(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 2.89%337.19亿 | -0.83%327.73亿 | -14.37%330.48亿 | 26.95%385.96亿 | 12.02%304.02亿 | --271.39亿 |
其他非现金项目 | -41.69%17.51亿 | 308.54%30.03亿 | 14.64%-14.4亿 | -150.69%-16.87亿 | 226.27%33.28亿 | --10.2亿 |
营运资金变化 | -26.83%74.37亿 | 944.89%101.64亿 | 89.00%-12.03亿 | -142.42%-109.34亿 | 10,008.24%257.76亿 | --2.55亿 |
-应收款项(增)减 | -7.59%-18.29亿 | 10.53%-17亿 | -156.76%-19亿 | -227.43%-7.4亿 | 77.95%-2.26亿 | ---10.25亿 |
-存货(增)减 | 21.98%-87.04亿 | -90.60%-111.56亿 | 16.46%-58.53亿 | -2,274.92%-70.06亿 | 93.76%-2.95亿 | ---47.25亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 1.36%551.75亿 | 69.08%544.34亿 | 15.49%321.94亿 | -57.42%278.75亿 | 90.41%654.61亿 | --343.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -18.25%-550.92亿 | -10.99%-465.9亿 | -141.43%-419.78亿 | 32.99%-173.87亿 | 9.36%-259.48亿 | ---286.28亿 |
其他投资活动的净现金流 | 11.34%-22.37亿 | -45.08%-25.23亿 | 12.79%-17.39亿 | -97.82%-19.94亿 | 28.71%-10.08亿 | ---14.14亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -16.73%-573.29亿 | -12.34%-491.13亿 | -125.57%-437.17亿 | 28.10%-193.81亿 | 10.27%-269.56亿 | ---300.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 81.64%152.07亿 | 805.90%83.72亿 | 20.19%-11.86亿 | 0.00%-14.86亿 | 53.55%-14.86亿 | ---31.99亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | ---- | --0 |
现金股利支付 | -42.65%-46.59亿 | 0.00%-32.66亿 | -43.43%-32.66亿 | -9.63%-22.77亿 | -16.62%-20.77亿 | ---17.81亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 162.77%85.27亿 | 152.15%32.45亿 | -12.98%-62.22亿 | -1.89%-55.07亿 | 22.59%-54.05亿 | ---69.82亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 22.93%459.28亿 | -32.20%373.62亿 | 5.73%551.08亿 | 174.01%521.22亿 | -12.21%190.22亿 | --216.68亿 |
当期现金流变化 | -25.60%63.73亿 | 148.27%85.66亿 | -694.07%-177.45亿 | -90.98%29.87亿 | 1,351.42%331亿 | ---26.45亿 |
期末现金流 | 13.88%523.01亿 | 22.93%459.28亿 | -32.20%373.62亿 | 5.73%551.08亿 | 174.01%521.22亿 | --190.22亿 |
自由现金流 | -108.14%-6.35亿 | 168.99%77.98亿 | -724.13%-113.03亿 | -95.42%18.11亿 | 640.08%395.13亿 | --53.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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