13亿 |
固定资产交易净额 | 24.17%-8.47亿 | -3.54%-11.17亿 | 9.82%-10.79亿 | 0.87%-11.96亿 | -7.98%-12.07亿 | -43.50%-11.18亿 | -13.03%-7.79亿 | -39.19%-6.89亿 | -42.45%-4.95亿 | 1.73%-3.48亿 |
无形资产交易净额 | 11.85%-4.09亿 | -174.72%-4.64亿 | 64.12%-1.69亿 | -192.79%-4.71亿 | 3.83%-1.61亿 | 21.80%-1.67亿 | -24.66%-2.14亿 | -142.92%-1.72亿 | -6.97%-7,060万 | -37.50%-6,600万 |
业务交易净额 | 99.97%-300万 | ---105.34亿 | ---- | ---- | ---1,780万 | ---- | ---5.4亿 | ---- | ---2.45亿 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | 170.16%2.72亿 | -6,255.74%-3.88亿 | -132.62%-610万 | 848.00%1,870万 | -38.89%-250万 | 25.00%-180万 | -2,500.00%-240万 | -50.00%10万 | 100.00%20万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 89.37%-12.59亿 | -623.86%-118.43亿 | 2.22%-16.36亿 | -22.43%-16.73亿 | -6.17%-13.67亿 | 16.09%-12.87亿 | -77.78%-15.34亿 | -6.52%-8.63亿 | -96.01%-8.1亿 | -2.94%-4.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -381.58%-12.84亿 | -94.06%4.56亿 | 647.57%76.76亿 | -118.11%-14.02亿 | -30.76%-6.43亿 | -32.30%-4.92亿 | -258.94%-3.72亿 | 71.44%-1.04亿 | 56.24%-3.62亿 | 27.17%-8.28亿 |
债务发行/偿还的净额 | -97.65%4,100万 | -53.90%17.41亿 | 973.74%37.76亿 | -270.49%-4.32亿 | -12.07%2.54亿 | -31.91%2.88亿 | -47.08%4.23亿 | -5.58%8亿 | 72.52%8.47亿 | 149.97%4.91亿 |
普通股发行/回购的净额 | 17.65%4,000万 | -99.32%3,400万 | 8,744.68%49.88亿 | 34.29%5,640万 | 32.08%4,200万 | 125.92%3,180万 | 59.40%-1.23亿 | 52.09%-3.02亿 | 19.53%-6.31亿 | 3.47%-7.84亿 |
已支付现金股息 | -2.18%-12.66亿 | -19.28%-12.39亿 | -8.42%-10.39亿 | -8.48%-9.58亿 | -9.46%-8.83亿 | -20.02%-8.07亿 | -11.77%-6.72亿 | -3.87%-6.01亿 | -8.14%-5.79亿 | -2.67%-5.35亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -23.75%-9,900万 | -59.68%-8,000万 | 26.32%-5,010万 | -23.41%-6,800万 | -1,047.92%-5,510万 | ---480万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -381.58%-12.84亿 | -94.06%4.56亿 | 647.57%76.76亿 | -118.11%-14.02亿 | -30.76%-6.43亿 | -32.30%-4.92亿 | -258.94%-3.72亿 | 71.44%-1.04亿 | 56.24%-3.62亿 | 27.17%-8.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -85.40%15.09亿 | 497.31%103.34亿 | 50.27%17.3亿 | 75.02%11.51亿 | -19.06%6.58亿 | -3.59%8.13亿 | 51.81%8.43亿 | -0.04%5.55亿 | -8.38%5.56亿 | -20.20%6.06亿 |
当期现金流变化 | 102.52%2.21亿 | -201.36%-87.86亿 | 1,485.02%86.69亿 | 14.20%5.47亿 | 456.32%4.79亿 | -3,740.00%-1.34亿 | -101.25%-350万 | 4,493.44%2.8亿 | -95.01%610万 | 168.69%1.22亿 |
利率变动影响 | -123.08%-8,700万 | 39.25%-3,900万 | -301.25%-6,420万 | 118.49%3,190万 | 171.22%1,460万 | 23.51%-2,050万 | -457.33%-2,680万 | 219.05%750万 | 96.36%-630万 | -809.02%-1.73亿 |
期末现金流 | 8.88%16.43亿 | -85.40%15.09亿 | 497.33%103.34亿 | 50.27%17.3亿 | 75.02%11.51亿 | -19.06%6.58亿 | -3.59%8.13亿 | 51.81%8.43亿 | -0.04%5.55亿 | -8.38%5.56亿 |
自由现金流 | 65.68%15.06亿 | -34.18%9.09亿 | -29.35%13.81亿 | 74.43%19.55亿 | 211.65%11.21亿 | -60.46%3.6亿 | 135.62%9.1亿 | -37.02%3.86亿 | -35.47%6.13亿 | -0.94%9.5亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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