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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 16.34%79.89亿 | 30.92%68.67亿 | 11.62%52.45亿 | -22.33%46.99亿 | 4.55%60.5亿 | 5.56%57.87亿 | -10.87%54.82亿 | -3.54%61.5亿 | 14.88%63.76亿 | 3.17%55.5亿 |
其他非现金项目 | 192.82%7.53亿 | -278.84%-8.11亿 | 23.69%4.53亿 | 372.55%3.67亿 | 11.33%7,757.8万 | -45.13%6,968.4万 | 204.23%1.27亿 | -162.85%-1.22亿 | -47.84%1.94亿 | -20.45%3.72亿 |
营运资金变化 | -110.68%-7.93亿 | -190.39%-3.76亿 | 160.07%4.16亿 | -40.06%-6.93亿 | -1,883.04%-4.95亿 | -110.52%-2,495.3万 | 226.86%2.37亿 | -184.75%-1.87亿 | 260.03%2.21亿 | 60.80%-1.38亿 |
-应收款项(增)减 | -42.93%4.97亿 | 824.72%8.7亿 | 92.74%-1.2亿 | -670.19%-16.55亿 | -6.66%2.9亿 | 268.66%3.11亿 | 193.29%8,433.8万 | 83.99%-9,040.4万 | -438.38%-5.65亿 | 182.59%1.67亿 |
-存货(增)减 | -65.83%-11.48亿 | -300.21%-6.92亿 | -36.17%3.46亿 | 271.03%5.42亿 | -150.08%-3.17亿 | 50.06%-1.27亿 | -35.78%-2.54亿 | -391.44%-1.87亿 | 135.65%6,410.4万 | 39.02%-1.8亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 107.10%88.92亿 | -33.25%42.93亿 | 66.98%64.32亿 | -8.21%38.52亿 | -23.80%41.96亿 | 10.24%55.07亿 | 18.01%49.96亿 | -24.63%42.33亿 | -0.73%56.16亿 | 43.52%56.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -109.08%-11.68亿 | 74.55%-5.59亿 | -162.93%-21.94亿 | -102.75%-8.35亿 | 64.54%-4.12亿 | -61.68%-11.61亿 | -89.94%-7.18亿 | 51.76%-3.78亿 | 72.70%-7.84亿 | -198.94%-28.71亿 |
无形资产交易净现金流 | 62.22%-1,573.3万 | -162.06%-4,164.2万 | 79.14%-1,589万 | -38.23%-7,616.3万 | 22.86%-5,510万 | -77.52%-7,142.7万 | 50.81%-4,023.7万 | -651.19%-8,179.7万 | 87.88%-1,088.9万 | -382.54%-8,982.5万 |
投资产品交易的净现金流 | 100.46%236.1万 | 43.92%-5.18亿 | ---9.24亿 | --0 | 183.66%20.92亿 | -292.31%-25亿 | 230.00%13亿 | -433.33%-10亿 | 120.00%3亿 | -50.84%-15亿 |
其他投资活动的净现金流 | -56.80%-3,589.7万 | -663.86%-2,289.3万 | 95.85%-299.7万 | -98.51%-7,229.9万 | -0.38%-3,642.1万 | -35.24%-3,628.3万 | 22.49%-2,682.9万 | -55.07%-3,461.4万 | -41.13%-2,232.1万 | -68.29%-1,581.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6.62%-12.17亿 | 63.62%-11.42亿 | -219.17%-31.38亿 | -161.89%-9.83亿 | 142.15%15.88亿 | -831.95%-37.69亿 | 134.45%5.15亿 | -189.11%-14.94亿 | 88.45%-5.17亿 | -125.77%-44.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.96%-69.6万 | -1,350.92%-18.59亿 | -25,621.89%-1.28亿 | 99.79%-49.8万 | -30,908.79%-2.4亿 | 22.83%-77.4万 | -108.09%-100.3万 | 60.20%-48.2万 | 91.22%-121.1万 | -44.39%-1,378.6万 |
现金股利支付 | 3.46%-14.75亿 | 0.18%-15.28亿 | -48.91%-15.31亿 | 49.71%-10.28亿 | -165.95%-20.44亿 | -49.34%-7.69亿 | -0.54%-5.15亿 | 0.11%-5.12亿 | 0.58%-5.12亿 | -0.58%-5.15亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 56.42%-14.76亿 | -104.14%-33.87亿 | -61.30%-16.59亿 | 54.97%-10.29亿 | -196.88%-22.84亿 | -49.20%-7.69亿 | -0.64%-5.16亿 | 0.25%-5.12亿 | 2.94%-5.14亿 | -1.38%-5.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.44%536.68亿 | 3.13%539.03亿 | 3.65%522.67亿 | 7.46%504.27亿 | 2.11%469.27亿 | 12.19%459.57亿 | 5.75%409.63亿 | 13.43%387.36亿 | 1.95%341.5亿 | 5.79%334.98亿 |
当期现金流变化 | 2,739.69%61.99亿 | -114.36%-2.35亿 | -11.14%16.35亿 | -47.43%18.4亿 | 261.20%35.01亿 | -80.60%9.69亿 | 124.36%49.95亿 | -51.45%22.26亿 | 603.33%45.86亿 | -54.64%6.52亿 |
利率变动影响 | 103.13%13万 | --6.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 11.55%598.67亿 | -0.44%536.68亿 | 3.13%539.03亿 | 3.65%522.67亿 | 7.46%504.27亿 | 2.11%469.27亿 | 12.19%459.57亿 | 5.75%409.63亿 | 13.43%387.36亿 | 1.95%341.5亿 |
自由现金流 | 108.75%77.08亿 | -12.52%36.93亿 | 43.71%42.21亿 | -15.20%29.37亿 | -18.95%34.64亿 | 1.76%42.74亿 | 11.30%42亿 | -21.73%37.73亿 | 79.28%48.21亿 | -9.07%26.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |