(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.92%2.31亿 | 25.45%1.76亿 | -1.71%7.84亿 | 2.93%2亿 | 1.79%2.56亿 | -10.62%1.88亿 | -1.06%1.4亿 | 9.25%7.97亿 | 19.61%1.95亿 | 8.60%2.51亿 |
持续经营净收入 | 155.79%1.11亿 | 91.74%1.32亿 | -18.00%4.54亿 | -30.76%2.27亿 | 37.14%1.14亿 | -30.32%4,320万 | -13.43%6,900万 | 64.74%5.53亿 | 163.48%3.28亿 | 10.05%8,320万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -191.19%-1.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 861.58%1.7亿 | --1.75亿 | --0 |
折旧和摊销 | -24.12%3,240万 | -26.12%3,140万 | 8.21%1.7亿 | 8.59%4,300万 | 7.46%4,180万 | 8.93%4,270万 | 7.87%4,250万 | 3.76%1.57亿 | -3.65%3,960万 | 0.26%3,890万 |
递延税费 | -75.61%100万 | -114.71%-50万 | 109.69%3,840万 | 106.44%2,670万 | -4.55%420万 | -46.75%410万 | -46.88%340万 | -956.80%-3.96亿 | ---4.15亿 | --440万 |
其他非现金项目 | -94.50%120万 | -23.90%1,910万 | -46.02%5,760万 | -164.02%-1,210万 | -25.97%2,280万 | -22.14%2,180万 | -13.45%2,510万 | 40.39%1.07亿 | -65.70%1,890万 | 208.00%3,080万 |
营运资金变化 | 76.96%-500万 | -11.43%-8,480万 | 4.51%-1.19亿 | 62.87%-1,010万 | -370.00%-1,080万 | -38.22%-2,170万 | 10.89%-7,610万 | -23.44%-1.24亿 | 70.91%-2,720万 | -88.34%400万 |
-应收款项(增)减 | 81.48%-50万 | 142.11%160万 | -163.64%-1,450万 | -34.48%-390万 | 6.82%-410万 | 10.00%-270万 | -179.17%-380万 | 11.29%-550万 | 67.05%-290万 | -139.29%-440万 |
-预付费用(增)减 | -5.77%-1,100万 | -48.61%-1,070万 | 17.80%-4,110万 | 35.23%-1,710万 | -346.15%-640万 | 36.97%-1,040万 | 25.77%-720万 | 14.38%-5,000万 | -149.06%-2,640万 | 110.83%260万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3,540.00%1,820万 | -20.66%-8,000万 | -210.73%-1,960万 | -447.06%-1,770万 | 2,942.86%6,390万 | 115.63%50万 | -583.94%-6,630万 | 184.29%1,770万 | 117.89%510万 | -41.67%210万 |
-其他流动资产变化 | -57.69%110万 | -18.18%90万 | 340.21%2,330万 | 224.44%1,680万 | 300.00%280万 | -3.70%260万 | -56.00%110万 | -182.91%-970万 | 75.14%-1,350万 | -105.20%-140万 |
-其他流动负债变化 | 30.05%-1,280万 | 46.34%-1,320万 | 35.86%-6,690万 | 89.78%-190万 | 38.44%-2,210万 | 32.72%-1,830万 | -8.85%-2,460万 | 9.46%-1.04亿 | 31.37%-1,860万 | -30.07%-3,590万 |
-其他营运资本变化 | --0 | -32.79%1,660万 | -99.64%10万 | -52.92%1,370万 | -209.51%-4,490万 | -79.05%660万 | 133.33%2,470万 | -68.89%2,750万 | -18.72%2,910万 | -7.24%4,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.92%2.31亿 | 25.45%1.76亿 | -1.71%7.84亿 | 2.93%2亿 | 1.79%2.56亿 | -10.62%1.88亿 | -1.06%1.4亿 | 9.25%7.97亿 | 19.61%1.95亿 | 8.60%2.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -69.34%6,320万 | -43.38%1.14亿 | 914.85%3.95亿 | 79.07%-2,200万 | 37.33%1,030万 | 497.11%2.06亿 | 98.81%2.01亿 | 90.76%-4,850万 | -397.73%-1.05亿 | 104.10%750万 |
资本性支出 | -96.67%-590万 | -384.21%-920万 | 28.11%-2,430万 | 22.48%-1,000万 | -51.61%-940万 | 25.00%-300万 | 82.24%-190万 | -52.94%-3,380万 | -892.31%-1,290万 | 38.00%-620万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | 72.73%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.82%-110万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 53.71%-6,480万 | -412.93%-7,540万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -57.98%8,560万 | -41.22%1.17亿 | 1,152.85%3.96亿 | -8.44%-2,440万 | 8,700.00%1,720万 | 481.46%2.04亿 | 85.14%1.99亿 | 107.98%3,160万 | -148.60%-2,250万 | 99.89%-20万 |
其他投资活动的净现金流 | -14.81%460万 | 72.73%570万 | 21.94%2,390万 | 86.76%1,270万 | -24.24%250万 | -1.82%540万 | -17.50%330万 | -51.24%1,960万 | -42.37%680万 | -69.72%330万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -69.34%6,320万 | -43.38%1.14亿 | 914.85%3.95亿 | 79.07%-2,200万 | 37.33%1,030万 | 497.11%2.06亿 | 98.81%2.01亿 | 90.76%-4,850万 | -397.73%-1.05亿 | 104.10%750万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -50.35%-3.27亿 | -46.17%-3.53亿 | 23.29%-7.99亿 | 26.53%-1.72亿 | 27.48%-1.69亿 | 11.81%-2.17亿 | 26.61%-2.41亿 | -6,530.86%-10.42亿 | 33.55%-2.34亿 | 4.67%-2.33亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.31%-3,180万 | -0.31%-3,210万 | 0.71%-1.27亿 | 0.32%-3,140万 | 0.95%-3,130万 | 0.31%-3,190万 | 1.23%-3,200万 | -112.58%-1.28亿 | -0.96%-3,150万 | -10.88%-3,160万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -69.84%-2.6亿 | -59.42%-2.79亿 | 32.39%-5.37亿 | 39.09%-1.06亿 | 39.93%-1.03亿 | 19.24%-1.53亿 | 32.54%-1.75亿 | 24.41%-7.95亿 | 40.85%-1.74亿 | 4.78%-1.71亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -7.76%-3,470万 | -21.11%-4,130万 | -13.23%-1.35亿 | -21.48%-3,450万 | -16.22%-3,440万 | -30.36%-3,220万 | 7.08%-3,410万 | 19.60%-1.19亿 | -6.77%-2,840万 | 16.62%-2,960万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -50.35%-3.27亿 | -46.17%-3.53亿 | 23.29%-7.99亿 | 26.53%-1.72亿 | 27.48%-1.69亿 | 11.81%-2.17亿 | 26.61%-2.41亿 | -6,530.86%-10.42亿 | 33.55%-2.34亿 | 4.67%-2.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 64.98%5.49亿 | 164.13%6.15亿 | -56.32%2.33亿 | 62.45%6.04亿 | 44.93%5.1亿 | -25.32%3.33亿 | -56.32%2.33亿 | 69.26%5.33亿 | -46.00%3.72亿 | -60.23%3.52亿 |
当期现金流变化 | -118.65%-3,290万 | -163.88%-6,350万 | 229.59%3.8亿 | 104.36%630万 | 269.70%9,760万 | 299.55%1.76亿 | 215.05%9,940万 | -232.46%-2.93亿 | 6.29%-1.45亿 | 113.52%2,640万 |
利率变动影响 | -175.00%-90万 | -600.00%-250万 | 133.33%240万 | -20.37%430万 | 44.62%-360万 | 124.00%120万 | 145.45%50万 | -132.26%-720万 | 437.50%540万 | -490.91%-650万 |
期末现金流 | 0.94%5.15亿 | 64.98%5.49亿 | 164.13%6.15亿 | 164.13%6.15亿 | 62.45%6.04亿 | 44.93%5.1亿 | -25.32%3.33亿 | -56.32%2.33亿 | -56.32%2.33亿 | -46.00%3.72亿 |
自由现金流 | 21.72%2.25亿 | 20.51%1.66亿 | -0.43%7.59亿 | 5.20%1.9亿 | 0.53%2.47亿 | -10.34%1.85亿 | 5.59%1.38亿 | 8.77%7.62亿 | 16.82%1.81亿 | 10.70%2.45亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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