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TrickleStar关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
110.56%71.3万
-34.24%33.86万
-67.50%51.49万
38.02%158.44万
11.10%114.8万
516.50%103.32万
-119.26%-24.81万
128.78万
扣除非现金调整前净利润
-271.73%-28.22万
108.77%16.43万
-380.34%-187.43万
166.75%66.86万
-89.16%25.06万
386.02%231.27万
291.41%47.58万
---24.86万
非现金项目调整总额
90.63%31.82万
-92.54%16.69万
473.23%223.72万
-72.80%39.03万
1,215.94%143.47万
-73.17%10.9万
227.62%40.63万
--12.4万
-折旧与摊销
0.74%8.63万
-7.75%8.57万
0.75%9.29万
-34.63%9.22万
27.34%14.1万
1.44%11.07万
6.01%10.91万
--10.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
-78.59%11.76万
-72.95%54.92万
898,076.11%202.99万
-99.83%226
351,371.05%13.36万
-99.99%38
1,076.59%29.91万
--2.54万
-资产准备金与勾销
-374.84%-2,887
97.39%-608
-113.91%-2.33万
469.63%16.77万
--2.94万
--0
----
----
-处置利润
-98.34%41
--2,464
--0
----
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
-11.61%8.33万
-24.16%9.43万
-1.66%12.43万
1,544.35%12.64万
--7,685
----
----
----
-递延所得税
105.19%3.11万
---59.94万
----
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
-92.33%2,713
162.20%3.54万
256.61%1.35万
-99.66%3,782
64,788.71%112.3万
10.42%-1,736
55.57%-1,938
---4,362
营运资本变动
9,047.05%67.7万
-95.13%7,401
-71.07%15.21万
197.80%52.55万
61.30%-53.73万
-22.85%-138.85万
-180.02%-113.02万
--141.24万
-应收款（增）减
697.18%81.01万
121.61%10.16万
-169.97%-47.03万
240.44%67.21万
-9.59%-47.85万
-144.96%-43.67万
366.31%97.12万
--20.83万
-存货（增）减
70.89%-14.22万
-144.64%-48.85万
405.98%109.42万
-113.53%-35.76万
198.56%264.22万
-48.82%-268.09万
-124.47%-180.14万
---80.25万
-预付费用（增）减
----
----
----
----
----
-17,344.13%-40万
-108.57%-2,293
--2.67万
-应付款（减）增
-97.70%9,067
183.56%39.43万
-323.54%-47.18万
107.81%21.11万
-227.21%-270.1万
813.16%212.33万
-115.04%-29.77万
--197.99万
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
----
----
----
--5,820
--0
--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-237.85%-3.55万
-27.10%2.57万
-72.33%3.53万
143.20%12.76万
-768.82%-29.53万
251.30%4.42万
9.48%-2.92万
-3.22万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
85.95%67.75万
-33.78%36.44万
-67.86%55.02万
100.78%171.2万
-20.86%85.27万
488.59%107.74万
-122.08%-27.73万
--125.56万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
72.00%-245
97.93%-875
-49.92%-4.22万
-28.10%-2.82万
-117.19%-2.2万
83.35%-1.01万
-15.82%-6.08万
---5.25万
无形资产交易净额
42.06%-8.57万
83.86%-14.79万
-64.16%-91.62万
-62.24%-55.81万
-120.60%-34.4万
---15.59万
--0
--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
394.74%5,175
77.59%1,046
-43.20%589
-22.26%1,037
-23.16%1,334
-10.42%1,736
-55.57%1,938
--4,362
投资活动现金净额
45.33%-8.08万
84.58%-14.77万
-63.66%-95.78万
-60.49%-58.53万
-121.91%-36.47万
-179.03%-16.43万
-22.29%-5.89万
---4.82万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
-200.00%-50万
--50万
----
----
----
----
----
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
285,398,100.00%285.4万
--1
--0
--0
租赁融资增减
12.40%-5.52万
6.88%-6.3万
-20.88%-6.76万
-9.60%-5.6万
---5.11万
--0
----
----
发行费用
----
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----
----
---138.05万
--0
----
----
已支付现金股息
----
----
---49.27万
----
-79.54%-86.58万
---48.23万
----
---58.72万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
78.34%-7,888
-283.54%-3.64万
---9,493
----
----
--0
----
----
其他筹资费用净额
-100.00%-43
186.69%130.04万
---150万
----
----
2.66%-45.73万
72.91%-46.98万
---173.43万
融资活动现金净额
-109.00%-6.31万
144.66%70.1万
-2,705.35%-156.98万
-110.05%-5.6万
159.25%55.67万
-100.00%-93.95万
79.77%-46.98万
---232.15万
现金净流量
期初现金流
55.79%252.92万
-55.69%162.35万
41.32%366.39万
67.66%259.27万
-2.00%154.64万
-33.14%157.79万
-30.50%236.01万
--339.56万
现金变动
-41.84%53.37万
146.41%91.76万
-284.67%-197.74万
2.50%107.08万
4,049.94%104.46万
96.72%-2.64万
27.66%-80.59万
---111.41万
汇率变动影响
141.23%4,895
81.17%-1.19万
-13,779.18%-6.31万
-72.08%461
132.60%1,651
-121.34%-5,064
-69.79%2.37万
--7.86万
期末现金
21.29%306.78万
55.79%252.92万
-55.69%162.35万
41.32%366.39万
67.66%259.27万
-2.00%154.64万
-33.14%157.79万
--236.01万
自由现金流
176.98%59.08万
152.25%21.33万
-136.26%-40.82万
131.32%112.57万
-46.60%48.67万
369.55%91.13万
-128.10%-33.81万
--120.31万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 110.56%71.3万-34.24%33.86万-67.50%51.49万38.02%158.44万11.10%114.8万516.50%103.32万-119.26%-24.81万128.78万
扣除非现金调整前净利润 -271.73%-28.22万108.77%16.43万-380.34%-187.43万166.75%66.86万-89.16%25.06万386.02%231.27万291.41%47.58万---24.86万
非现金项目调整总额 90.63%31.82万-92.54%16.69万473.23%223.72万-72.80%39.03万1,215.94%143.47万-73.17%10.9万227.62%40.63万--12.4万
-折旧与摊销 0.74%8.63万-7.75%8.57万0.75%9.29万-34.63%9.22万27.34%14.1万1.44%11.07万6.01%10.91万--10.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 -78.59%11.76万-72.95%54.92万898,076.11%202.99万-99.83%226351,371.05%13.36万-99.99%381,076.59%29.91万--2.54万
-资产准备金与勾销 -374.84%-2,88797.39%-608-113.91%-2.33万469.63%16.77万--2.94万--0--------
-处置利润 -98.34%41--2,464--0--------------------
-以股票支付的报酬 -11.61%8.33万-24.16%9.43万-1.66%12.43万1,544.35%12.64万--7,685------------
-递延所得税 105.19%3.11万---59.94万------------------------
-其他非现金项目 -92.33%2,713162.20%3.54万256.61%1.35万-99.66%3,78264,788.71%112.3万10.42%-1,73655.57%-1,938---4,362
营运资本变动 9,047.05%67.7万-95.13%7,401-71.07%15.21万197.80%52.55万61.30%-53.73万-22.85%-138.85万-180.02%-113.02万--141.24万
-应收款（增）减 697.18%81.01万121.61%10.16万-169.97%-47.03万240.44%67.21万-9.59%-47.85万-144.96%-43.67万366.31%97.12万--20.83万
-存货（增）减 70.89%-14.22万-144.64%-48.85万405.98%109.42万-113.53%-35.76万198.56%264.22万-48.82%-268.09万-124.47%-180.14万---80.25万
-预付费用（增）减 ---------------------17,344.13%-40万-108.57%-2,293--2.67万
-应付款（减）增 -97.70%9,067183.56%39.43万-323.54%-47.18万107.81%21.11万-227.21%-270.1万813.16%212.33万-115.04%-29.77万--197.99万
-贷款、租赁及其他损失准备金 ----------------------5,820--0--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -237.85%-3.55万-27.10%2.57万-72.33%3.53万143.20%12.76万-768.82%-29.53万251.30%4.42万9.48%-2.92万-3.22万
其他经营现金流入（流出） 00000000
经营活动现金净额 85.95%67.75万-33.78%36.44万-67.86%55.02万100.78%171.2万-20.86%85.27万488.59%107.74万-122.08%-27.73万--125.56万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 72.00%-24597.93%-875-49.92%-4.22万-28.10%-2.82万-117.19%-2.2万83.35%-1.01万-15.82%-6.08万---5.25万
无形资产交易净额 42.06%-8.57万83.86%-14.79万-64.16%-91.62万-62.24%-55.81万-120.60%-34.4万---15.59万--0--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 394.74%5,17577.59%1,046-43.20%589-22.26%1,037-23.16%1,334-10.42%1,736-55.57%1,938--4,362
投资活动现金净额 45.33%-8.08万84.58%-14.77万-63.66%-95.78万-60.49%-58.53万-121.91%-36.47万-179.03%-16.43万-22.29%-5.89万---4.82万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0-200.00%-50万--50万--------------------
普通股发行/回购的净额 ----------------285,398,100.00%285.4万--1--0--0
租赁融资增减 12.40%-5.52万6.88%-6.3万-20.88%-6.76万-9.60%-5.6万---5.11万--0--------
发行费用 -------------------138.05万--0--------
已支付现金股息 -----------49.27万-----79.54%-86.58万---48.23万-------58.72万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 78.34%-7,888-283.54%-3.64万---9,493----------0--------
其他筹资费用净额 -100.00%-43186.69%130.04万---150万--------2.66%-45.73万72.91%-46.98万---173.43万
融资活动现金净额 -109.00%-6.31万144.66%70.1万-2,705.35%-156.98万-110.05%-5.6万159.25%55.67万-100.00%-93.95万79.77%-46.98万---232.15万
现金净流量
期初现金流 55.79%252.92万-55.69%162.35万41.32%366.39万67.66%259.27万-2.00%154.64万-33.14%157.79万-30.50%236.01万--339.56万
现金变动 -41.84%53.37万146.41%91.76万-284.67%-197.74万2.50%107.08万4,049.94%104.46万96.72%-2.64万27.66%-80.59万---111.41万
汇率变动影响 141.23%4,89581.17%-1.19万-13,779.18%-6.31万-72.08%461132.60%1,651-121.34%-5,064-69.79%2.37万--7.86万
期末现金 21.29%306.78万55.79%252.92万-55.69%162.35万41.32%366.39万67.66%259.27万-2.00%154.64万-33.14%157.79万--236.01万
自由现金流 176.98%59.08万152.25%21.33万-136.26%-40.82万131.32%112.57万-46.60%48.67万369.55%91.13万-128.10%-33.81万--120.31万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元

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