(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -21.13%9,687.2万 | 239.19%1.23亿 | -50.30%3,621.2万 | -23.06%7,286.7万 | 9,470.2万 | 7,639.5万 | -645.5万 | 1,698.4万 | 777.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.80%9,149.1万 | 17.99%8,257.1万 | 39.42%6,998.3万 | 120.49%5,019.7万 | --2,276.6万 | --753.6万 | --575.7万 | --418.4万 | --528.9万 |
非现金项目调整总额 | -1.64%2,505.3万 | 11.02%2,547.2万 | -14.60%2,294.4万 | 36.33%2,686.7万 | --1,970.7万 | --713.8万 | --396万 | --475.5万 | --385.4万 |
-折旧与摊销 | 6.83%1,967.6万 | 10.95%1,841.8万 | 17.12%1,660万 | 35.45%1,417.4万 | --1,046.4万 | --239.8万 | --267.8万 | --269.4万 | --269.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -232.21%-49.5万 | 87.09%-14.9万 | -162.51%-115.4万 | -31.07%184.6万 | --267.8万 | --217.8万 | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | -94.85%5,000 | 148.26%9.7万 | ---20.1万 | --3.3万 | --4万 | ---16.8万 | ---10.6万 |
-处置利润 | 4.45%-79.4万 | 54.24%-83.1万 | -349.50%-181.6万 | -122.35%-40.4万 | --180.8万 | --160.3万 | ---3.2万 | --24.1万 | ---4,000 |
-汇兑损益净额 | 243.33%4.3万 | -136.14%-3万 | 250.91%8.3万 | 52.99%-5.5万 | ---11.7万 | ---11.7万 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | -65.98%36.5万 | -25.23%107.3万 | -29.66%143.5万 | --204万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -10.48%625.8万 | -10.27%699.1万 | -15.03%779.1万 | 80.67%916.9万 | --507.5万 | --104.3万 | --127.4万 | --148.8万 | --127万 |
营运资本变动 | -233.05%-1,967.2万 | 126.07%1,478.5万 | -1,251.32%-5,671.5万 | -108.04%-419.7万 | --5,222.9万 | --6,172.1万 | ---1,617.2万 | --804.5万 | ---136.5万 |
-应收款(增)减 | -816.99%-5,985.4万 | 118.05%834.8万 | -2,062.72%-4,623.9万 | -124.93%-213.8万 | --857.5万 | --1,613.4万 | ---1,530.7万 | --1,853.5万 | ---1,078.7万 |
-应付款(减)增 | 1,048.55%3,435.3万 | -87.31%299.1万 | 884.75%2,356.6万 | -109.55%-300.3万 | --3,144.5万 | --2,239.7万 | --940.9万 | --357.8万 | ---393.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -85.58%36.2万 | -6.93%251万 | -31.27%269.7万 | 632.43%392.4万 | ---73.7万 | --166.3万 | --60.9万 | ---219.8万 | ---81.1万 |
-其他流动资产变动 | 484.08%546.7万 | 102.55%93.6万 | -1,132.85%-3,673.9万 | -123.02%-298万 | --1,294.6万 | --2,152.7万 | ---1,088.3万 | ---1,187万 | --1,417.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.44%-807.8万 | 8.25%-670.7万 | 12.88%-731万 | -95.18%-839.1万 | -429.9万 | -392.4万 | 43.1万 | -37.7万 | -42.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 202.55%332.5万 | 3,689.66%109.9万 | -6.45%2.9万 | -82.39%3.1万 | 17.6万 | 5.2万 | 2.2万 | 3.3万 | 6.9万 |
已支付退税 | 5.53%-2,076.5万 | 19.06%-2,198万 | -334.93%-2,715.7万 | -235.09%-624.4万 | 462.2万 | 341.4万 | -37.6万 | 290.5万 | -132.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1万 | -1万 | 0 |
经营活动现金净额 | -25.08%7,135.4万 | 5,268.66%9,524万 | -96.96%177.4万 | -38.80%5,826.3万 | --9,520.1万 | --7,593.7万 | ---636.8万 | --1,953.5万 | --609.7万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -29.03%-2,509.8万 | -196.07%-1,945.2万 | 68.69%-657万 | 70.00%-2,098.4万 | ---6,994.9万 | ---2,410.1万 | ---1,375.2万 | ---1,735.3万 | ---1,474.3万 |
业务交易净额 | ---- | --8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---49万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49万 | ---- | ---- | ---- | ---49万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 447.78%49.3万 | --9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -40.91%5.2万 | 35.38%8.8万 | --6.5万 | ---1,000 | --0 | --0 | --6.6万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 |
投资活动现金净额 | -29.56%-2,509.8万 | -197.21%-1,937.2万 | 68.05%-651.8万 | 70.97%-2,040.3万 | ---7,028.4万 | ---2,410.2万 | ---1,375.2万 | ---1,735.3万 | ---1,507.7万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | 142.86%750万 | -216.78%-1,750万 | 4,586.53%1,498.5万 | 98.81%-33.4万 | ---2,813.5万 | ---3,261.3万 | --928.4万 | ---672.7万 | --192.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --11.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 8.70%-787.3万 | -14.47%-862.3万 | -6.93%-753.3万 | -17.36%-704.5万 | ---600.3万 | ---24.9万 | ---204.4万 | ---309.8万 | ---61.2万 |
已支付现金股息 | -38.17%-2,791.8万 | -101.31%-2,020.5万 | -0.16%-1,003.7万 | -168.73%-1,002.1万 | ---372.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 39.17%-2,818万 | -1,692.19%-4,632.8万 | 85.14%-258.5万 | 54.05%-1,740万 | ---3,786.7万 | ---3,286.2万 | --724万 | ---1,355.4万 | --130.9万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 72.33%7,038.1万 | -15.22%4,084.1万 | 73.83%4,817.2万 | -31.85%2,771.2万 | --4,066.2万 | --873.9万 | --2,161.9万 | --3,299.1万 | --4,066.2万 |
现金变动 | -38.81%1,807.6万 | 503.06%2,954万 | -135.82%-732.9万 | 257.99%2,046万 | ---1,295万 | --1,897.3万 | ---1,288万 | ---1,137.2万 | ---767.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 25.68%8,845.7万 | 72.33%7,038.1万 | -15.22%4,084.1万 | 73.83%4,817.2万 | --2,771.2万 | --2,771.2万 | --873.9万 | --2,161.9万 | --3,299.1万 |
自由现金流 | -38.77%4,614.4万 | 1,569.01%7,536万 | -114.00%-513万 | 45.64%3,664.7万 | --2,516.2万 | --5,179.5万 | ---2,012万 | --213.7万 | ---865万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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