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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.63%16.86亿 | -10.88%10.89亿 | -13.35%10.84亿 | -1.25%55.49亿 | 11.73%15.24亿 | -10.03%15.52亿 | -0.73%12.22亿 | -3.70%12.51亿 | 10.20%56.19亿 | 6.56%13.64亿 |
持续经营净收入 | 7.97%8.94亿 | -2.16%9.5亿 | -9.52%8.93亿 | -10.83%37.15亿 | -8.74%9.29亿 | -25.47%8.28亿 | -17.57%9.71亿 | 14.90%9.87亿 | 10.18%41.66亿 | 8.99%10.18亿 |
持续经营损益 | 116.67%100万 | 33.33%-800万 | 87.50%-100万 | 85.71%-3,400万 | 85.45%-800万 | 77.78%-600万 | 90.70%-1,200万 | 70.37%-800万 | 47.58%-2.38亿 | -129.17%-5,500万 |
折旧和摊销 | 3.23%4.16亿 | 0.99%4.1亿 | 4.33%4.1亿 | 7.40%16.11亿 | 4.07%4.09亿 | 6.61%4.03亿 | 10.03%4.06亿 | 9.17%3.93亿 | 5.63%15亿 | 9.17%3.93亿 |
递延税费 | -81.48%500万 | -91.43%300万 | -68.57%1,100万 | 19.66%1.4亿 | 637.50%4,300万 | 42.11%2,700万 | -49.28%3,500万 | -5.41%3,500万 | -29.94%1.17亿 | -113.79%-800万 |
其他非现金项目 | -151.02%-2,500万 | -89.80%500万 | 51.61%-1,500万 | 70.59%-500万 | -305.71%-7,200万 | 228.95%4,900万 | 372.22%4,900万 | -875.00%-3,100万 | -241.67%-1,700万 | 1,650.00%3,500万 |
营运资金变化 | 57.37%3.95亿 | -19.38%-2.71亿 | -71.20%-2.14亿 | 34.07%1.22亿 | 1,273.68%2.23亿 | -10.99%2.51亿 | 4.62%-2.27亿 | -289.39%-1.25亿 | -47.40%9,100万 | 62.00%-1,900万 |
-应收款项(增)减 | 135.62%2,600万 | -133.80%-2,400万 | 107.94%500万 | 49.50%-5,100万 | -66.67%1,400万 | -232.73%-7,300万 | 205.97%7,100万 | 51.91%-6,300万 | 28.37%-1.01亿 | 250.00%4,200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 15.69%3.54亿 | -15.79%-3.74亿 | -121.13%-7,100万 | 408.91%5.14亿 | 324.14%1.95亿 | 264.29%3.06亿 | -59.11%-3.23亿 | 9.45%3.36亿 | -49.50%1.01亿 | 17.92%-8,700万 |
-其他流动资产变化 | -90.91%200万 | 258.82%5,400万 | 59.72%-2,900万 | -445.45%-1.2亿 | -460.00%-3,600万 | -43.59%2,200万 | -9.68%-3,400万 | -80.00%-7,200万 | 12.00%-2,200万 | 147.62%1,000万 |
-其他流动负债变化 | 425.00%1,300万 | 23.73%7,300万 | 63.50%-1.19亿 | -295.58%-2.21亿 | 212.50%5,000万 | -103.85%-400万 | -6.35%5,900万 | -365.71%-3.26亿 | -18.71%1.13亿 | -75.38%1,600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.63%16.86亿 | -10.88%10.89亿 | -13.35%10.84亿 | -1.25%55.49亿 | 11.73%15.24亿 | -10.03%15.52亿 | -0.73%12.22亿 | -3.70%12.51亿 | 10.20%56.19亿 | 6.56%13.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -20.14%-6.74亿 | -16.99%-5.44亿 | -5.00%-5.04亿 | -7.32%-22.87亿 | -60.37%-7.81亿 | 10.24%-5.61亿 | 28.57%-4.65亿 | -30.43%-4.8亿 | -13.53%-21.31亿 | -17.63%-4.87亿 |
固定资产交易的净现金流 | -10.16%-6.18亿 | 2.16%-4.99亿 | -20.46%-5.24亿 | -18.12%-22.29亿 | -44.31%-7.23亿 | 7.12%-5.61亿 | -11.11%-5.1亿 | -34.67%-4.35亿 | -49.52%-18.87亿 | -47.79%-5.01亿 |
业务交易的净现金流 | ---1,800万 | 17.24%-2,400万 | -1,200.00%-2,600万 | 86.34%-3,100万 | --0 | --0 | 85.43%-2,900万 | 77.78%-200万 | 58.04%-2.27亿 | -300.00%-400万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | 268.75%8,100万 | 198.00%4,900万 | 97.50%-100万 | ---100万 | 1,000.00%9,900万 | -152.63%-4,800万 | 28.57%-5,000万 | 45.21%-4,000万 |
其他投资活动的净现金流 | -3,900.00%-3,800万 | 16.00%-2,100万 | -800.00%-3,500万 | -330.30%-7,600万 | -198.28%-5,700万 | 116.67%100万 | -1,150.00%-2,500万 | 129.41%500万 | 925.00%3,300万 | --5,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -20.14%-6.74亿 | -16.99%-5.44亿 | -5.00%-5.04亿 | -7.32%-22.87亿 | -60.37%-7.81亿 | 10.24%-5.61亿 | 28.57%-4.65亿 | -30.43%-4.8亿 | -13.53%-21.31亿 | -17.63%-4.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -3.24%-6.06亿 | 25.96%-7.9亿 | 68.71%-4.5亿 | -2.60%-38.67亿 | 36.99%-7.75亿 | -220.53%-5.87亿 | 40.46%-10.67亿 | -16.53%-14.38亿 | 8.34%-37.69亿 | -52.61%-12.3亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.34%-200万 | 50.00%-200万 | 98.59%-200万 | -75.36%4.47亿 | 62.50%-300万 | -68.88%5.96亿 | 95.40%-400万 | -2,266.67%-1.42亿 | 525.82%18.14亿 | 77.78%-800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 58.60%-4.02亿 | 34.76%-5.63亿 | 76.85%-2.47亿 | 26.40%-34.82亿 | 43.10%-5.81亿 | 18.74%-9.71亿 | 42.43%-8.63亿 | -5.02%-10.67亿 | -63.93%-47.31亿 | -79.12%-10.21亿 |
现金股利支付 | -6.42%-2.32亿 | -4.95%-2.33亿 | -3.98%-2.35亿 | -3.52%-8.82亿 | -4.35%-2.16亿 | -2.83%-2.18亿 | -3.26%-2.22亿 | -3.67%-2.26亿 | -1.55%-8.52亿 | -0.49%-2.07亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 400.00%3,000万 | -63.64%800万 | 1,233.33%3,400万 | --5,000万 | --2,500万 | 128.57%600万 | 144.44%2,200万 | -150.00%-300万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -3.24%-6.06亿 | 25.96%-7.9亿 | 68.71%-4.5亿 | -2.60%-38.67亿 | 36.99%-7.75亿 | -220.53%-5.87亿 | 40.46%-10.67亿 | -16.53%-14.38亿 | 8.34%-37.69亿 | -52.61%-12.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.50%12.38亿 | 14.87%14.83亿 | -30.90%13.53亿 | -12.55%19.58亿 | -41.15%13.6亿 | 32.04%9.56亿 | -33.32%12.91亿 | -12.55%19.58亿 | -28.44%22.39亿 | 6.06%23.11亿 |
当期现金流变化 | 0.50%4.06亿 | 20.97%-2.45亿 | 119.49%1.3亿 | -115.30%-6.05亿 | 90.93%-3,200万 | -74.54%4.04亿 | 74.42%-3.1亿 | -120.13%-6.67亿 | 68.43%-2.81亿 | -688.33%-3.53亿 |
期末现金流 | 20.88%16.44亿 | 29.50%12.38亿 | 14.87%14.83亿 | -30.90%13.53亿 | -30.90%13.53亿 | -41.15%13.6亿 | 32.04%9.56亿 | -33.32%12.91亿 | -12.55%19.58亿 | -12.55%19.58亿 |
自由现金流 | 8.49%10.61亿 | -18.11%5.47亿 | -30.69%5.6亿 | -6.25%32.68亿 | 21.86%8.14亿 | -11.01%9.78亿 | -11.05%6.68亿 | -16.53%8.08亿 | 5.38%34.86亿 | -5.78%6.68亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |