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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 39.94%47.98亿 | 16.52%44.11亿 | 16.52%44.11亿 | 35.54%41.86亿 | 14.92%35.04亿 | -7.36%34.29亿 | -1.57%37.86亿 | -1.57%37.86亿 | -9.71%30.88亿 | -3.38%30.49亿 |
| -现金和现金等价物 | 39.94%47.98亿 | 16.52%44.11亿 | 16.52%44.11亿 | 35.54%41.86亿 | 14.92%35.04亿 | -7.36%34.29亿 | -1.57%37.86亿 | -1.57%37.86亿 | -9.71%30.88亿 | -3.38%30.49亿 |
| 应收款项 | -0.75%1.05亿 | 25.92%4.07亿 | 25.92%4.07亿 | -7.97%1.06亿 | -10.03%1.01亿 | -11.92%1.06亿 | 0.87%3.23亿 | 0.87%3.23亿 | -6.77%1.16亿 | -5.62%1.13亿 |
| -应收账款 | -0.75%1.05亿 | -4.36%1.04亿 | -4.36%1.04亿 | -7.97%1.06亿 | -10.03%1.01亿 | -11.92%1.06亿 | -5.59%1.08亿 | -5.59%1.08亿 | -6.77%1.16亿 | -5.62%1.13亿 |
| -其他应收款 | ---- | 41.18%3.03亿 | 41.18%3.03亿 | ---- | ---- | ---- | 4.47%2.15亿 | 4.47%2.15亿 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 15.20%172.31亿 | 14.54%166.27亿 | 14.54%166.27亿 | 16.03%161.51亿 | 13.07%152.65亿 | 13.97%149.57亿 | 11.10%145.17亿 | 11.10%145.17亿 | 2.55%139.2亿 | -1.97%135亿 |
| -贷款总额 | 15.19%173.92亿 | 14.53%167.83亿 | 14.53%167.83亿 | 16.01%163.03亿 | 13.06%154.12亿 | 13.89%150.98亿 | 10.99%146.54亿 | 10.99%146.54亿 | 2.48%140.53亿 | -2.00%136.33亿 |
| -贷款损失准备金 | 14.10%1.61亿 | 13.80%1.56亿 | 13.80%1.56亿 | 14.01%1.52亿 | 11.31%1.47亿 | 5.84%1.41亿 | 1.08%1.37亿 | 1.08%1.37亿 | -4.35%1.33亿 | -5.17%1.32亿 |
| 证券投资 | 105.51%26.57亿 | -11.45%26.67亿 | -11.45%26.67亿 | -71.12%10.04亿 | -67.21%11.39亿 | -64.46%12.93亿 | -14.17%30.12亿 | -14.17%30.12亿 | -12.02%34.77亿 | -14.91%34.74亿 |
| -持有至到期证券 | 23.99%6.64亿 | -26.49%7.29亿 | -26.49%7.29亿 | -63.07%3.93亿 | -52.02%4.62亿 | -48.15%5.35亿 | -10.08%9.92亿 | -10.08%9.92亿 | -9.67%10.64亿 | -23.50%9.63亿 |
| -短期投资 | 163.10%19.93亿 | -4.06%19.38亿 | -4.06%19.38亿 | -74.68%6.11亿 | -73.03%6.77亿 | -70.92%7.58亿 | -16.04%20.2亿 | -16.04%20.2亿 | -13.02%24.12亿 | -11.08%25.12亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 21.83%1.18亿 | 14.76%1.1亿 | 14.76%1.1亿 | 8.69%1.03亿 | 9.01%1.01亿 | -3.31%9,675.8万 | -12.17%9,621.4万 | -12.17%9,621.4万 | -24.63%9,503.5万 | -26.90%9,227.6万 |
| 银行自有人寿保险 | 2.81%3.07亿 | 2.64%3.06亿 | 2.64%3.06亿 | 2.60%3.03亿 | 2.61%3.01亿 | 1.76%2.99亿 | 1.86%2.98亿 | 1.86%2.98亿 | 1.32%2.96亿 | 0.96%2.93亿 |
| 固定资产净额 | 136.72%1,574.9万 | 151.12%1,674.5万 | 151.12%1,674.5万 | 127.93%1,534万 | -14.83%597.8万 | -8.27%665.3万 | -9.54%666.8万 | -9.54%666.8万 | -13.60%673万 | -12.60%701.9万 |
| -固定资产 | ---- | 43.79%4,505.6万 | 43.79%4,505.6万 | ---- | ---- | ---- | 4.98%3,133.5万 | 4.98%3,133.5万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -14.77%-2,831.1万 | -14.77%-2,831.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.74%-2,466.7万 | -9.74%-2,466.7万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --1,250.6万 | --1,243.2万 | --1,243.2万 | --1,243.2万 | --1,230.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 | 0.00%362.9万 |
| 其他资产 | -71.63%6.34亿 | 25.71%3.35亿 | 25.71%3.35亿 | 421.87%23.75亿 | 415.49%21.18亿 | 518.15%22.33亿 | 65.39%2.66亿 | 65.39%2.66亿 | 27.06%4.55亿 | -12.79%4.11亿 |
| 总资产 | 15.42%258.81亿 | 11.60%248.96亿 | 11.60%248.96亿 | 13.07%242.6亿 | 7.68%225.51亿 | 5.04%224.23亿 | 4.65%223.08亿 | 4.65%223.08亿 | -1.83%214.56亿 | -4.93%209.43亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 14.05%215.93亿 | 10.25%207.79亿 | 10.25%207.79亿 | 12.93%204.05亿 | 7.34%189.76亿 | 5.41%189.33亿 | 5.17%188.46亿 | 5.17%188.46亿 | -0.69%180.69亿 | -1.52%176.78亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 39.34%18.33亿 | 30.19%17.05亿 | 30.19%17.05亿 | 2.05%14.27亿 | 3.96%13.77亿 | -12.40%13.15亿 | -13.21%13.1亿 | -13.21%13.1亿 | -23.81%13.99亿 | -43.58%13.25亿 |
| -长期借款 | 39.34%18.33亿 | 30.19%17.05亿 | 30.19%17.05亿 | 2.05%14.27亿 | 3.96%13.77亿 | -12.40%13.15亿 | -13.21%13.1亿 | -13.21%13.1亿 | -23.81%13.99亿 | -43.58%13.25亿 |
| 其他负债 | 14.68%2.41亿 | 37.67%2.96亿 | 37.67%2.96亿 | 34.76%2.52亿 | 21.07%2.34亿 | 8.98%2.1亿 | -13.36%2.15亿 | -13.36%2.15亿 | -29.35%1.87亿 | -28.27%1.93亿 |
| 总负债 | 15.46%237.36亿 | 11.28%227.8亿 | 11.28%227.8亿 | 12.61%221.34亿 | 7.77%206.87亿 | 4.59%205.58亿 | 4.03%204.72亿 | 4.03%204.72亿 | -3.16%196.55亿 | -6.69%191.96亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -79.11%3,631.2万 | -79.15%3,618.9万 | -79.15%3,618.9万 | -31.79%1.18亿 | -31.79%1.18亿 | 0.26%1.74亿 | 0.17%1.74亿 | 0.17%1.74亿 | 0.23%1.74亿 | 0.22%1.73亿 |
| -普通股股本 | 0.88%3,631.2万 | 1.21%3,618.9万 | 1.21%3,618.9万 | 1.19%3,616.1万 | 1.22%3,612.3万 | 1.28%3,599.5万 | 0.84%3,575.8万 | 0.84%3,575.8万 | 1.14%3,573.4万 | 1.09%3,568.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | -40.35%8,220.1万 | -40.35%8,220.1万 | 0.00%1.38亿 | 0.00%1.38亿 | 0.00%1.38亿 | 0.00%1.38亿 | 0.00%1.38亿 |
| 资本公积 | 17.35%6.69亿 | 15.89%6.67亿 | 15.89%6.67亿 | 15.86%6.62亿 | 0.90%5.72亿 | 0.47%5.7亿 | 1.91%5.75亿 | 1.91%5.75亿 | 2.19%5.72亿 | 2.09%5.67亿 |
| 留存收益 | 20.17%16.05亿 | 15.78%15.35亿 | 15.78%15.35亿 | 12.46%14.65亿 | 10.44%13.91亿 | 10.79%13.36亿 | 14.35%13.26亿 | 14.35%13.26亿 | 18.29%13.03亿 | 23.70%12.6亿 |
| 减:库存股 | -24.43%1.11亿 | -51.59%6,857.2万 | -51.59%6,857.2万 | -51.24%6,857.2万 | 20.33%1.47亿 | 20.33%1.47亿 | 15.72%1.42亿 | 15.72%1.42亿 | 14.88%1.41亿 | 0.00%1.22亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 19.20%-5,465.7万 | 44.02%-5,405万 | 44.02%-5,405万 | 51.84%-5,108.9万 | 45.70%-7,132.5万 | 48.87%-6,764.1万 | 29.30%-9,656万 | 29.30%-9,656万 | 29.19%-1.06亿 | 21.89%-1.31亿 |
| 股东权益总额 | 15.00%21.44亿 | 15.18%21.16亿 | 15.18%21.16亿 | 18.04%21.26亿 | 6.68%18.64亿 | 10.22%18.65亿 | 12.10%18.37亿 | 12.10%18.37亿 | 15.34%18.01亿 | 19.92%17.47亿 |
| 总权益 | 15.00%21.44亿 | 15.18%21.16亿 | 15.18%21.16亿 | 18.04%21.26亿 | 6.68%18.64亿 | 10.22%18.65亿 | 12.10%18.37亿 | 12.10%18.37亿 | 15.34%18.01亿 | 19.92%17.47亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |