Fortescue Ltd
FMG
Rio Tinto Ltd
RIO
ANZ Group Holdings Ltd
ANZ
National Australia Bank Ltd
NAB
CommBank
CBA
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 33.23%5,476.4万 | -5.04%4,110.5万 | 131.42%4,328.7万 | -15.49%1,870.5万 | -26.92%2,213.4万 | 20.53%3,028.9万 | -28.48%2,513万 | -26.87%3,513.8万 | 37.31%4,805万 | -0.22%3,499.4万 |
来自客户的收入 | 29.69%5,636.2万 | -0.21%4,345.8万 | 134.44%4,354.8万 | -19.25%1,857.5万 | -18.29%2,300.4万 | 9.63%2,815.4万 | -27.88%2,568.2万 | -21.16%3,560.8万 | 25.49%4,516.6万 | 0.53%3,599.2万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 32.09%-159.8万 | -801.53%-235.3万 | -300.77%-26.1万 | 114.94%13万 | -140.75%-87万 | 486.78%213.5万 | -17.45%-55.2万 | -116.30%-47万 | 388.98%288.4万 | -36.53%-99.8万 |
现金付款 | 9.63%-1,939.7万 | -16.92%-2,146.3万 | 19.23%-1,835.7万 | -110.55%-2,272.7万 | 18.48%-1,079.4万 | 14.56%-1,324.1万 | 48.70%-1,549.8万 | 27.79%-3,021.2万 | -45.88%-4,183.7万 | -22.99%-2,868万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -1.78%-1,918万 | -14.41%-1,884.5万 | -56.27%-1,647.2万 | -13.37%-1,054.1万 | 8.07%-929.8万 | 25.99%-1,011.4万 | 16.22%-1,366.6万 | 31.88%-1,631.2万 | 16.51%-2,394.6万 | -22.99%-2,868万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 91.71%-21.7万 | -38.89%-261.8万 | 84.53%-188.5万 | -714.57%-1,218.6万 | 52.16%-149.6万 | -70.69%-312.7万 | 86.82%-183.2万 | 22.31%-1,390万 | ---1,789.1万 | ---- |
已支付的直接利息 | 82.72%-11.8万 | -13,560.00%-68.3万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 92.82%83.3万 | 3,827.27%43.2万 | -56.00%1.1万 | -93.32%2.5万 | 1.63%37.4万 | 113.95%36.8万 | 7.50%17.2万 | 175.86%16万 | -49.57%5.8万 | -31.14%11.5万 |
已支付的直接退税 | -35.63%-913.9万 | 7.37%-673.8万 | -80.36%-727.4万 | 6.51%-403.3万 | 6.07%-431.4万 | -54.54%-459.3万 | 55.88%-297.2万 | -30.54%-673.6万 | -0.02%-516万 | 18.09%-515.9万 |
经营活动现金净额 | 112.94%2,694.3万 | -28.36%1,265.3万 | 319.95%1,766.2万 | -208.51%-803万 | -42.29%740万 | 87.69%1,282.3万 | 514.06%683.2万 | -248.51%-165万 | -12.52%111.1万 | -77.40%127万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 56.13%-773.5万 | 7.77%-1,763万 | -443.50%-1,911.5万 | -110.35%-351.7万 | 62.43%-167.2万 | -60.88%-445万 | 49.44%-276.6万 | 24.83%-547.1万 | 68.69%-727.8万 | 2.55%-2,324.7万 |
资本性支出 | 33.35%-750.6万 | -70.93%-1,126.1万 | ---658.8万 | ---- | 78.57%-72.9万 | ---340.1万 | ---- | ---- | ---- | -40.72%-1,360.2万 |
固定资产交易净额 | 20.00%-4,000 | 0.00%-5,000 | 28.57%-5,000 | 88.71%-7,000 | 94.09%-6.2万 | 62.08%-104.9万 | 57.08%-276.6万 | 11.45%-644.5万 | 24.54%-727.8万 | 32.03%-964.5万 |
业务交易净额 | 96.30%-22.5万 | 51.43%-608.2万 | ---1,252.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.4万 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | -298.41%-351万 | ---88.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 56.13%-773.5万 | 7.77%-1,763万 | -443.50%-1,911.5万 | -110.35%-351.7万 | 62.43%-167.2万 | -60.88%-445万 | 49.44%-276.6万 | 24.83%-547.1万 | 68.69%-727.8万 | 2.55%-2,324.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -485.88%-1,805.1万 | -145.00%-308.1万 | 8,251.19%684.7万 | 1.18%-8.4万 | -8.5万 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -33.33%-400万 | -143.51%-300万 | --689.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---1,396.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -3.70%-8.4万 | -68.75%-8.1万 | 42.86%-4.8万 | 1.18%-8.4万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -485.88%-1,805.1万 | -145.00%-308.1万 | 8,251.19%684.7万 | 1.18%-8.4万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.38%1,523.8万 | 31.62%2,322.3万 | -44.77%1,764.4万 | 21.95%3,194.4万 | 54.24%2,619.4万 | 36.74%1,698.3万 | -39.39%1,242万 | -25.77%2,049万 | -31.94%2,760.5万 | -31.06%4,055.8万 |
当期现金流变化 | 114.36%115.7万 | -249.39%-805.8万 | 146.38%539.4万 | -306.11%-1,163.1万 | -32.60%564.3万 | 105.93%837.3万 | 157.10%406.6万 | -15.47%-712.1万 | 71.94%-616.7万 | -20.51%-2,197.7万 |
利率变动影响 | -286.30%-13.6万 | -60.54%7.3万 | 106.93%18.5万 | -2,594.39%-266.9万 | -87.23%10.7万 | 68.61%83.8万 | 152.37%49.7万 | -0.11%-94.9万 | -110.51%-94.8万 | 26,641.18%902.4万 |
期末现金流 | 6.70%1,625.9万 | -34.38%1,523.8万 | 31.62%2,322.3万 | -44.77%1,764.4万 | 21.95%3,194.4万 | 54.24%2,619.4万 | 36.74%1,698.3万 | -39.39%1,242万 | -25.77%2,049万 | -31.94%2,760.5万 |
自由现金流 | 1,301.08%1,943.3万 | -87.47%138.7万 | 237.73%1,106.9万 | -221.61%-803.7万 | -21.07%660.9万 | 105.93%837.3万 | 150.23%406.6万 | -31.26%-809.5万 | 71.94%-616.7万 | -20.51%-2,197.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |