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(Q2)2024/10/26 | (Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 72.93%4,333.9万 | 1.20%1,948.1万 | 320.93%6,324.1万 | -61.44%945.2万 | -23.88%947.8万 | 2,757.58%2,506.1万 | 184.37%1,925万 | 155.57%1,502.4万 | 1,660.22%2,451.1万 | 173.54%1,245.1万 |
持续经营净收入 | 888.73%2,140.6万 | -125.77%-494.6万 | 408.98%3,462.1万 | -88.23%251.8万 | 189.31%1,074.2万 | 116.67%216.5万 | 460.42%1,919.6万 | 1,048.99%680.2万 | 2,015.76%2,139.9万 | 185.36%371.3万 |
持续经营损益 | 2.32%88.1万 | 29.96%91.1万 | 44.19%380.8万 | 118.01%138万 | 20.45%86.6万 | 13.29%86.1万 | 32.51%70.1万 | 18.59%264.1万 | -36.57%63.3万 | 111.47%71.9万 |
折旧和摊销 | 1.58%490.1万 | 4.80%489.3万 | 13.52%1,929.1万 | 10.58%492.1万 | 12.92%487.6万 | 14.88%482.5万 | 16.00%466.9万 | 10.39%1,699.3万 | 15.58%445万 | 14.99%431.8万 |
递延税费 | --0 | 8.33%1.3万 | -149.63%-906.9万 | 45.43%-909.2万 | 133.33%3,000 | -99.94%8,000 | 0.00%1.2万 | -133.63%-363.3万 | -876.61%-1,666.1万 | -104.69%-9,000 |
其他非现金项目 | -196.75%-1,030.4万 | 197.38%2,159万 | --1,655万 | --498万 | ---634万 | --1,065万 | --726万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 378.86%2,634.2万 | 77.69%-376.5万 | 28.84%-1,413.5万 | -107.80%-72.9万 | -38.33%-203.2万 | 210.15%550.1万 | 25.80%-1,687.5万 | 56.23%-1,986.4万 | 313.29%934.2万 | 91.53%-146.9万 |
-应收款项(增)减 | 84.31%2,713.3万 | 31.06%-1,271.2万 | -26.11%-1,649.9万 | -1,402.13%-2,395.9万 | 188.61%1,117.8万 | 691.03%1,472.1万 | -7.07%-1,843.9万 | 70.09%-1,308.3万 | 72.02%-159.5万 | 189.51%387.3万 |
-存货(增)减 | 410.58%1,346.4万 | -28.65%315.3万 | 172.09%1,085.9万 | -87.05%197.9万 | -57.71%182.4万 | 123.09%263.7万 | 119.02%441.9万 | 75.37%-1,506.4万 | 163.56%1,528.2万 | 125.97%431.3万 |
-预付费用(增)减 | -52.17%-59.5万 | 79.33%-3.7万 | -79.38%108.6万 | 22.77%-70.2万 | -4.65%235.8万 | -208.31%-39.1万 | -105.36%-17.9万 | 168.75%526.7万 | 58.61%-90.9万 | 222.73%247.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -86.66%-537.4万 | 70.34%-110.5万 | 247.46%583.5万 | 6,467.66%2,193.6万 | 52.38%-949.6万 | -132.52%-287.9万 | -154.82%-372.6万 | -110.15%-395.7万 | -97.71%33.4万 | -383.42%-1,994.1万 |
-其他流动资产变化 | -475.54%-87.5万 | -104.35%-1,000 | 181.99%21.4万 | -95.94%1.3万 | -121.07%-5.5万 | 301.72%23.3万 | 102.56%2.3万 | 26.89%-26.1万 | 197.56%32万 | 845.71%26.1万 |
-其他流动负债变化 | -12.98%99.9万 | -119.23%-36.7万 | 87.60%706.5万 | 104.40%334.8万 | 70.80%66.1万 | 380.33%114.8万 | 27.03%190.8万 | 224.10%376.6万 | -1.33%163.8万 | 349.68%38.7万 |
-其他营运资本变化 | 15.63%-841万 | 929.06%730.4万 | -754.41%-2,269.5万 | 41.62%-334.4万 | -218.66%-850.2万 | -101.62%-996.8万 | -112.63%-88.1万 | -87.34%346.8万 | -149.31%-572.8万 | -27.76%716.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 72.93%4,333.9万 | 1.20%1,948.1万 | 320.93%6,324.1万 | -61.44%945.2万 | -23.88%947.8万 | 2,757.58%2,506.1万 | 184.37%1,925万 | 155.57%1,502.4万 | 1,660.22%2,451.1万 | 173.54%1,245.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -0.74%-641.4万 | -4.61%-596.9万 | 16.08%-2,130.6万 | 4.28%-425.1万 | 13.43%-498.2万 | -32.10%-636.7万 | 44.99%-570.6万 | 19.11%-2,538.8万 | 61.24%-444.1万 | 42.74%-575.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -14.01%-530.6万 | -11.42%-503.6万 | 31.58%-1,680.6万 | 2.41%-328.5万 | 19.38%-434.7万 | 15.61%-465.4万 | 56.07%-452万 | -26.02%-2,456.3万 | 67.34%-336.6万 | 0.86%-539.2万 |
业务交易的净现金流 | 35.32%-110.8万 | 21.33%-93.3万 | -17.03%-505万 | 10.14%-96.6万 | -231.01%-118.5万 | 4.89%-171.3万 | -9.71%-118.6万 | 45.02%-431.5万 | 6.76%-107.5万 | 36.75%-35.8万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | -84.24%55万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 186.28%349万 | --0 | 99.88%-5,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -0.74%-641.4万 | -4.61%-596.9万 | 16.08%-2,130.6万 | 4.28%-425.1万 | 13.43%-498.2万 | -32.10%-636.7万 | 44.99%-570.6万 | 19.11%-2,538.8万 | 61.24%-444.1万 | 42.74%-575.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 93.36%-2.9万 | -87.39%206.2万 | -13.92%1,512.2万 | 90.44%-56.7万 | 91.73%-23万 | -120.33%-43.7万 | -32.21%1,635.6万 | 591.28%1,756.8万 | -3,105.41%-593万 | 7.18%-278万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-37.5万 | -104.42%-98.3万 | 14.51%2,173.8万 | 94.69%-24.7万 | 103.96%11万 | -116.38%-37.5万 | -7.78%2,225万 | --1,898.3万 | ---465.5万 | ---278万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 8.45%104万 | 6,743.48%314.8万 | 6,100.00%130.2万 | 638.10%15.5万 | --14.2万 | --95.9万 | --4.6万 | 162.50%2.1万 | --2.1万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 32.03%-69.4万 | 98.27%-10.3万 | -451.39%-791.8万 | 63.35%-47.5万 | ---48.2万 | ---102.1万 | ---594万 | -259.00%-143.6万 | -129,500.00%-129.6万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 93.36%-2.9万 | -87.39%206.2万 | -13.92%1,512.2万 | 90.44%-56.7万 | 91.73%-23万 | -120.33%-43.7万 | -32.21%1,635.6万 | 591.28%1,756.8万 | -3,105.41%-593万 | 7.18%-278万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 78.82%9,718.8万 | 230.81%8,167.8万 | 37.11%2,469万 | 619.41%7,719.3万 | 921.78%7,298.6万 | 501.95%5,435万 | 37.11%2,469万 | -77.60%1,800.8万 | -66.17%1,073万 | -88.40%714.3万 |
当期现金流变化 | 102.09%3,689.6万 | -47.91%1,557.4万 | 692.02%5,705.7万 | -67.23%463.4万 | 8.94%426.6万 | 1,118.24%1,825.7万 | 430.06%2,990万 | 111.62%720.4万 | 207.01%1,414万 | 113.06%391.6万 |
利率变动影响 | -29.29%26.8万 | 73.33%-6.4万 | 86.78%-6.9万 | 17.22%-14.9万 | 82.07%-5.9万 | 507.53%37.9万 | -400.00%-24万 | -30.83%-52.2万 | 63.78%-18万 | -465.56%-32.9万 |
期末现金流 | 84.08%1.34亿 | 78.82%9,718.8万 | 230.81%8,167.8万 | 230.81%8,167.8万 | 619.41%7,719.3万 | 921.78%7,298.6万 | 501.95%5,435万 | 37.11%2,469万 | 37.11%2,469万 | -66.17%1,073万 |
自由现金流 | 86.21%3,795.4万 | -2.06%1,440万 | 546.49%4,626.1万 | -70.86%610万 | -26.21%507.6万 | 533.20%2,038.2万 | 143.93%1,470.3万 | 78.15%-1,036.1万 | 275.59%2,093.5万 | 130.65%687.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |