(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -139.11%-256.8万 | 7.99%-1,148.3万 | 7.39%-524.1万 | -21.51%-187万 | -8.95%-329.8万 | 52.37%-107.4万 | -111.92%-1,248万 | -227.87%-565.9万 | -5.70%-153.9万 | -34.24%-302.7万 |
持续经营净收入 | -96.77%-225.5万 | 13.30%-803.7万 | 48.31%-189.7万 | 21.38%-261.8万 | -1,318.46%-237.6万 | 53.51%-114.6万 | -49.90%-927万 | -285.50%-367万 | -81.77%-333万 | 109.91%19.5万 |
持续经营损益 | -106.25%-1,000 | -183.58%-19万 | -823.81%-19.4万 | --1万 | 51.11%-2.2万 | 1,700.00%1.6万 | -45.65%-6.7万 | 46.15%-2.1万 | --0 | ---4.5万 |
折旧和摊销 | -8.16%4.5万 | 16.67%19.6万 | -9.26%4.9万 | 2.08%4.9万 | 48.48%4.9万 | 48.48%4.9万 | 60.00%16.8万 | 54.29%5.4万 | 71.43%4.8万 | 22.22%3.3万 |
其他非现金项目 | -226.72%-113.7万 | 24.65%-422.4万 | -54.04%-240.3万 | 67.46%-24.7万 | 48.75%-122.6万 | 61.12%-34.8万 | -242.04%-560.6万 | -34.14%-156万 | -139.43%-75.9万 | -2,681.40%-239.2万 |
营运资金变化 | 431.96%64.4万 | -530.95%-72.4万 | -21.54%-99.3万 | -78.18%30.2万 | 118.01%16.1万 | -139.19%-19.4万 | -69.57%16.8万 | -322.62%-81.7万 | 874.65%138.4万 | -304.52%-89.4万 |
-预付费用(增)减 | 9.46%8.1万 | 109.70%2.9万 | 55.35%-14.2万 | ---- | ---- | 311.11%7.4万 | -179.44%-29.9万 | -576.60%-31.8万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 310.07%56.3万 | -261.24%-75.3万 | -70.54%-85.1万 | -84.41%21.5万 | 116.97%15.1万 | -156.18%-26.8万 | -29.14%46.7万 | -220.53%-49.9万 | 1,142.34%137.9万 | -1,208.82%-89万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -139.11%-256.8万 | 7.99%-1,148.3万 | 7.39%-524.1万 | -21.51%-187万 | -8.95%-329.8万 | 52.37%-107.4万 | -111.92%-1,248万 | -227.87%-565.9万 | -5.70%-153.9万 | -34.24%-302.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 287.10%29万 | -282.63%-81.5万 | 1,090.48%41.6万 | -718.46%-106.4万 | 66.67%-1.2万 | -3,000.00%-15.5万 | -67.72%-21.3万 | -142.42%-4.2万 | -271.43%-13万 | 33.33%-3.6万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 1.79%-27.5万 | -11.90%-4.7万 | 34.02%-6.4万 | 88.97%-1.5万 | -2,880.00%-14.9万 | 20.45%-28万 | 62.83%-4.2万 | -781.82%-9.7万 | -52.81%-13.6万 |
投资产品交易的净现金流 | --29万 | 350.00%45万 | --45万 | --0 | --0 | --0 | -66.67%10万 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -2,900.00%-99万 | --1.3万 | ---100万 | --3,000 | ---6,000 | 56.00%-3.3万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 287.10%29万 | -282.63%-81.5万 | 1,090.48%41.6万 | -718.46%-106.4万 | 66.67%-1.2万 | -3,000.00%-15.5万 | -67.72%-21.3万 | -142.42%-4.2万 | -271.43%-13万 | 33.33%-3.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 182.05%3.2万 | 19.12%1,211万 | 2,223.68%80.7万 | 54.35%1,138万 | -101.35%-3.8万 | -750.00%-3.9万 | -21.69%1,016.6万 | -142.22%-3.8万 | 38.93%737.3万 | -58.51%282.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -2.56%-4万 | -43.12%-15.6万 | -5.26%-4万 | -44.44%-3.9万 | -72.73%-3.8万 | -77.27%-3.9万 | -49.32%-10.9万 | -72.73%-3.8万 | -22.73%-2.7万 | 0.00%-2.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 20.60%1,126.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -13.96%934.2万 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --7.2万 | 7.18%100万 | --84.7万 | -67.92%15.3万 | --0 | --0 | -57.51%93.3万 | --0 | -27.84%47.7万 | -33.13%42.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 182.05%3.2万 | 19.12%1,211万 | 2,223.68%80.7万 | 54.35%1,138万 | -101.35%-3.8万 | -750.00%-3.9万 | -21.69%1,016.6万 | -142.22%-3.8万 | 38.93%737.3万 | -58.51%282.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.68%1,133.3万 | -17.73%1,152.7万 | -11.05%1,534.9万 | -40.89%691.7万 | -12.89%1,024.3万 | -17.73%1,152.7万 | 99.71%1,401.2万 | 11.20%1,725.6万 | 0.00%1,170.2万 | 63.27%1,175.9万 |
当期现金流变化 | -77.13%-224.6万 | 92.56%-18.8万 | 29.99%-401.8万 | 51.69%844.6万 | -3,182.35%-334.8万 | 43.74%-126.8万 | -136.28%-252.7万 | -273.39%-573.9万 | 45.91%556.8万 | -102.27%-10.2万 |
利率变动影响 | 106.25%1,000 | -114.29%-6,000 | -80.00%2,000 | 0.00%-1.4万 | -51.11%2.2万 | -1,700.00%-1.6万 | 35.48%4.2万 | --1万 | ---1.4万 | --4.5万 |
期末现金流 | -11.28%908.8万 | -1.68%1,133.3万 | -1.68%1,133.3万 | -11.05%1,534.9万 | -40.89%691.7万 | -12.89%1,024.3万 | -17.73%1,152.7万 | -17.73%1,152.7万 | 11.20%1,725.6万 | 0.00%1,170.2万 |
自由现金流 | -109.98%-256.8万 | 8.46%-1,176.8万 | 7.95%-528.8万 | -15.17%-194.4万 | -4.74%-331.3万 | 45.88%-122.3万 | -105.50%-1,285.6万 | -211.21%-574.5万 | -15.06%-168.8万 | -34.48%-316.3万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据
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