(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -35.12%6,670万 | -4.54%5,680万 | -73.24%950万 | -9.71%2.76亿 | 4.53%7,850万 | -6.38%1.03亿 | -66.31%5,950万 | 163.96%3,550万 | 10.47%3.06亿 | 250.20%7,510万 |
持续经营净收入 | -9.25%4,710万 | -3.70%4,160万 | -13.50%3,780万 | -8.10%1.88亿 | -20.16%4,950万 | 16.37%5,190万 | 744.78%4,320万 | -58.38%4,370万 | 15.11%2.05亿 | 133.46%6,200万 |
持续经营损益 | -800.00%-180万 | ---- | ---- | -266.67%-110万 | ---50万 | ---20万 | ---- | ---- | 75.00%-30万 | ---- |
折旧和摊销 | 20.49%2,470万 | 3.59%2,020万 | -2.63%1,850万 | -1.40%7,760万 | -4.12%1,860万 | 5.67%2,050万 | 72.57%1,950万 | -33.57%1,900万 | -3.79%7,870万 | 302.08%1,940万 |
递延税费 | ---50万 | --0 | -93.55%20万 | 126.76%760万 | 106.76%280万 | --0 | -80.00%170万 | 444.44%310万 | -446.34%-2,840万 | -221.41%-4,140万 |
其他非现金项目 | 129.41%780万 | -90.91%10万 | 138.46%150万 | -356.00%-640万 | -268.42%-700万 | 241.67%340万 | -92.41%110万 | 49.35%-390万 | 155.56%250万 | -103.65%-190万 |
营运资金变化 | -154.69%-1,340万 | 5.00%-760万 | -77.00%-5,080万 | --0 | -64.94%1,220万 | -39.36%2,450万 | -105.41%-800万 | 84.38%-2,870万 | 544.26%3,930万 | -23.52%3,480万 |
-应收款项(增)减 | -0.56%1,780万 | -79.47%-2,710万 | 34.29%2,820万 | -2,200.00%-630万 | -337.01%-3,010万 | 264.22%1,790万 | -129.90%-1,510万 | 140.38%2,100万 | 101.35%30万 | -84.99%1,270万 |
-存货(增)减 | -7.69%480万 | 238.71%860万 | 4.10%-1,170万 | 92.13%-100万 | 276.81%1,220万 | 257.58%520万 | -118.96%-620万 | 65.34%-1,220万 | -236.56%-1,270万 | -122.33%-690万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,000.00%-2,880万 | -92.80%90万 | -60.98%-5,280万 | -86.04%730万 | -14.08%2,440万 | -93.79%320万 | -80.16%1,250万 | 63.80%-3,280万 | 55.19%5,230万 | 142.90%2,840万 |
-其他流动资产变化 | -300.00%-720万 | 1,150.00%1,000万 | -208.51%-1,450万 | --0 | 850.00%570万 | -158.06%-180万 | -50.00%80万 | 20.34%-470万 | 95.92%-60万 | 115.79%60万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -35.12%6,670万 | -4.54%5,680万 | -73.24%950万 | -9.71%2.76亿 | 4.53%7,850万 | -6.38%1.03亿 | -66.31%5,950万 | 163.96%3,550万 | 10.47%3.06亿 | 250.20%7,510万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -75.00%-1,330万 | -6,091.11%-2.79亿 | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -34.81%-2,130万 | 78.54%-910万 |
资本性支出 | -73.68%-1,320万 | -97.78%-890万 | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -14.52%-2,130万 | -212.35%-910万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -75.00%-1,330万 | -6,091.11%-2.79亿 | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -34.81%-2,130万 | 78.54%-910万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 43.98%-7,440万 | 6,093.10%1.8亿 | 122.75%1,060万 | -87.04%-2.53亿 | -63.79%-7,600万 | -745.86%-1.33亿 | -88.35%290万 | 52.35%-4,660万 | 54.71%-1.35亿 | -132.52%-4,640万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 46.96%-6,630万 | 153.91%1.89亿 | -93.06%2,430万 | ---1.95亿 | ---7,000万 | ---1.25亿 | -236.54%-3.5亿 | 236.54%3.5亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -15.19%-910万 | -16.46%-920万 | ---910万 | ---2,370万 | ---790万 | ---790万 | -129.59%-790万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 450.00%110万 | -84.21%30万 | --160万 | --440万 | --230万 | --20万 | 371.43%190万 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-10万 | -100.06%-20万 | 98.44%-620万 | 71.70%-3,820万 | 99.14%-40万 | 99.36%-10万 | --3.59亿 | ---3.97亿 | 54.71%-1.35亿 | ---4,640万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 43.98%-7,440万 | 6,093.10%1.8亿 | 122.75%1,060万 | -87.04%-2.53亿 | -63.79%-7,600万 | -745.86%-1.33亿 | -88.35%290万 | 52.35%-4,660万 | 54.71%-1.35亿 | -132.52%-4,640万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.88%1.83亿 | 3.99%2.27亿 | -1.52%2.27亿 | 127.96%2.31亿 | 16.66%2.29亿 | 114.32%2.77亿 | -28.97%2.18亿 | -51.80%2.31亿 | -30.25%1.01亿 | -56.46%1.96亿 |
当期现金流变化 | 44.15%-2,100万 | -172.88%-4,220万 | 150.33%760万 | -104.88%-730万 | -163.78%-1,250万 | -142.01%-3,760万 | -72.02%5,790万 | 90.92%-1,510万 | 505.69%1.5亿 | -61.03%1,960万 |
利率变动影响 | 215.53%1,190万 | -300.00%-160万 | -403.85%-790万 | 118.81%380万 | -27.70%1,070万 | 54.02%-1,030万 | 110.67%80万 | 150.98%260万 | -188.57%-2,020万 | 146.67%1,480万 |
期末现金流 | -24.02%1.74亿 | -33.88%1.83亿 | 3.99%2.27亿 | -1.52%2.27亿 | -1.52%2.27亿 | 16.66%2.29亿 | 114.32%2.77亿 | -28.97%2.18亿 | 127.96%2.31亿 | 127.96%2.31亿 |
自由现金流 | -43.80%5,350万 | -12.91%4,790万 | -109.52%-300万 | -13.87%2.45亿 | -3.79%6,350万 | -9.51%9,520万 | -69.78%5,500万 | 145.99%3,150万 | 10.18%2.85亿 | 257.52%6,600万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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