(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 148.63%11.55万 | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -537,071.09%-113.3万 | -1,306.47%-17.65万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 100.01%211 | 106.42%1.46万 |
持续经营净收入 | 40.57%-125.6万 | -88.00%-24.12万 | 295.86%264.2万 | -1,852.61%-628.23万 | -396.73%-269.15万 | -131.50%-211.36万 | 93.15%-12.83万 | -136.58%-134.9万 | 130.52%35.85万 | -132.60%-54.18万 |
持续经营损益 | 155,444.52%72.24万 | ---- | ---- | 115.26%60.55万 | -3,747.50%-37.77万 | 99.96%-465 | -73.86%132.94万 | -1,329.38%-34.57万 | -2,514.53%-396.76万 | 102.62%1.04万 |
折旧和摊销 | -0.60%7,909 | 101.42%7,909 | -97.46%7,909 | -72.26%7.09万 | 369.22%31.03万 | -87.87%7,957 | -1,049.31%-55.83万 | 378.47%31.1万 | 242.76%25.55万 | -11.31%6.61万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -106.20%-2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.66%43.47万 | ---- |
其他非现金项目 | -18,058.87%-17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.73%-936 | -428.85%-7.46万 | --1.57万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 1,126.82%30.32万 | -88.88%5,994 | -370.57%-4.41万 | -73.07%8,693 | 1.80%-3.2万 | -148.73%-2.95万 | 130.78%5.39万 | -90.93%1.63万 | -47.45%3.23万 | -196.86%-3.26万 |
-应收款项(增)减 | -104.53%-715 | -91.60%5,485 | 344.77%9,529 | -71.13%3.05万 | -168.72%-4.67万 | 894.82%1.58万 | 435.08%6.53万 | -102.70%-3,893 | 242.68%10.55万 | 65.18%-1.74万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 770.48%30.39万 | 104.48%509 | -34.42%-5.36万 | -518.83%-8.18万 | 28.31%1.47万 | -147.25%-4.53万 | 92.70%-1.14万 | -213.67%-3.99万 | -109.76%-1.32万 | -86.25%1.15万 |
-其他流动资产变化 | --0 | --0 | --0 | 200.00%6万 | --0 | --0 | --0 | --6万 | ---6万 | ---2.67万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 148.63%11.55万 | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -537,071.09%-113.3万 | -1,306.47%-17.65万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 100.01%211 | 106.42%1.46万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 124.83%137.08万 | 153.39%641.33万 | -99.32%1.87万 | -178.41%-1,476.92万 | -100.06%-4,578 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 683.58%276.75万 | 255.99%1,883.61万 | 179.67%783.73万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | -153.91%-810.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,700.91%1,502.58万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 119.93%110.01万 | 153.39%641.33万 | -98.82%1.87万 | -287.32%-784.33万 | 212.72%809.41万 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 121.26%159.46万 | 137.60%418.71万 | 23.76%-718.05万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 411.80%117.49万 | 125.76%2,059 | --0 | --0 | 419.13%117.29万 | ---37.68万 | ---7,993 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 124.83%137.08万 | 153.39%641.33万 | -99.32%1.87万 | -178.41%-1,476.92万 | -100.06%-4,578 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 683.58%276.75万 | 255.99%1,883.61万 | 179.67%783.73万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -17.87%-53.21万 | 39.81%-70.78万 | 0 | -45.14万 | -108.34%-117.58万 | 0 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.93%-118.58万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -22.51%-55.3万 | ---- | ---- | ---70.78万 | --0 | ---45.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.88%1万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -17.87%-53.21万 | ---- | ---- | 39.81%-70.78万 | --0 | ---45.14万 | ---- | ---- | -108.34%-117.58万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.67%759.63万 | -90.67%194.09万 | -89.60%192.73万 | 2,014.29%1,853.72万 | -80.27%210.83万 | 168.04%831.77万 | 1,944.75%2,080.53万 | 2,014.29%1,853.72万 | 80.63%87.68万 | 12.70%1,068.53万 |
当期现金流变化 | 115.37%95.43万 | 145.29%565.53万 | -99.40%1.37万 | -194.05%-1,660.99万 | -102.31%-18.11万 | -181.89%-620.93万 | -698.74%-1,248.77万 | 1,511.50%226.81万 | 4,412.38%1,766.05万 | 191.25%785.19万 |
期末现金流 | 305.56%855.05万 | -8.67%759.63万 | -90.67%194.09万 | -89.60%192.73万 | -89.60%192.73万 | -80.27%210.83万 | 168.04%831.77万 | 1,944.75%2,080.53万 | 2,014.29%1,853.72万 | 2,014.29%1,853.72万 |
自由现金流 | 148.63%11.55万 | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -416.49%-925.34万 | -366.85%-829.69万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 30.40%-179.16万 | -174.66%-177.72万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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