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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/14 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 11.54%-206.9万 | 71.05%-191万 | 87.36%-65万 | -12.16%-382.9万 | 71.11%-233.9万 | -103.27%-659.8万 | -24.25%-514.4万 | -3,073.92%-1,889.5万 | -4,148.81%-341.4万 | -4,122.96%-809.5万 |
持续经营净收入 | -447.26%-500.4万 | 56.10%-525.6万 | -18.04%-517万 | -598.56%-3,870.7万 | 113.19%144.1万 | -8.50%-1,197.2万 | -162.12%-438万 | -416.85%-2,917.5万 | -240.05%-554.1万 | -358.01%-1,092.9万 |
持续经营损益 | 129.85%155.1万 | -89.56%108.1万 | 4,868.75%152.6万 | 68.69%-48.4万 | -478.17%-519.6万 | 533.24%1,035万 | 87.97%-3.2万 | 73.42%-282.7万 | 64.68%-154.6万 | 130.03%137.4万 |
折旧和摊销 | -2.44%79.9万 | -14.95%80.2万 | -24.67%80.9万 | -34.93%77.3万 | -32.81%81.9万 | -22.32%94.3万 | -8.67%107.4万 | --479.7万 | --118.8万 | --121.9万 |
递延税费 | 64.66%-14.7万 | 93.74%-15.9万 | ---20.7万 | ---61.3万 | ---41.6万 | -127,150.00%-254.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | --36.3万 | --74.3万 | --32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -632.12%-50万 | -1,428.32%-10.9万 | -3,101.02%-22.5万 |
营运资金变化 | -303.01%-54万 | 101.21%4.2万 | 175.00%147.3万 | -241.07%-113万 | 92.75%26.6万 | -958.52%-347.7万 | -64.08%-196.4万 | -83.71%14.7万 | 130.91%80.1万 | -10.77%13.8万 |
-应收款项(增)减 | -67.81%14.1万 | -5.30%91.1万 | 175.15%64.4万 | -543.27%-110万 | 237.30%43.8万 | 6.53%96.2万 | -181.91%-85.7万 | --10.9万 | ---17.1万 | ---31.9万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 0.00%18.7万 | -91.45%1.3万 | -345.00%-8.9万 | -69.94%38万 | 134.82%18.7万 | 256.70%15.2万 | 96.16%-2万 | -66.97%10.9万 | 1,184.33%126.4万 | -599.85%-53.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -216.67%-17.1万 | 97.86%-8.8万 | 117.25%27.3万 | -1,872.06%-120.5万 | -106.06%-5.4万 | -34,416.67%-411.8万 | -13,291.67%-158.3万 | 71.69%98.3万 | -72.63%6.8万 | 1,786.87%89.1万 |
-其他流动资产变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.87%-3.7万 | --0 | --1.8万 | --5,000 | ---6,000 |
-其他流动负债变化 | 2.00%-9.8万 | 1.96%-10万 | -194.74%-11.2万 | -73.33%-10.4万 | -51.52%-10万 | -36.00%-10.2万 | 32.14%-3.8万 | ---25.7万 | ---6万 | ---6.6万 |
-其他营运资本变化 | -192.20%-59.9万 | -107.78%-69.4万 | 41.76%75.7万 | 313.03%89.9万 | -217.14%-20.5万 | -6.03%-33.4万 | 244.32%53.4万 | ---93.2万 | ---42.2万 | --17.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 11.54%-206.9万 | 71.05%-191万 | 87.36%-65万 | -12.16%-382.9万 | 71.11%-233.9万 | -103.27%-659.8万 | -24.25%-514.4万 | -3,073.92%-1,889.5万 | -4,148.81%-341.4万 | -4,122.96%-809.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 80.95%-4,000 | -100.08%-8,000 | 66.67%-1.8万 | 91.87%-1万 | 86.00%-2.1万 | 6,414.56%997.7万 | -5.88%-5.4万 | -48.2万 | -12.3万 | -15万 |
资本性支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.38%-4.5万 | ---39.4万 | ---10.7万 | ---12.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 80.95%-4,000 | 69.23%-8,000 | -100.00%-1.8万 | 37.50%-1万 | 4.55%-2.1万 | 31.58%-2.6万 | 25.00%-9,000 | ---8.8万 | ---1.6万 | ---2.2万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 80.95%-4,000 | -100.08%-8,000 | 66.67%-1.8万 | 91.87%-1万 | 86.00%-2.1万 | 6,414.56%997.7万 | -5.88%-5.4万 | ---48.2万 | ---12.3万 | ---15万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -80.01%100万 | 856.10%248万 | 0 | -22.92%294.6万 | -40.13%500.2万 | -108.20%-32.8万 | 95.30%889.2万 | 118,013.42%2,072.8万 | 382.2万 | 835.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --100万 | 856.10%248万 | --0 | --300万 | --0 | ---32.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 41.05%908.9万 | --2,596.7万 | --700万 | --846.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.58%-19.7万 | -29,702.61%-523.9万 | ---317.8万 | ---11.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -80.01%100万 | 856.10%248万 | --0 | -22.92%294.6万 | -40.13%500.2万 | -108.20%-32.8万 | 95.30%889.2万 | 118,013.42%2,072.8万 | --382.2万 | --835.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.59%616万 | 272.79%560.3万 | -0.52%627.5万 | 19.27%717.9万 | -26.13%454.3万 | -72.14%150.3万 | 25.46%630.8万 | 393.41%502.8万 | 1,137.26%601.9万 | 806.85%615万 |
当期现金流变化 | -140.61%-107.3万 | -81.58%56.2万 | -118.08%-66.8万 | -413.33%-89.3万 | 2,301.82%264.2万 | 413.64%305.1万 | 920.44%369.4万 | 320.43%135.1万 | 454.69%28.5万 | 157.38%11万 |
利率变动影响 | 16.67%-5,000 | 54.55%-5,000 | -500.00%-4,000 | -375.00%-1.1万 | 97.51%-6,000 | -106.79%-1.1万 | -75.00%1,000 | ---7.1万 | --4,000 | ---24.1万 |
期末现金流 | -29.21%508.2万 | 35.59%616万 | -43.99%560.3万 | -0.52%627.5万 | 19.27%717.9万 | -26.13%454.3万 | 85.45%1,000.3万 | 1,453.21%630.8万 | 1,453.21%630.8万 | 1,137.26%601.9万 |
自由现金流 | 12.16%-207.3万 | 71.04%-191.8万 | 87.15%-66.8万 | -8.54%-383.9万 | 71.38%-236万 | -94.59%-662.4万 | -24.03%-519.8万 | -3,154.88%-1,937.7万 | -4,301.88%-353.7万 | -4,201.22%-824.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |