The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 92.34%20.85亿 | 91.47%18.86亿 | 105.74%20.78亿 | 40.17%12.98亿 | 40.17%12.98亿 | 42.82%10.84亿 | 25.80%9.85亿 | -10.30%10.1亿 | 15.46%9.26亿 | 15.46%9.26亿 |
-现金和现金等价物 | 92.29%20.69亿 | 93.09%18.73亿 | 105.74%20.78亿 | 58.32%12.84亿 | 58.32%12.84亿 | 61.80%10.76亿 | 43.49%9.7亿 | 1.41%10.1亿 | 6.29%8.11亿 | 6.29%8.11亿 |
-短期投资 | 100.00%1,600万 | -13.33%1,300万 | ---- | -87.83%1,400万 | -87.83%1,400万 | -91.49%800万 | -85.98%1,500万 | --0 | 194.87%1.15亿 | 194.87%1.15亿 |
应收款项 | 21.47%18.78亿 | 24.44%18.23亿 | 6.25%15.65亿 | 34.96%17.14亿 | 34.96%17.14亿 | 38.65%15.46亿 | 24.05%14.65亿 | 54.56%14.73亿 | 50.83%12.7亿 | 50.83%12.7亿 |
-应收账款 | 15.90%11.52亿 | 14.45%11.17亿 | 18.84%12.05亿 | 28.48%11.46亿 | 28.48%11.46亿 | 33.60%9.94亿 | 25.77%9.76亿 | 53.64%10.14亿 | 48.67%8.92亿 | 48.67%8.92亿 |
-应收税费 | 229.89%2.87亿 | 225.61%2.67亿 | ---- | 43.08%9,300万 | 43.08%9,300万 | 38.10%8,700万 | 32.26%8,200万 | 29.31%7,500万 | 25.00%6,500万 | 25.00%6,500万 |
-其他应收款 | -5.59%4.39亿 | 7.86%4.39亿 | -6.25%3.6亿 | 51.76%4.75亿 | 51.76%4.75亿 | 50.97%4.65亿 | 18.66%4.07亿 | 63.40%3.84亿 | 64.74%3.13亿 | 64.74%3.13亿 |
存货 | 17.86%6,600万 | 7.14%6,000万 | 18.00%5,900万 | 6.25%5,100万 | 6.25%5,100万 | 21.74%5,600万 | 21.74%5,600万 | 21.95%5,000万 | 37.14%4,800万 | 37.14%4,800万 |
其他流动资产 | 24.15%3.29亿 | 25.67%3.28亿 | 106.55%5.68亿 | 27.03%2.82亿 | 27.03%2.82亿 | 17.26%2.65亿 | 11.54%2.61亿 | 48.65%2.75亿 | 42.31%2.22亿 | 42.31%2.22亿 |
流动资产合计 | 47.68%43.58亿 | 48.07%40.97亿 | 52.07%42.7亿 | 35.64%33.45亿 | 35.64%33.45亿 | 37.51%29.51亿 | 23.31%27.67亿 | 21.82%28.08亿 | 34.39%24.66亿 | 34.39%24.66亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 32.12%5.43亿 | 27.12%5.25亿 | 9.42%4.53亿 | 9.95%4.53亿 | 9.95%4.53亿 | 4.05%4.11亿 | -1.90%4.13亿 | 10.11%4.14亿 | 21.53%4.12亿 | 21.53%4.12亿 |
-固定资产 | 32.12%5.43亿 | 27.12%5.25亿 | 9.42%4.53亿 | 61.02%9.79亿 | 61.02%9.79亿 | 4.05%4.11亿 | -1.90%4.13亿 | 10.11%4.14亿 | -10.85%6.08亿 | -10.85%6.08亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -168.37%-5.26亿 | -168.37%-5.26亿 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-1.96亿 | 42.86%-1.96亿 |
投资和预付款 | 200.00%900万 | 66.67%500万 | 133.33%700万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 |
-长期股权投资 | 200.00%900万 | 66.67%500万 | 133.33%700万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 |
长期应收款 | 81.06%2.39亿 | 84.68%2.29亿 | -88.33%1,400万 | 77.39%2.04亿 | 77.39%2.04亿 | 21.10%1.32亿 | 31.91%1.24亿 | 110.53%1.2亿 | 130.00%1.15亿 | 130.00%1.15亿 |
商誉及其他无形资产 | 12.32%71.4亿 | 22.02%69.92亿 | 25.80%67.34亿 | 43.87%67.07亿 | 43.87%67.07亿 | 42.25%63.57亿 | 26.88%57.3亿 | 46.90%53.53亿 | 35.96%46.62亿 | 35.96%46.62亿 |
-商誉 | 15.17%13.89亿 | 37.46%13.32亿 | 48.38%12.85亿 | 60.48%12.71亿 | 60.48%12.71亿 | 50.94%12.06亿 | 27.00%9.69亿 | 33.23%8.66亿 | 29.84%7.92亿 | 29.84%7.92亿 |
-其他无形资产 | 11.65%57.51亿 | 18.88%56.6亿 | 21.44%54.49亿 | 40.47%54.36亿 | 40.47%54.36亿 | 40.35%51.51亿 | 26.86%47.61亿 | 49.87%44.87亿 | 37.28%38.7亿 | 37.28%38.7亿 |
非流动递延资产 | 91.28%2.85亿 | 77.48%2.68亿 | 40.61%2.32亿 | -16.82%1.78亿 | -16.82%1.78亿 | -27.32%1.49亿 | 3.42%1.51亿 | 44.74%1.65亿 | 91.07%2.14亿 | 91.07%2.14亿 |
其他非流动资产 | ---100万 | ---- | 21,000.00%2.11亿 | --200万 | --200万 | ---- | 200.00%100万 | --100万 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 16.49%82.15亿 | 24.87%80.19亿 | 26.34%76.51亿 | 39.73%75.54亿 | 39.73%75.54亿 | 36.17%70.52亿 | 24.02%64.22亿 | 44.43%60.56亿 | 37.52%54.06亿 | 37.52%54.06亿 |
总资产 | 25.68%125.73亿 | 31.87%121.16亿 | 34.49%119.21亿 | 38.45%108.99亿 | 38.45%108.99亿 | 36.57%100.04亿 | 23.81%91.88亿 | 36.39%88.64亿 | 36.52%78.72亿 | 36.52%78.72亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | -34.06%8.21亿 | -34.62%7.29亿 | -5.15%7.37亿 | 30.64%11.98亿 | 30.64%11.98亿 | 81.22%12.45亿 | 62.54%11.15亿 | 121.37%7.77亿 | 225.18%9.17亿 | 225.18%9.17亿 |
-短期借款 | -38.00%7.08亿 | -39.43%6.16亿 | -8.10%6.24亿 | 32.28%10.86亿 | 32.28%10.86亿 | 90.97%11.42亿 | 70.92%10.17亿 | 155.26%6.79亿 | 304.43%8.21亿 | 304.43%8.21亿 |
-短期资本租赁负债 | 9.71%1.13亿 | 15.31%1.13亿 | 15.31%1.13亿 | 16.67%1.12亿 | 16.67%1.12亿 | 15.73%1.03亿 | 7.69%9,800万 | 15.29%9,800万 | 21.52%9,600万 | 21.52%9,600万 |
应付款项 | 20.30%18.43亿 | 28.57%17.1亿 | 16.62%16.28亿 | 26.06%17.17亿 | 26.06%17.17亿 | 29.28%15.32亿 | 17.49%13.3亿 | 35.40%13.96亿 | 35.66%13.62亿 | 35.66%13.62亿 |
-应付账款 | 14.04%14.21亿 | 20.66%13.08亿 | 16.20%12.98亿 | 32.23%14.32亿 | 32.23%14.32亿 | 35.88%12.46亿 | 21.52%10.84亿 | 44.69%11.17亿 | 30.17%10.83亿 | 30.17%10.83亿 |
-应付税费 | 3.57%1.16亿 | 35.06%1.04亿 | 14.41%1.35亿 | -9.09%9,000万 | -9.09%9,000万 | 13.13%1.12亿 | 0.00%7,700万 | -0.84%1.18亿 | 76.79%9,900万 | 76.79%9,900万 |
-应付股利 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | -4.55%2,100万 | -4.55%2,100万 |
-其他应付款 | 86.27%2.85亿 | 87.16%2.77亿 | 24.29%1.74亿 | 9.43%1.74亿 | 9.43%1.74亿 | 3.38%1.53亿 | 4.23%1.48亿 | 17.65%1.4亿 | 69.15%1.59亿 | 69.15%1.59亿 |
现行拨备 | 25.00%1,000万 | 0.00%1,100万 | -11.11%800万 | -18.18%900万 | -18.18%900万 | -11.11%800万 | 10.00%1,100万 | -25.00%900万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
递延负债 | 13.27%20.14亿 | 11.36%20.79亿 | 13.69%22.67亿 | 18.56%17.57亿 | 18.56%17.57亿 | 15.08%17.78亿 | 11.86%18.67亿 | 29.82%19.94亿 | 27.98%14.82亿 | 27.98%14.82亿 |
其他流动负债 | -99.81%100万 | -100.20%-100万 | ---- | --8.14亿 | --8.14亿 | 53,600.00%5.35亿 | --5.01亿 | 40,700.00%4.08亿 | ---- | ---- |
流动负债总额 | -8.02%46.89亿 | -6.14%45.28亿 | 1.22%46.4亿 | 45.68%54.95亿 | 45.68%54.95亿 | 48.85%50.98亿 | 37.95%48.24亿 | 56.40%45.84亿 | 53.27%37.72亿 | 53.27%37.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 75.19%36.93亿 | 126.20%36.78亿 | 120.99%35.38亿 | 81.18%24.84亿 | 81.18%24.84亿 | 47.21%21.08亿 | 7.54%16.26亿 | 31.01%16.01亿 | 24.07%13.71亿 | 24.07%13.71亿 |
-长期借款 | 81.92%34.42亿 | 143.83%34.38亿 | 138.66%33.03亿 | 94.97%22.48亿 | 94.97%22.48亿 | 54.32%18.92亿 | 9.56%14.1亿 | 37.85%13.84亿 | 26.01%11.53亿 | 26.01%11.53亿 |
-长期租赁负债 | 16.20%2.51亿 | 11.11%2.4亿 | 8.29%2.35亿 | 8.26%2.36亿 | 8.26%2.36亿 | 4.85%2.16亿 | -4.00%2.16亿 | -0.46%2.17亿 | 14.74%2.18亿 | 14.74%2.18亿 |
长期应付账款及其他应付款项 | 41.38%1.23亿 | 7.69%1.12亿 | 54.41%1.05亿 | 19.18%8,700万 | 19.18%8,700万 | 40.32%8,700万 | 67.74%1.04亿 | 13.33%6,800万 | 7.35%7,300万 | 7.35%7,300万 |
递延负债 | 19.06%7.31亿 | 13.44%7.09亿 | 14.86%7.19亿 | 26.19%7.13亿 | 26.19%7.13亿 | 14.98%6.14亿 | 31.30%6.25亿 | 22.50%6.26亿 | 15.78%5.65亿 | 15.78%5.65亿 |
其他非流动负债 | 42.55%2.01亿 | 32.86%1.86亿 | 19.15%1.68亿 | 0.63%1.59亿 | 0.63%1.59亿 | -18.02%1.41亿 | -31.37%1.4亿 | 2.92%1.41亿 | 27.42%1.58亿 | 27.42%1.58亿 |
非流动负债总额 | 60.95%47.48亿 | 87.78%46.85亿 | 85.96%45.3亿 | 58.88%34.43亿 | 58.88%34.43亿 | 34.09%29.5亿 | 10.69%24.95亿 | 26.22%24.36亿 | 21.40%21.67亿 | 21.40%21.67亿 |
负债总额 | 17.26%94.37亿 | 25.88%92.13亿 | 30.63%91.7亿 | 50.50%89.38亿 | 50.50%89.38亿 | 43.08%80.48亿 | 27.26%73.19亿 | 44.41%70.2亿 | 39.87%59.39亿 | 39.87%59.39亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 |
-普通股股本 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 |
留存收益 | 55.20%26.57亿 | 62.70%25.17亿 | 62.17%23.58亿 | 6.41%18.76亿 | 6.41%18.76亿 | 4.90%17.12亿 | 2.18%15.47亿 | 3.12%14.54亿 | 46.19%17.63亿 | 46.19%17.63亿 |
不影响留存收益的损益 | 38.36%-9,800万 | -41.07%-1.58亿 | -13.28%-1.45亿 | 34.00%-9,900万 | 34.00%-9,900万 | 29.96%-1.59亿 | 23.81%-1.12亿 | -106.45%-1.28亿 | -127.27%-1.5亿 | -127.27%-1.5亿 |
股东权益总额 | 60.90%26.58亿 | 60.23%24.58亿 | 62.25%23.12亿 | 9.58%18.76亿 | 9.58%18.76亿 | 9.84%16.52亿 | 4.64%15.34亿 | -1.52%14.25亿 | 61.51%17.12亿 | 61.51%17.12亿 |
非控制性权益 | 57.24%4.78亿 | 32.84%4.45亿 | 4.77%4.39亿 | -61.54%8,500万 | -61.54%8,500万 | 55.10%3.04亿 | 64.22%3.35亿 | 119.37%4.19亿 | -51.96%2.21亿 | -51.96%2.21亿 |
总权益 | 60.33%31.36亿 | 55.32%29.03亿 | 49.19%27.51亿 | 1.45%19.61亿 | 1.45%19.61亿 | 15.06%19.56亿 | 11.92%18.69亿 | 12.58%18.44亿 | 27.17%19.33亿 | 27.17%19.33亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。