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D8DU 首航融资信托

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7425.84万总市值14.00市盈率TTM

首航融资信托关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-52.19%653.3万
139.97%1,366.4万
584.63%360.8万
1,644.76%499万
103.42%279.5万
-35.24%227.1万
-85.02%569.4万
-83.66%52.7万
-95.58%28.6万
-88.28%137.4万
扣除非现金调整前净利润
-71.16%382.9万
972.91%1,327.7万
6,196.63%560.4万
318.60%544.1万
279.37%206万
-48.81%17.2万
-124.35%-152.1万
104.00%8.9万
-632.98%-248.9万
-59.30%54.3万
非现金项目调整总额
176.63%253.4万
-139.93%-330.7万
-344.01%-332.1万
-129.26%-91.5万
-135.56%-56.9万
-31.75%149.8万
-63.91%828.3万
-74.11%136.1万
9.57%312.7万
-81.99%160万
-折旧与摊销
-25.46%291.6万
-32.40%391.2万
-36.36%74.4万
-37.46%82.3万
-33.42%108万
-24.70%126.5万
-61.11%578.7万
-39.68%116.9万
-45.62%131.6万
-67.64%162.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
-64.94%95.3万
539.60%95.3万
--0
--0
--0
-74.10%271.8万
-95.22%14.9万
-5.93%195万
--0
-处置利润
94.94%-46.3万
-744.06%-915.8万
-2,810.00%-523.8万
-497.93%-202.1万
-1,761.76%-189.9万
--0
78.16%-108.5万
-8.43%-18万
84.00%-33.8万
-920.00%-10.2万
-其他非现金项目
-91.78%8.1万
14.25%98.6万
-1.35%22万
42.21%28.3万
212.50%25万
-35.46%23.3万
-66.05%86.3万
-39.24%22.3万
-57.93%19.9万
-86.89%8万
营运资本变动
-95.40%17万
445.88%369.4万
243.55%132.5万
231.82%46.4万
269.57%130.4万
-38.42%60.1万
-112.13%-106.8万
-575.77%-92.3万
-111.17%-35.2万
-151.06%-76.9万
-应收款（增）减
-103.95%-14万
413.33%354.2万
310.19%136.2万
-212.87%-22.8万
219.72%157.3万
29.66%83.5万
-91.49%69万
-683.78%-64.8万
-93.73%20.2万
-66.80%49.2万
-存货（增）减
----
----
----
226.80%44万
---29万
---15万
----
----
-196.12%-34.7万
--0
-应付款（减）增
103.95%31万
115.17%15.2万
94.05%-3.7万
221.74%25.2万
103.96%2.1万
-123.53%-8.4万
-1,465.63%-100.2万
-929.33%-62.2万
51.18%-20.7万
-42.86%-53万
-其他流动资产变动
----
----
----
--0
--0
--0
-200.00%-75.6万
--0
--0
-196.69%-73.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-200.00%-3,000
90.91%-1,000
0
0
-1,000
0
62.07%-1.1万
0
0
0
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-52.21%653万
140.42%1,366.3万
584.63%360.8万
1,644.76%499万
103.35%279.4万
-35.04%227.1万
-85.03%568.3万
-83.66%52.7万
-95.58%28.6万
-88.28%137.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-102.20%-100万
-15.26%4,544.1万
1,382.19%1,648.9万
429.67%1,089万
1,926.74%1,865.1万
-101.09%-58.9万
-14.97%5,362.4万
-125.65%-128.6万
-79.21%205.6万
89.78%-102.1万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
1,370.73%120.6万
164.52%8.2万
1,340.00%7.2万
16.67%7,000
-86.67%2,000
-80.00%1,000
-90.10%3.1万
-73.68%5,000
-25.00%6,000
-93.09%1.5万
投资活动现金净额
-99.55%20.6万
-15.16%4,552.3万
1,392.82%1,656.1万
428.47%1,089.7万
1,954.17%1,865.3万
-101.09%-58.8万
-15.34%5,365.5万
-125.45%-128.1万
-79.17%206.2万
89.71%-100.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-356.4万
71.61%-356.4万
-127.84%-89.1万
-18.80%-89.1万
-105.94%-89.1万
97.03%-89.1万
69.29%-1,255.2万
271.03%320万
90.72%-75万
277.98%1,500万
已支付现金股息
----
54.29%-2,828.9万
--0
---2,828.9万
----
----
22.22%-6,188.2万
0.00%-2,652.1万
----
-33.33%-3,536.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-26.02%-111.4万
-42.58%-88.4万
-59.30%-27.4万
-55.56%-23.8万
-261.11%-19.5万
26.56%-17.7万
76.65%-62万
48.19%-17.2万
62.13%-15.3万
93.76%-5.4万
其他筹资费用净额
----
----
----
----
----
----
---81.1万
---23万
---1万
---107.1万
融资活动现金净额
85.71%-467.8万
56.85%-3,273.7万
95.09%-116.5万
-3,122.12%-2,941.8万
94.95%-108.6万
96.41%-106.8万
38.37%-7,586.5万
17.41%-2,372.3万
89.25%-91.3万
40.01%-2,148.6万
现金净流量
期初现金流
721.27%3,011.6万
-81.84%366.7万
-60.52%1,111.2万
-7.74%2,464.3万
-91.05%428.2万
-81.84%366.7万
-51.85%2,019.4万
-30.78%2,814.4万
-18.52%2,670.9万
-28.24%4,782.7万
现金变动
-92.22%205.8万
260.04%2,644.9万
177.64%1,900.4万
-1,042.93%-1,353.1万
196.42%2,036.1万
-97.77%61.5万
23.99%-1,652.7万
-19.60%-2,447.7万
-81.78%143.5万
37.65%-2,111.8万
期末现金
6.83%3,217.4万
721.27%3,011.6万
721.27%3,011.6万
-60.52%1,111.2万
-7.74%2,464.3万
-91.05%428.2万
-81.84%366.7万
-81.84%366.7万
-30.78%2,814.4万
-18.52%2,670.9万
自由现金流
-55.21%553万
119.08%1,234.7万
467.69%311.8万
168.19%476.7万
1,256.10%278万
102.93%168.2万
-571.32%-6,471.7万
-221.49%-84.8万
-891.73%-699.1万
-88.07%20.5万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -52.19%653.3万139.97%1,366.4万584.63%360.8万1,644.76%499万103.42%279.5万-35.24%227.1万-85.02%569.4万-83.66%52.7万-95.58%28.6万-88.28%137.4万
扣除非现金调整前净利润 -71.16%382.9万972.91%1,327.7万6,196.63%560.4万318.60%544.1万279.37%206万-48.81%17.2万-124.35%-152.1万104.00%8.9万-632.98%-248.9万-59.30%54.3万
非现金项目调整总额 176.63%253.4万-139.93%-330.7万-344.01%-332.1万-129.26%-91.5万-135.56%-56.9万-31.75%149.8万-63.91%828.3万-74.11%136.1万9.57%312.7万-81.99%160万
-折旧与摊销 -25.46%291.6万-32.40%391.2万-36.36%74.4万-37.46%82.3万-33.42%108万-24.70%126.5万-61.11%578.7万-39.68%116.9万-45.62%131.6万-67.64%162.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0-64.94%95.3万539.60%95.3万--0--0--0-74.10%271.8万-95.22%14.9万-5.93%195万--0
-处置利润 94.94%-46.3万-744.06%-915.8万-2,810.00%-523.8万-497.93%-202.1万-1,761.76%-189.9万--078.16%-108.5万-8.43%-18万84.00%-33.8万-920.00%-10.2万
-其他非现金项目 -91.78%8.1万14.25%98.6万-1.35%22万42.21%28.3万212.50%25万-35.46%23.3万-66.05%86.3万-39.24%22.3万-57.93%19.9万-86.89%8万
营运资本变动 -95.40%17万445.88%369.4万243.55%132.5万231.82%46.4万269.57%130.4万-38.42%60.1万-112.13%-106.8万-575.77%-92.3万-111.17%-35.2万-151.06%-76.9万
-应收款（增）减 -103.95%-14万413.33%354.2万310.19%136.2万-212.87%-22.8万219.72%157.3万29.66%83.5万-91.49%69万-683.78%-64.8万-93.73%20.2万-66.80%49.2万
-存货（增）减 ------------226.80%44万---29万---15万---------196.12%-34.7万--0
-应付款（减）增 103.95%31万115.17%15.2万94.05%-3.7万221.74%25.2万103.96%2.1万-123.53%-8.4万-1,465.63%-100.2万-929.33%-62.2万51.18%-20.7万-42.86%-53万
-其他流动资产变动 --------------0--0--0-200.00%-75.6万--0--0-196.69%-73.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -200.00%-3,00090.91%-1,00000-1,000062.07%-1.1万000
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -52.21%653万140.42%1,366.3万584.63%360.8万1,644.76%499万103.35%279.4万-35.04%227.1万-85.03%568.3万-83.66%52.7万-95.58%28.6万-88.28%137.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -102.20%-100万-15.26%4,544.1万1,382.19%1,648.9万429.67%1,089万1,926.74%1,865.1万-101.09%-58.9万-14.97%5,362.4万-125.65%-128.6万-79.21%205.6万89.78%-102.1万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 1,370.73%120.6万164.52%8.2万1,340.00%7.2万16.67%7,000-86.67%2,000-80.00%1,000-90.10%3.1万-73.68%5,000-25.00%6,000-93.09%1.5万
投资活动现金净额 -99.55%20.6万-15.16%4,552.3万1,392.82%1,656.1万428.47%1,089.7万1,954.17%1,865.3万-101.09%-58.8万-15.34%5,365.5万-125.45%-128.1万-79.17%206.2万89.71%-100.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-356.4万71.61%-356.4万-127.84%-89.1万-18.80%-89.1万-105.94%-89.1万97.03%-89.1万69.29%-1,255.2万271.03%320万90.72%-75万277.98%1,500万
已支付现金股息 ----54.29%-2,828.9万--0---2,828.9万--------22.22%-6,188.2万0.00%-2,652.1万-----33.33%-3,536.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -26.02%-111.4万-42.58%-88.4万-59.30%-27.4万-55.56%-23.8万-261.11%-19.5万26.56%-17.7万76.65%-62万48.19%-17.2万62.13%-15.3万93.76%-5.4万
其他筹资费用净额 ---------------------------81.1万---23万---1万---107.1万
融资活动现金净额 85.71%-467.8万56.85%-3,273.7万95.09%-116.5万-3,122.12%-2,941.8万94.95%-108.6万96.41%-106.8万38.37%-7,586.5万17.41%-2,372.3万89.25%-91.3万40.01%-2,148.6万
现金净流量
期初现金流 721.27%3,011.6万-81.84%366.7万-60.52%1,111.2万-7.74%2,464.3万-91.05%428.2万-81.84%366.7万-51.85%2,019.4万-30.78%2,814.4万-18.52%2,670.9万-28.24%4,782.7万
现金变动 -92.22%205.8万260.04%2,644.9万177.64%1,900.4万-1,042.93%-1,353.1万196.42%2,036.1万-97.77%61.5万23.99%-1,652.7万-19.60%-2,447.7万-81.78%143.5万37.65%-2,111.8万
期末现金 6.83%3,217.4万721.27%3,011.6万721.27%3,011.6万-60.52%1,111.2万-7.74%2,464.3万-91.05%428.2万-81.84%366.7万-81.84%366.7万-30.78%2,814.4万-18.52%2,670.9万
自由现金流 -55.21%553万119.08%1,234.7万467.69%311.8万168.19%476.7万1,256.10%278万102.93%168.2万-571.32%-6,471.7万-221.49%-84.8万-891.73%-699.1万-88.07%20.5万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

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