(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | -28.89%113.91亿 | 19.43%160.18亿 | 54.52%134.12亿 | -8.15%86.8亿 | --94.5亿 |
其他非现金项目 | 177.04%14.8亿 | -161.36%-19.21亿 | -205.45%-7.35亿 | 149.61%6.97亿 | ---14.05亿 |
营运资金变化 | 36.37%-36.96亿 | -455.35%-58.09亿 | 56.07%-10.46亿 | -312.78%-23.81亿 | --11.19亿 |
-应收款项(增)减 | 39.30%-15.12亿 | -2,796.51%-24.91亿 | 93.74%-8,600万 | -134.12%-13.74亿 | --40.27亿 |
-存货(增)减 | 44.58%-17.94亿 | -57.98%-32.37亿 | -2,985.92%-20.49亿 | 646.15%7,100万 | ---1,300万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -8.09%85.97亿 | -30.08%93.54亿 | 43.13%133.78亿 | -9.57%93.47亿 | --103.36亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -14.31%-51.13亿 | 21.32%-44.73亿 | -220.82%-56.85亿 | 48.74%-17.72亿 | ---34.57亿 |
无形资产交易净现金流 | 25.89%-2.49亿 | -409.09%-3.36亿 | -13.79%-6,600万 | -75.76%-5,800万 | ---3,300万 |
业务交易的净现金流 | --5.88亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 213.64%2.5亿 | 73.30%-2.2亿 | -611.80%-8.24亿 | 131.02%1.61亿 | ---5.19亿 |
其他投资活动的净现金流 | 174.36%2.61亿 | 9.07%-3.51亿 | -113.26%-3.86亿 | -118.07%-1.81亿 | ---8,300万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 20.76%-42.63亿 | 22.71%-53.8亿 | -276.27%-69.61亿 | 54.79%-18.5亿 | ---40.92亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 14.29%-6,600万 | ---7,700万 | --0 | -7,978.26%-18.58亿 | ---2,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 64.00%-8.05亿 | -223,500.00%-22.36亿 | 99.90%-100万 | -33,300.00%-10.02亿 | ---300万 |
现金股利支付 | -3.20%-22.87亿 | -40.79%-22.16亿 | -2.67%-15.74亿 | 2.91%-15.33亿 | ---15.79亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 38.81%-4,100万 | 5.63%-6,700万 | 0.00%-7,100万 | 1.39%-7,100万 | ---7,200万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 30.40%-31.99亿 | -179.22%-45.96亿 | 63.13%-16.46亿 | -166.19%-44.64亿 | ---16.77亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -0.47%368.43亿 | 15.91%370.16亿 | 10.51%319.36亿 | 18.56%288.99亿 | --243.76亿 |
当期现金流变化 | 282.48%11.35亿 | -113.04%-6.22亿 | 57.30%47.71亿 | -33.59%30.33亿 | --45.67亿 |
利率变动影响 | 5.84%4.53亿 | 38.06%4.28亿 | 7,650.00%3.1亿 | 109.30%400万 | ---4,300万 |
期末现金流 | 4.31%384.32亿 | -0.47%368.43亿 | 15.91%370.16亿 | 10.51%319.36亿 | --288.99亿 |
自由现金流 | -23.79%32.35亿 | -44.34%42.45亿 | 1.46%76.27亿 | 10.07%75.17亿 | --68.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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