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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
Coveo Solutions Inc (CVO)
- 4.180
- -0.030-0.71%
延时15分钟行情交易中 04/09 11:38 (美东)
3.93亿总市值-8.71市盈率TTM
4.300最高价4.140最低价11.91万股成交量4.300今开4.210昨收49.79万成交额9.53052周最高0.23%换手率9412.62万总股本4.12052周最低-0.48每股收益TTM2.18亿流通值18.000历史最高亏损市盈率(静)5208.70万流通股4.120历史最低-0.201每股收益(静)3.80%振幅--股息TTM2.93市净率1股每手--股息率TTM
Coveo Solutions Inc (CVO) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 347.54%45.3万 | -857.96%-1,080.1万 | 134.47%710.2万 | 163.52%1,106.8万 | 46.68%679.7万 | 91.93%-18.3万 | 72.31%142.5万 | 200.50%302.9万 | 167.12%420万 | 165.18%463.4万 |
| 持续经营净收入 | -277.74%-718.8万 | 18.37%-438.9万 | -146.59%-1,505.2万 | 41.75%-1,375.3万 | -55.95%-631.6万 | 165.73%404.4万 | 16.67%-537.7万 | 12.24%-610.4万 | 40.58%-2,361万 | 44.01%-405万 |
| 持续经营损益 | 116.15%104.5万 | -217.77%-203.5万 | 594.09%534.6万 | -4,121.90%-422.3万 | 259.03%160.3万 | -552.90%-647.2万 | 239.58%172.8万 | -217.35%-108.2万 | 124.88%10.5万 | -733.96%-100.8万 |
| 折旧摊销及损耗 | -18.38%139.4万 | -12.83%150.2万 | -16.16%155.1万 | -7.14%985.6万 | 164.60%457.5万 | -0.06%170.8万 | -66.85%172.3万 | -6.47%185万 | 23.71%1,061.4万 | -18.10%172.9万 |
| 以股票支付的报酬 | 23.06%498.5万 | 13.46%523.3万 | 34.92%656.4万 | 13.77%1,730.9万 | 9.44%378.1万 | 2.32%405.1万 | 6.12%461.2万 | 40.85%486.5万 | -20.02%1,521.4万 | 1.80%345.5万 |
| 递延税费 | 139.33%49.4万 | 250.53%66.6万 | -115.31%-9万 | -46.67%-103.4万 | -297.16%-55.6万 | -465.77%-125.6万 | 123.57%19万 | 1,334.15%58.8万 | -35,150.00%-70.5万 | 186.77%28.2万 |
| 其他非现金项目 | 21.83%146.2万 | 15.12%134万 | 5.05%126.8万 | 271.54%793.6万 | 371.46%436.5万 | -1.40%120万 | -5.13%116.4万 | -7.15%120.7万 | -72.45%213.6万 | -214.94%-160.8万 |
| 营运资金变化 | 49.71%-173.9万 | -401.64%-1,311.8万 | 340.76%751.5万 | -1,226.23%-502.3万 | -111.23%-65.5万 | 17.84%-345.8万 | -80.72%-261.5万 | 536.19%170.5万 | 130.61%44.6万 | 188.21%583.4万 |
| -应收款项（增）减 | 108.91%108.7万 | -364.44%-1,051.4万 | 1,584.41%1,313.7万 | -53.48%-855.8万 | -84.29%55.3万 | -43.71%-1,220.2万 | 187.91%397.6万 | 55.46%-88.5万 | -877.68%-557.6万 | 190.89%352.1万 |
| -预付费用（增）减 | -98.69%3.1万 | 123.60%25.7万 | 1,277.78%173.6万 | -54,966.67%-165.2万 | -64.48%-305.6万 | 2,398.06%236.7万 | -1,181.18%-108.9万 | -93.83%12.6万 | 99.91%-3,000 | 54.74%-185.8万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -195.87%-218.2万 | 302.59%156.4万 | 161.58%100.5万 | -2,941.57%-252.9万 | -2,282.73%-240.1万 | 360.11%227.6万 | -139.13%-77.2万 | -45.84%-163.2万 | -82.82%8.9万 | -62.33%11万 |
| -其他流动资产变动 | 28.87%-185.3万 | 10.11%-160.1万 | -110.78%-50.5万 | ---- | ---- | -14.15%-260.5万 | -470.27%-178.1万 | 313.54%468.5万 | ---- | ---- |
| -其他营运资本变动 | -82.43%117.8万 | 4.24%-282.4万 | -1,234.13%-785.8万 | 29.99%771.6万 | 6,790.91%454.8万 | -11.08%670.6万 | 43.26%-294.9万 | -116.71%-58.9万 | 1,017.89%593.6万 | -93.85%6.6万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 347.54%45.3万 | -857.96%-1,080.1万 | 134.47%710.2万 | 163.52%1,106.8万 | 46.68%679.7万 | 91.93%-18.3万 | 72.31%142.5万 | 200.50%302.9万 | 167.12%420万 | 165.18%463.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 16.21%-24.3万 | -98.96%-38.4万 | 53.24%-17.3万 | -36.49%-153万 | -366.90%-67.7万 | 11.85%-29万 | 60.85%-19.3万 | -140.26%-37万 | 50.51%-112.1万 | 80.38%-14.5万 |
| 固定资产交易净额 | 40.78%-16.7万 | -101.60%-37.7万 | 57.22%-15.7万 | -35.15%-148.4万 | -346.90%-64.8万 | 13.76%-28.2万 | 60.38%-18.7万 | -138.31%-36.7万 | 30.73%-109.8万 | 73.10%-14.5万 |
| 无形资产交易净额 | -850.00%-7.6万 | -16.67%-7,000 | -433.33%-1.6万 | -100.00%-4.6万 | ---2.9万 | -300.00%-8,000 | 71.43%-6,000 | ---3,000 | -360.00%-2.3万 | --0 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 16.21%-24.3万 | -98.96%-38.4万 | 53.24%-17.3万 | -36.49%-153万 | -366.90%-67.7万 | 11.85%-29万 | 60.85%-19.3万 | -140.26%-37万 | 50.51%-112.1万 | 80.38%-14.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 0.58%-767.4万 | 78.51%-887.4万 | -275.00%-399万 | -42.77%-5,081.4万 | -413.14%-73.9万 | -109.07%-771.9万 | -31.14%-4,129.2万 | -64.45%-106.4万 | -1,365.86%-3,559.1万 | 115.54%23.6万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -21.70%-74.6万 | -16.18%-71.8万 | -5.17%-67.1万 | -6.18%-245.6万 | -4.26%-58.7万 | -11.05%-61.3万 | 4.33%-61.8万 | -15.58%-63.8万 | 8.40%-231.3万 | 11.48%-56.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 24.44%-474.5万 | 83.09%-686.2万 | ---269.2万 | -58.08%-4,686.8万 | --0 | -90.53%-628万 | ---4,058.8万 | --0 | ---2,964.9万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -1,106.52%-138.9万 | 80.00%70.2万 | -59.35%23.9万 | 162.98%137.1万 | -74.09%25.5万 | -66.50%13.8万 | 110.01%39万 | 80.92%58.8万 | -225.11%-217.7万 | 511.18%98.4万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 17.63%-79.4万 | -319.33%-199.6万 | 14.60%-86.6万 | -97.04%-286.1万 | -120.00%-40.7万 | -276.56%-96.4万 | 19.46%-47.6万 | -141.43%-101.4万 | 11.63%-145.2万 | 82.28%-18.5万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 0.58%-767.4万 | 78.51%-887.4万 | -275.00%-399万 | -42.77%-5,081.4万 | -413.14%-73.9万 | -109.07%-771.9万 | -31.14%-4,129.2万 | -64.45%-106.4万 | -1,365.86%-3,559.1万 | 115.54%23.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.56%1.08亿 | -23.42%1.28亿 | -25.11%1.25亿 | -16.06%1.67亿 | -26.98%1.19亿 | -23.63%1.28亿 | -16.61%1.68亿 | -16.06%1.67亿 | -11.04%1.98亿 | -21.41%1.63亿 |
| 当期现金流变化 | 8.89%-746.4万 | 49.93%-2,005.9万 | 84.26%293.9万 | -26.96%-4,127.6万 | 13.88%538.1万 | -30.24%-819.2万 | -28.59%-4,006万 | 670.53%159.5万 | -196.91%-3,251.2万 | 150.44%472.5万 |
| 利率变动影响 | 105.92%5.1万 | -138.66%-18.4万 | 278.16%77.5万 | -186.38%-55.8万 | 120.92%26.3万 | -154.08%-86.2万 | 121.63%47.6万 | -117.33%-43.5万 | 104.73%64.6万 | -594.88%-125.7万 |
| 期末现金流 | -15.36%1.01亿 | -15.56%1.08亿 | -23.42%1.28亿 | -25.11%1.25亿 | -25.11%1.25亿 | -26.98%1.19亿 | -23.63%1.28亿 | -16.61%1.68亿 | -16.06%1.67亿 | -16.06%1.67亿 |
| 自由现金流 | 144.40%21万 | -1,007.87%-1,118.5万 | 160.59%692.9万 | 209.78%953.8万 | 36.33%612万 | 81.79%-47.3万 | 268.86%123.2万 | 211.36%265.9万 | 139.24%307.9万 | 158.70%448.9万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
