Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做空彭博原油ETF-Proshares
SCO
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -52.24%5,479.8万 | -63.50%4,605.6万 | -63.50%4,605.6万 | -33.18%1.23亿 | -0.79%9,961.9万 | 147.02%1.15亿 | 121.83%1.26亿 | 121.83%1.26亿 | 249.83%1.84亿 | 93.99%1亿 |
| -现金和现金等价物 | -52.24%5,479.8万 | -63.50%4,605.6万 | -63.50%4,605.6万 | -33.18%1.23亿 | -0.79%9,961.9万 | 147.02%1.15亿 | 121.83%1.26亿 | 121.83%1.26亿 | 249.83%1.84亿 | 93.99%1亿 |
| 应收款项 | 28.23%1,190.1万 | 32.73%1,159.4万 | 32.73%1,159.4万 | 2.52%965.6万 | -4.87%871.9万 | -1.94%928.1万 | -4.43%873.5万 | -4.43%873.5万 | 1.16%941.9万 | 8.60%916.5万 |
| -应收账款 | 28.23%1,190.1万 | 32.73%1,159.4万 | 32.73%1,159.4万 | 2.52%965.6万 | -4.87%871.9万 | -1.94%928.1万 | -4.43%873.5万 | -4.43%873.5万 | 1.16%941.9万 | 8.60%916.5万 |
| 贷款净额 | 25.17%23.51亿 | 23.86%23.23亿 | 23.86%23.23亿 | 2.63%19.22亿 | 1.32%18.98亿 | 1.39%18.78亿 | 2.56%18.76亿 | 2.56%18.76亿 | 3.30%18.72亿 | 4.31%18.73亿 |
| -贷款总额 | 25.62%23.85亿 | 24.19%23.54亿 | 24.19%23.54亿 | 2.77%19.45亿 | 1.38%19.19亿 | 1.39%18.98亿 | 2.58%18.96亿 | 2.58%18.96亿 | 3.39%18.93亿 | 4.34%18.93亿 |
| -贷款损失准备金 | 67.72%3,383.2万 | 54.97%3,104.8万 | 54.97%3,104.8万 | 14.83%2,347.4万 | 6.46%2,169.9万 | 0.74%2,017.2万 | 4.31%2,003.5万 | 4.31%2,003.5万 | 13.03%2,044.2万 | 6.96%2,038.2万 |
| 证券投资 | -28.08%2.94亿 | 37.79%2.91亿 | 37.79%2.91亿 | -48.55%2.1亿 | -39.26%2.44亿 | 0.83%4.08亿 | -49.15%2.11亿 | -49.15%2.11亿 | -4.83%4.08亿 | -10.00%4.01亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8亿 | --1.8亿 | ---- | ---- |
| -短期投资 | -28.08%2.94亿 | 37.79%2.91亿 | 37.79%2.91亿 | -48.55%2.1亿 | -39.26%2.44亿 | 0.83%4.08亿 | -49.15%2.11亿 | -49.15%2.11亿 | -4.83%4.08亿 | -10.00%4.01亿 |
| 银行自有人寿保险 | 19.23%6,160.9万 | 19.29%6,109.4万 | 19.29%6,109.4万 | 3.66%5,261.4万 | 3.65%5,213.8万 | 3.64%5,167.1万 | -19.57%5,121.4万 | -19.57%5,121.4万 | 60.84%5,075.7万 | 59.67%5,030.1万 |
| 固定资产净额 | 27.94%2,725.6万 | 30.07%2,775.5万 | 30.07%2,775.5万 | -2.24%2,105.5万 | -3.51%2,119.5万 | -2.51%2,130.4万 | -1.36%2,133.8万 | -1.36%2,133.8万 | 1.27%2,153.7万 | 4.75%2,196.6万 |
| -固定资产 | ---- | 16.21%6,001.9万 | 16.21%6,001.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.51%5,164.8万 | 0.51%5,164.8万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -6.45%-3,226.4万 | -6.45%-3,226.4万 | ---- | ---- | ---- | -1.87%-3,031万 | -1.87%-3,031万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -9.05%18.1万 | 4.42%18.9万 | 4.42%18.9万 | 122.10%40.2万 | 122.10%40.2万 | -56.36%19.9万 | -62.13%18.1万 | -62.13%18.1万 | -71.41%18.1万 | -60.57%18.1万 |
| 商誉和其他无形资产 | 35.96%7,406.9万 | 37.19%7,488.4万 | 37.19%7,488.4万 | -0.76%5,426.7万 | -0.74%5,437.3万 | -0.73%5,447.9万 | -0.71%5,458.5万 | -0.71%5,458.5万 | -0.72%5,468.2万 | -0.72%5,477.9万 |
| -商誉 | 20.58%6,331.1万 | 20.58%6,331.1万 | 20.58%6,331.1万 | 0.00%5,250.5万 | 0.00%5,250.5万 | 0.00%5,250.5万 | 0.00%5,250.5万 | 0.00%5,250.5万 | 0.00%5,250.5万 | 0.00%5,250.5万 |
| -其他无形资产 | 444.98%1,075.8万 | 456.39%1,157.3万 | 456.39%1,157.3万 | -19.06%176.2万 | -17.85%186.8万 | -16.78%197.4万 | -15.76%208万 | -15.76%208万 | -15.32%217.7万 | -14.93%227.4万 |
| 其他资产 | 405.07%2.71亿 | 15.10%2.79亿 | 15.10%2.79亿 | 387.04%2.54亿 | 237.45%2.16亿 | -15.34%5,363.9万 | 418.59%2.42亿 | 418.59%2.42亿 | 8.85%5,224.2万 | 57.44%6,397.3万 |
| 总资产 | 21.27%31.64亿 | 19.99%31.32亿 | 19.99%31.32亿 | -0.25%26.64亿 | 0.68%26.11亿 | 3.48%26.09亿 | 3.78%26.11亿 | 3.78%26.11亿 | 7.52%26.71亿 | 4.95%25.93亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 23.69%26亿 | 22.48%25.65亿 | 22.48%25.65亿 | 1.40%21.66亿 | 2.45%21.1亿 | 5.32%21.02亿 | 3.93%20.94亿 | 3.93%20.94亿 | 5.48%21.36亿 | 2.45%20.59亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -16.46%47.7万 | -34.97%161.8万 | -34.97%161.8万 | 4.42%148.9万 | -71.56%53.3万 | -68.81%57.1万 | 4.80%248.8万 | 4.80%248.8万 | -18.65%142.6万 | 101.29%187.4万 |
| 短期借款和租赁负债 | --1,311.3万 | --2,700万 | --2,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.55%1,913.8万 | 15.22%3,514.2万 |
| -短期借款 | --1,311.3万 | --2,700万 | --2,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.55%1,913.8万 | 15.22%3,514.2万 |
| 长期借款和租赁负债 | -7.59%1.79亿 | -21.60%1.61亿 | -21.60%1.61亿 | -15.79%1.73亿 | -10.45%1.84亿 | 19.68%1.94亿 | 15.34%2.05亿 | 15.34%2.05亿 | 26.26%2.05亿 | 32.59%2.05亿 |
| -长期借款 | -7.59%1.79亿 | -21.60%1.61亿 | -21.60%1.61亿 | -15.79%1.73亿 | -10.45%1.84亿 | 19.68%1.94亿 | 15.34%2.05亿 | 15.34%2.05亿 | 26.26%2.05亿 | 32.59%2.05亿 |
| 其他负债 | 17.03%3,567.7万 | 8.22%3,656.7万 | 8.22%3,656.7万 | -5.72%3,008.5万 | 7.25%3,049.2万 | 14.05%3,048.5万 | 26.85%3,379.1万 | 26.85%3,379.1万 | 3.89%3,191.1万 | 7.73%2,843.1万 |
| 总负债 | 21.54%28.29亿 | 19.50%27.91亿 | 19.50%27.91亿 | -0.98%23.7亿 | -0.23%23.25亿 | 2.99%23.27亿 | 3.65%23.35亿 | 3.65%23.35亿 | 6.68%23.94亿 | 4.82%23.3亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.18%1,830.3万 | 14.18%1,830.3万 | 14.18%1,830.3万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 |
| -普通股股本 | 14.18%1,830.3万 | 14.18%1,830.3万 | 14.18%1,830.3万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 | 0.00%1,603万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 28.93%1.84亿 | 29.35%1.86亿 | 29.35%1.86亿 | 0.10%1.43亿 | -0.26%1.43亿 | -0.03%1.43亿 | -0.57%1.44亿 | -0.57%1.44亿 | -0.53%1.43亿 | -0.22%1.43亿 |
| 留存收益 | -0.75%1.66亿 | 3.28%1.71亿 | 3.28%1.71亿 | 6.06%1.72亿 | 6.04%1.7亿 | 6.13%1.68亿 | 5.57%1.66亿 | 5.57%1.66亿 | 3.10%1.62亿 | 3.99%1.6亿 |
| 减:库存股 | -28.16%877.8万 | -19.69%1,070.4万 | -19.69%1,070.4万 | -19.27%1,113万 | -21.54%1,150.2万 | -17.08%1,221.8万 | -19.85%1,332.8万 | -19.85%1,332.8万 | -18.97%1,378.7万 | -14.90%1,465.9万 |
| 不影响留存收益的损益 | 24.25%-2,476.2万 | 37.99%-2,279.5万 | 37.99%-2,279.5万 | 13.43%-2,602.6万 | 25.84%-3,067.4万 | 19.69%-3,269万 | 4.36%-3,676.1万 | 4.36%-3,676.1万 | 49.75%-3,006.4万 | 13.96%-4,136.1万 |
| 股东权益总额 | 19.07%3.36亿 | 24.13%3.42亿 | 24.13%3.42亿 | 6.01%2.94亿 | 8.79%2.86亿 | 7.71%2.82亿 | 4.92%2.75亿 | 4.92%2.75亿 | 15.45%2.77亿 | 6.09%2.63亿 |
| 总权益 | 19.07%3.36亿 | 24.13%3.42亿 | 24.13%3.42亿 | 6.01%2.94亿 | 8.79%2.86亿 | 7.71%2.82亿 | 4.92%2.75亿 | 4.92%2.75亿 | 15.45%2.77亿 | 6.09%2.63亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |