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CYCC Cyclacel Pharmaceuticals

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盘后 20:01 (美东)
199.56万总市值-0.01市盈率TTM

Cyclacel Pharmaceuticals关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
24.01%-306.7万
-136.32%-308.4万
92.96%-48.3万
22.64%-1,611.2万
24.36%-391万
42.08%-403.6万
31.85%-130.5万
-1.27%-686.1万
-12.34%-2,082.7万
-13.63%-516.9万
持续经营净收入
67.56%-195.7万
40.22%-325.7万
49.24%-294.6万
-6.40%-2,255.5万
28.95%-527.1万
-18.37%-603.2万
-19.08%-544.8万
-41.29%-580.4万
-14.85%-2,119.8万
-52.53%-741.9万
折旧和摊销
-85.71%1,000
-75.00%2,000
-75.00%2,000
-3.13%3.1万
0.00%8,000
0.00%7,000
0.00%8,000
-11.11%8,000
-25.58%3.2万
14.29%8,000
其他非现金项目
66.67%-5,000
-14.29%-1.6万
38.46%-1.6万
----
----
---1.5万
---1.4万
-73.33%-2.6万
----
----
营运资金变化
-175.20%-121.3万
-100.05%-2,000
257.92%227.4万
523.22%493.9万
-47.39%97.6万
171.12%161.3万
65.72%379万
52.65%-144万
9.04%-116.7万
46,275.00%185.5万
-预付费用(增)减
-189.33%-6.7万
-74.00%117.6万
263.70%202万
224.52%471.2万
239.26%134.8万
103.97%7.5万
41.34%452.3万
70.09%-123.4万
15.54%-378.4万
46.96%-96.8万
-应付款项及应计费用(减)增
-174.51%-114.6万
-60.71%-117.8万
223.30%25.4万
-88.51%29.6万
-110.78%-30.3万
477.89%153.8万
19.72%-73.3万
-118.99%-20.6万
-14.81%257.7万
53.66%281.2万
-其他流动负债变化
----
----
----
-272.50%-6.9万
----
----
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----
-76.74%4万
1,200.00%1.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
24.01%-306.7万
-136.32%-308.4万
92.96%-48.3万
22.64%-1,611.2万
24.36%-391万
42.08%-403.6万
31.85%-130.5万
-1.27%-686.1万
-12.34%-2,082.7万
-13.63%-516.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
0
0
14.29%-6,000
0
0
0
-50.00%-6,000
74.07%-7,000
0
固定资产交易的净现金流
--0
--0
--0
14.29%-6,000
--0
--0
--0
-50.00%-6,000
74.07%-7,000
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
--0
--0
14.29%-6,000
--0
--0
--0
-50.00%-6,000
74.07%-7,000
--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
98.00%-1,000
12,431.37%628.9万
-58.00%-7.9万
-71.71%84.8万
2,278.57%99.9万
-103.26%-5万
-103.46%-5.1万
0.00%-5万
-86.21%299.8万
-95.26%4.2万
普通股发行/偿还的净现金流
---1,000
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-67.21%104.9万
1,040.22%104.9万
--0
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-81.58%319.9万
102.53%9.2万
现金股利支付
--0
--0
--0
0.00%-20.1万
0.00%-5万
0.00%-5万
0.00%-5.1万
0.00%-5万
0.00%-20.1万
0.00%-5万
其他融资活动的净现金流额
----
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---7.9万
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非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
98.00%-1,000
12,431.37%628.9万
-58.00%-7.9万
-71.71%84.8万
2,278.57%99.9万
-103.26%-5万
-103.46%-5.1万
0.00%-5万
-86.21%299.8万
-95.26%4.2万
现金净流量
期初现金流
-40.97%600万
-75.53%279.8万
-81.59%337.8万
-49.82%1,834.5万
-74.93%594.4万
-65.04%1,016.4万
-61.42%1,143.5万
-49.82%1,834.5万
9.44%3,655.9万
-41.06%2,370.6万
当期现金流变化
24.91%-306.8万
336.36%320.5万
91.88%-56.2万
14.39%-1,527万
43.22%-291.1万
24.83%-408.6万
-205.41%-135.6万
-1.29%-691.7万
-662.65%-1,783.6万
-39.93%-512.7万
利率变动影响
137.31%5万
-103.53%-3,000
-357.14%-1.8万
180.16%30.3万
247.44%34.5万
-306.15%-13.4万
172.03%8.5万
107.69%7,000
-2,123.53%-37.8万
-5,950.00%-23.4万
期末现金流
-49.83%298.2万
-40.97%600万
-75.53%279.8万
-81.59%337.8万
-81.59%337.8万
-74.93%594.4万
-65.04%1,016.4万
-61.42%1,143.5万
-49.82%1,834.5万
-49.82%1,834.5万
自由现金流
24.01%-306.7万
-136.32%-308.4万
92.97%-48.3万
22.64%-1,611.8万
24.36%-391万
42.08%-403.6万
31.96%-130.5万
-1.30%-686.7万
-12.21%-2,083.4万
-13.58%-516.9万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 24.01%-306.7万-136.32%-308.4万92.96%-48.3万22.64%-1,611.2万24.36%-391万42.08%-403.6万31.85%-130.5万-1.27%-686.1万-12.34%-2,082.7万-13.63%-516.9万
持续经营净收入 67.56%-195.7万40.22%-325.7万49.24%-294.6万-6.40%-2,255.5万28.95%-527.1万-18.37%-603.2万-19.08%-544.8万-41.29%-580.4万-14.85%-2,119.8万-52.53%-741.9万
折旧和摊销 -85.71%1,000-75.00%2,000-75.00%2,000-3.13%3.1万0.00%8,0000.00%7,0000.00%8,000-11.11%8,000-25.58%3.2万14.29%8,000
其他非现金项目 66.67%-5,000-14.29%-1.6万38.46%-1.6万-----------1.5万---1.4万-73.33%-2.6万--------
营运资金变化 -175.20%-121.3万-100.05%-2,000257.92%227.4万523.22%493.9万-47.39%97.6万171.12%161.3万65.72%379万52.65%-144万9.04%-116.7万46,275.00%185.5万
-预付费用(增)减 -189.33%-6.7万-74.00%117.6万263.70%202万224.52%471.2万239.26%134.8万103.97%7.5万41.34%452.3万70.09%-123.4万15.54%-378.4万46.96%-96.8万
-应付款项及应计费用(减)增 -174.51%-114.6万-60.71%-117.8万223.30%25.4万-88.51%29.6万-110.78%-30.3万477.89%153.8万19.72%-73.3万-118.99%-20.6万-14.81%257.7万53.66%281.2万
-其他流动负债变化 -------------272.50%-6.9万-----------------76.74%4万1,200.00%1.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 24.01%-306.7万-136.32%-308.4万92.96%-48.3万22.64%-1,611.2万24.36%-391万42.08%-403.6万31.85%-130.5万-1.27%-686.1万-12.34%-2,082.7万-13.63%-516.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 00014.29%-6,000000-50.00%-6,00074.07%-7,0000
固定资产交易的净现金流 --0--0--014.29%-6,000--0--0--0-50.00%-6,00074.07%-7,000--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --0--0--014.29%-6,000--0--0--0-50.00%-6,00074.07%-7,000--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 98.00%-1,00012,431.37%628.9万-58.00%-7.9万-71.71%84.8万2,278.57%99.9万-103.26%-5万-103.46%-5.1万0.00%-5万-86.21%299.8万-95.26%4.2万
普通股发行/偿还的净现金流 ---1,000---------67.21%104.9万1,040.22%104.9万--0---------81.58%319.9万102.53%9.2万
现金股利支付 --0--0--00.00%-20.1万0.00%-5万0.00%-5万0.00%-5.1万0.00%-5万0.00%-20.1万0.00%-5万
其他融资活动的净现金流额 -----------7.9万----------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 98.00%-1,00012,431.37%628.9万-58.00%-7.9万-71.71%84.8万2,278.57%99.9万-103.26%-5万-103.46%-5.1万0.00%-5万-86.21%299.8万-95.26%4.2万
现金净流量
期初现金流 -40.97%600万-75.53%279.8万-81.59%337.8万-49.82%1,834.5万-74.93%594.4万-65.04%1,016.4万-61.42%1,143.5万-49.82%1,834.5万9.44%3,655.9万-41.06%2,370.6万
当期现金流变化 24.91%-306.8万336.36%320.5万91.88%-56.2万14.39%-1,527万43.22%-291.1万24.83%-408.6万-205.41%-135.6万-1.29%-691.7万-662.65%-1,783.6万-39.93%-512.7万
利率变动影响 137.31%5万-103.53%-3,000-357.14%-1.8万180.16%30.3万247.44%34.5万-306.15%-13.4万172.03%8.5万107.69%7,000-2,123.53%-37.8万-5,950.00%-23.4万
期末现金流 -49.83%298.2万-40.97%600万-75.53%279.8万-81.59%337.8万-81.59%337.8万-74.93%594.4万-65.04%1,016.4万-61.42%1,143.5万-49.82%1,834.5万-49.82%1,834.5万
自由现金流 24.01%-306.7万-136.32%-308.4万92.97%-48.3万22.64%-1,611.8万24.36%-391万42.08%-403.6万31.96%-130.5万-1.30%-686.7万-12.21%-2,083.4万-13.58%-516.9万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--
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