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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -2.14%19.66亿 | 42.95%45.3亿 | 42.95%45.3亿 | 3.73%25.86亿 | 9.29%21.41亿 | 21.17%20.09亿 | 15.57%31.69亿 | 15.57%31.69亿 | 5.55%24.93亿 | -25.11%19.59亿 |
| -现金和现金等价物 | -2.19%19.64亿 | 45.56%45.21亿 | 45.56%45.21亿 | 3.63%25.09亿 | 12.29%20.65亿 | 33.42%20.08亿 | 17.47%31.06亿 | 17.47%31.06亿 | 7.41%24.21亿 | -28.25%18.39亿 |
| -短期投资 | 100.00%200万 | -85.71%900万 | -85.71%900万 | 6.94%7,700万 | -36.67%7,600万 | -99.35%100万 | -35.71%6,300万 | -35.71%6,300万 | -33.33%7,200万 | 126.42%1.2亿 |
| 应收款项 | 9.57%90.88亿 | 12.24%63.71亿 | 12.24%63.71亿 | 17.04%77.84亿 | 13.91%86.74亿 | 4.91%82.94亿 | 3.43%56.76亿 | 3.43%56.76亿 | 1.06%66.51亿 | -4.27%76.15亿 |
| -应收账款 | 25.33%90.88亿 | 9.08%50.34亿 | 9.08%50.34亿 | 16.85%64.28亿 | 15.18%73.58亿 | 7.26%72.51亿 | 6.61%46.15亿 | 6.61%46.15亿 | 3.40%55.01亿 | 21.72%63.88亿 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | -25.52%1.08亿 | -29.61%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | --1.45亿 | --1.52亿 |
| -其他应收款 | ---- | 26.01%13.37亿 | 26.01%13.37亿 | 24.18%12.48亿 | 12.47%12.09亿 | 2.15%10.43亿 | -8.46%10.61亿 | -8.46%10.61亿 | -20.30%10.05亿 | -22.10%10.75亿 |
| 存货 | 1.36%52.02亿 | 4.33%56.67亿 | 4.33%56.67亿 | -6.42%53.1亿 | -11.79%43.16亿 | -17.00%51.32亿 | -21.26%54.32亿 | -21.26%54.32亿 | -10.22%56.74亿 | -13.06%48.93亿 |
| 其他流动资产 | -2.00%11.29亿 | -6.46%7.67亿 | -6.46%7.67亿 | -8.78%7.58亿 | -2.13%8.73亿 | -18.64%11.52亿 | -27.50%8.2亿 | -27.50%8.2亿 | -22.34%8.31亿 | -11.51%8.92亿 |
| 流动资产合计 | 4.81%173.85亿 | 14.82%173.35亿 | 14.82%173.35亿 | 5.04%164.38亿 | 4.20%160.04亿 | -3.36%165.87亿 | -7.15%150.97亿 | -7.15%150.97亿 | -4.19%156.49亿 | -10.74%153.59亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.90%41.83亿 | 2.95%42.2亿 | 2.95%42.2亿 | -0.19%42.02亿 | -0.05%41.53亿 | -2.40%41.05亿 | -4.39%40.99亿 | -4.39%40.99亿 | -2.55%42.1亿 | -3.51%41.55亿 |
| -固定资产 | 4.04%96.17亿 | 5.26%95.51亿 | 5.26%95.51亿 | 4.31%96.33亿 | 4.04%94.55亿 | 2.56%92.44亿 | 1.32%90.74亿 | 1.32%90.74亿 | 3.86%92.35亿 | 3.31%90.88亿 |
| -累计折旧 | -5.74%-54.34亿 | -7.16%-53.31亿 | -7.16%-53.31亿 | -8.08%-54.31亿 | -7.48%-53.02亿 | -6.91%-51.39亿 | -6.55%-49.75亿 | -6.55%-49.75亿 | -9.91%-50.25亿 | -9.84%-49.33亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.59%185.56亿 | -2.69%187.66亿 | -2.69%187.66亿 | -3.92%189.4亿 | -3.18%191.01亿 | -4.75%190.5亿 | -4.68%192.84亿 | -4.68%192.84亿 | -2.58%197.13亿 | -3.88%197.28亿 |
| -商誉 | 0.75%104.09亿 | 0.55%104.65亿 | 0.55%104.65亿 | -1.10%105.12亿 | 0.27%105.18亿 | -2.09%103.32亿 | -1.86%104.08亿 | -1.86%104.08亿 | 1.80%106.29亿 | -0.46%104.9亿 |
| -其他无形资产 | -6.55%81.47亿 | -6.48%83.01亿 | -6.48%83.01亿 | -7.22%84.28亿 | -7.09%85.83亿 | -7.71%87.18亿 | -7.79%88.76亿 | -7.79%88.76亿 | -7.26%90.84亿 | -7.48%92.38亿 |
| 投资和预付款 | 21.32%1.65亿 | 19.40%1.6亿 | 19.40%1.6亿 | 10.16%1.41亿 | 18.58%1.34亿 | 10.57%1.36亿 | 16.52%1.34亿 | 16.52%1.34亿 | 20.75%1.28亿 | 36.14%1.13亿 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | -25.52%1.08亿 | -29.61%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | --1.45亿 | --1.52亿 |
| 非流动递延资产 | -4.36%3.95亿 | -20.20%3.2亿 | -20.20%3.2亿 | -23.05%4.34亿 | -16.54%4.49亿 | -25.05%4.13亿 | -31.34%4.01亿 | -31.34%4.01亿 | 1.81%5.64亿 | 2.67%5.38亿 |
| 其他非流动资产 | 10.97%20.33亿 | 12.93%20.44亿 | 12.93%20.44亿 | 24.27%20.43亿 | 22.09%19.18亿 | 15.73%18.32亿 | 19.16%18.1亿 | 19.16%18.1亿 | 5.32%16.44亿 | 1.68%15.71亿 |
| 非流动资产合计 | -0.80%253.32亿 | -0.85%255.1亿 | -0.85%255.1亿 | -1.90%257.6亿 | -1.34%257.55亿 | -3.50%255.36亿 | -3.77%257.28亿 | -3.77%257.28亿 | -1.93%262.59亿 | -3.25%261.05亿 |
| 总资产 | 1.41%427.17亿 | 4.95%428.45亿 | 4.95%428.45亿 | 0.69%421.98亿 | 0.71%417.59亿 | -3.44%421.23亿 | -5.05%408.25亿 | -5.05%408.25亿 | -2.79%419.08亿 | -6.17%414.64亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.47%44.16亿 | 7.23%45.53亿 | 7.23%45.53亿 | 12.91%45.91亿 | 13.86%43.13亿 | 7.91%42.27亿 | -4.67%42.46亿 | -4.67%42.46亿 | 3.88%40.66亿 | 0.34%37.88亿 |
| -应付账款 | 7.22%41.87亿 | 8.89%43.98亿 | 8.89%43.98亿 | 15.56%43.37亿 | 16.00%38.28亿 | 8.29%39.05亿 | -5.63%40.39亿 | -5.63%40.39亿 | 2.04%37.53亿 | -2.34%33亿 |
| -应付税费 | -28.88%2.29亿 | -25.12%1.55亿 | -25.12%1.55亿 | -18.85%2.54亿 | -0.61%4.85亿 | 3.54%3.22亿 | 18.97%2.07亿 | 18.97%2.07亿 | 32.63%3.13亿 | 23.23%4.88亿 |
| 应计费用 | 28.26%29.91亿 | 47.36%30.99亿 | 47.36%30.99亿 | 21.62%26.61亿 | 16.17%29.03亿 | -9.37%23.32亿 | -10.55%21.03亿 | -10.55%21.03亿 | -3.74%21.88亿 | -13.59%24.99亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -26.93%16.74亿 | 19.20%8.94亿 | 19.20%8.94亿 | -28.23%26.85亿 | -13.80%19.42亿 | 6.66%22.91亿 | 278.79%7.5亿 | 278.79%7.5亿 | 3.66%37.41亿 | -25.47%22.53亿 |
| -短期借款 | -26.93%16.74亿 | 19.20%8.94亿 | 19.20%8.94亿 | -28.21%26.85亿 | -13.77%19.42亿 | 6.71%22.91亿 | 280.71%7.5亿 | 280.71%7.5亿 | 3.66%37.4亿 | -25.48%22.52亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 递延负债 | 5.40%27.73亿 | 8.88%35.79亿 | 8.88%35.79亿 | 12.59%4.83亿 | -13.32%3.58亿 | -2.34%26.31亿 | -3.49%32.87亿 | -3.49%32.87亿 | -22.28%4.29亿 | -37.04%4.13亿 |
| 流动负债总额 | 3.25%118.54亿 | 16.74%121.25亿 | 16.74%121.25亿 | -0.04%104.2亿 | 6.29%95.16亿 | 1.31%114.81亿 | -0.22%103.86亿 | -0.22%103.86亿 | 0.73%104.24亿 | -13.46%89.53亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -6.14%16.82亿 | -13.67%16.86亿 | -13.67%16.86亿 | -14.53%16.88亿 | -31.73%16.87亿 | -28.09%17.92亿 | -14.75%19.53亿 | -14.75%19.53亿 | -13.76%19.75亿 | 7.90%24.71亿 |
| -长期借款 | -6.14%16.82亿 | -13.67%16.86亿 | -13.67%16.86亿 | -14.53%16.88亿 | -31.73%16.87亿 | -28.06%17.92亿 | -14.75%19.53亿 | -14.75%19.53亿 | -13.72%19.75亿 | 7.90%24.71亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 递延负债 | -21.41%2.9亿 | -47.49%2.51亿 | -47.49%2.51亿 | -24.80%3.73亿 | -57.50%2.58亿 | -51.00%3.69亿 | -46.83%4.78亿 | -46.83%4.78亿 | -53.64%4.96亿 | -46.47%6.07亿 |
| 员工福利 | 6.65%23.88亿 | 7.18%24.34亿 | 7.18%24.34亿 | -10.43%22.15亿 | -9.09%22.29亿 | -8.72%22.39亿 | -7.94%22.71亿 | -7.94%22.71亿 | 11.00%24.73亿 | 9.66%24.52亿 |
| 其他非流动负债 | 10.67%18.98亿 | 15.00%19.63亿 | 15.00%19.63亿 | 30.75%20.41亿 | 22.95%19.18亿 | 8.07%17.15亿 | 3.39%17.07亿 | 3.39%17.07亿 | -8.55%15.61亿 | -9.41%15.6亿 |
| 非流动负债总额 | 2.34%62.58亿 | -1.17%63.34亿 | -1.17%63.34亿 | -2.89%63.17亿 | -14.08%60.92亿 | -16.06%61.15亿 | -12.30%64.09亿 | -12.30%64.09亿 | -10.83%65.05亿 | -3.96%70.9亿 |
| 总负债 | 2.93%181.12亿 | 9.91%184.59亿 | 9.91%184.59亿 | -1.13%167.37亿 | -2.71%156.08亿 | -5.48%175.96亿 | -5.20%167.95亿 | -5.20%167.95亿 | -4.05%169.29亿 | -9.50%160.43亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
| -普通股股本 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
| 留存收益 | -25.72%4.36亿 | -221.82%-6,700万 | -221.82%-6,700万 | 751.02%8.34亿 | 54.44%15.32亿 | 94.37%5.87亿 | 234.15%5,500万 | 234.15%5,500万 | -69.85%9,800万 | -2.07%9.92亿 |
| 资本公积 | -0.38%268.59亿 | -0.72%270.01亿 | -0.72%270.01亿 | -1.74%270.39亿 | -1.78%270.14亿 | -1.84%269.62亿 | -1.99%271.96亿 | -1.99%271.96亿 | -1.35%275.18亿 | -1.34%275.04亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 10.12%-29.4亿 | 19.37%-27.97亿 | 19.37%-27.97亿 | 7.80%-26.61亿 | 20.46%-26.44亿 | -8.67%-32.71亿 | -29.59%-34.69亿 | -29.59%-34.69亿 | 3.83%-28.86亿 | -24.17%-33.24亿 |
| 股东权益总额 | 0.32%243.62亿 | 1.49%241.44亿 | 1.49%241.44亿 | 1.95%252.19亿 | 2.90%259.09亿 | -1.95%242.85亿 | -4.98%237.89亿 | -4.98%237.89亿 | -1.94%247.37亿 | -3.97%251.79亿 |
| 非控制性权益 | 0.41%2.43亿 | 0.41%2.42亿 | 0.41%2.42亿 | 0.00%2.42亿 | 0.00%2.42亿 | 0.41%2.42亿 | -0.41%2.41亿 | -0.41%2.41亿 | 0.41%2.42亿 | 0.41%2.42亿 |
| 总权益 | 0.32%246.05亿 | 1.48%243.86亿 | 1.48%243.86亿 | 1.93%254.61亿 | 2.87%261.51亿 | -1.92%245.27亿 | -4.94%240.3亿 | -4.94%240.3亿 | -1.92%249.79亿 | -3.93%254.21亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |