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DCLI Discovery Lithium Inc

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延时15分钟行情已收盘 12/13 11:21 (美东)
507.89万总市值-1.33市盈率TTM

Discovery Lithium Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
(Q3)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
83.81%-11.96万
-228.85%-37.47万
-532.83%-250.03万
-268.25%-86.88万
-1,849.98%-77.85万
-673.91%-73.91万
-379.83%-11.4万
-39.51万
-23.59万
-3.99万
持续经营净收入
84.39%-17.88万
-197.28%-57.43万
-503.84%-333.56万
-319.72%-91.45万
-376.88%-108.26万
-1,554.59%-114.53万
-404.75%-19.32万
---55.24万
---21.79万
---22.7万
折旧摊销及损耗
--0
--0
99.98%2.16万
--0
99.96%5,397
--8,097
--8,096
--1.08万
--8,097
--2,699
资产减值支出
----
----
--0
----
----
----
----
--5.18万
----
----
以股票支付的报酬
----
----
1,213.63%100.23万
--0
269.72%28.21万
----
----
--7.63万
--0
--7.63万
其他非现金项目
----
----
-10.79%1,704
--0
--147
--575
--982
--1,910
--1,370
----
营运资金变化
118.33%5.92万
184.47%19.95万
-1,252.96%-19.03万
157.65%4.57万
-84.65%1.65万
-1,127.74%-32.27万
382.99%7.01万
--1.65万
---7.93万
--10.76万
-应收款项（增）减
662.09%7.65万
1,128.27%7.46万
-556.27%-16.26万
-1,142.78%-7.74万
-400.09%-6.44万
-219.99%-1.36万
-408.12%-7,256
---2.48万
---6,227
---1.29万
-预付费用（增）减
67.78%-15.15万
109.48%1,428
-3,255.60%-4.82万
--27.7万
988.69%16万
-5,287.39%-47.01万
40.20%-1.51万
---1,437
--0
--1.47万
-应付款项及应计费用（减）增
-16.72%13.41万
33.56%12.35万
-51.89%2.06万
-110.60%-15.39万
-174.80%-7.91万
618.09%16.11万
124.72%9.25万
--4.27万
---7.31万
--10.57万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
83.81%-11.96万
-228.85%-37.47万
-532.83%-250.03万
-268.25%-86.88万
-1,849.98%-77.85万
-673.91%-73.91万
-379.83%-11.4万
---39.51万
---23.59万
---3.99万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
83.38%-7.29万
-156.31%-1.23万
-2,245.86%-168.98万
-1,353.23%-23.72万
-2,745.30%-100.93万
-2,151.91%-43.85万
-526.24%-4,797
-7.2万
-1.63万
-3.55万
固定资产交易净额
83.38%-7.29万
-156.31%-1.23万
-2,245.86%-168.98万
-1,353.23%-23.72万
-2,745.30%-100.93万
-2,151.91%-43.85万
-526.24%-4,797
---7.2万
---1.63万
---3.55万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
83.38%-7.29万
-156.31%-1.23万
-2,245.86%-168.98万
-1,353.23%-23.72万
-2,745.30%-100.93万
-2,151.91%-43.85万
-526.24%-4,797
---7.2万
---1.63万
---3.55万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-100.24%-2,602
-67.56%48.37万
49,744.00%611.96万
15,499.97%184.8万
168.13万
109.94万
456,063.30%149.1万
-1.23万
-1.2万
0
债务发行/偿还的净额
--0
--0
-100.00%-2.4万
--0
---6,000
---9,000
---9,000
---1.2万
---1.2万
--0
普通股发行/回购的净额
--0
--0
128,961.20%645.31万
--195.94万
39,773.00%199.37万
--100万
--150万
--5,000
--0
--5,000
职工行使股票期权收到的现金
-37.50%2.5万
--45.87万
----
----
--3,400
--4万
--0
----
----
--0
其他融资活动的净现金流额
-147.30%-2.76万
150.00%2.5万
-5,708.97%-30.94万
---6.8万
-6,095.80%-30.98万
--5.84万
3,158.10%1万
---5,327
--0
---5,000
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-100.24%-2,602
-67.77%48.37万
49,744.00%611.96万
15,499.97%184.8万
--168.13万
--108.94万
459,121.41%150.1万
---1.23万
---1.2万
--0
现金净流量
期初现金流
26.25%309.67万
180.24%300万
-30.93%107.05万
69.55%225.8万
67.68%236.45万
60.82%245.28万
-30.93%107.05万
--155万
--133.18万
--141.02万
当期现金流变化
-121.06%-19.51万
-93.01%9.67万
502.43%192.95万
384.02%74.2万
-35.84%-10.65万
23.23%-8.83万
5,664.40%138.23万
---47.95万
---26.13万
---7.84万
期末现金流
22.71%290.16万
26.25%309.67万
180.24%300万
180.24%300万
69.55%225.8万
67.68%236.45万
60.82%245.28万
--107.05万
--107.05万
--133.18万
自由现金流
83.65%-19.25万
-225.92%-38.7万
-796.98%-419.01万
-338.45%-110.6万
-2,271.21%-178.77万
-924.25%-117.76万
-384.40%-11.87万
---46.71万
---25.23万
---7.54万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(Q1)2023/04/30(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31(Q3)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 83.81%-11.96万-228.85%-37.47万-532.83%-250.03万-268.25%-86.88万-1,849.98%-77.85万-673.91%-73.91万-379.83%-11.4万-39.51万-23.59万-3.99万
持续经营净收入 84.39%-17.88万-197.28%-57.43万-503.84%-333.56万-319.72%-91.45万-376.88%-108.26万-1,554.59%-114.53万-404.75%-19.32万---55.24万---21.79万---22.7万
折旧摊销及损耗 --0--099.98%2.16万--099.96%5,397--8,097--8,096--1.08万--8,097--2,699
资产减值支出 ----------0------------------5.18万--------
以股票支付的报酬 --------1,213.63%100.23万--0269.72%28.21万----------7.63万--0--7.63万
其他非现金项目 ---------10.79%1,704--0--147--575--982--1,910--1,370----
营运资金变化 118.33%5.92万184.47%19.95万-1,252.96%-19.03万157.65%4.57万-84.65%1.65万-1,127.74%-32.27万382.99%7.01万--1.65万---7.93万--10.76万
-应收款项（增）减 662.09%7.65万1,128.27%7.46万-556.27%-16.26万-1,142.78%-7.74万-400.09%-6.44万-219.99%-1.36万-408.12%-7,256---2.48万---6,227---1.29万
-预付费用（增）减 67.78%-15.15万109.48%1,428-3,255.60%-4.82万--27.7万988.69%16万-5,287.39%-47.01万40.20%-1.51万---1,437--0--1.47万
-应付款项及应计费用（减）增 -16.72%13.41万33.56%12.35万-51.89%2.06万-110.60%-15.39万-174.80%-7.91万618.09%16.11万124.72%9.25万--4.27万---7.31万--10.57万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 83.81%-11.96万-228.85%-37.47万-532.83%-250.03万-268.25%-86.88万-1,849.98%-77.85万-673.91%-73.91万-379.83%-11.4万---39.51万---23.59万---3.99万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 83.38%-7.29万-156.31%-1.23万-2,245.86%-168.98万-1,353.23%-23.72万-2,745.30%-100.93万-2,151.91%-43.85万-526.24%-4,797-7.2万-1.63万-3.55万
固定资产交易净额 83.38%-7.29万-156.31%-1.23万-2,245.86%-168.98万-1,353.23%-23.72万-2,745.30%-100.93万-2,151.91%-43.85万-526.24%-4,797---7.2万---1.63万---3.55万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 83.38%-7.29万-156.31%-1.23万-2,245.86%-168.98万-1,353.23%-23.72万-2,745.30%-100.93万-2,151.91%-43.85万-526.24%-4,797---7.2万---1.63万---3.55万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -100.24%-2,602-67.56%48.37万49,744.00%611.96万15,499.97%184.8万168.13万109.94万456,063.30%149.1万-1.23万-1.2万0
债务发行/偿还的净额 --0--0-100.00%-2.4万--0---6,000---9,000---9,000---1.2万---1.2万--0
普通股发行/回购的净额 --0--0128,961.20%645.31万--195.94万39,773.00%199.37万--100万--150万--5,000--0--5,000
职工行使股票期权收到的现金 -37.50%2.5万--45.87万----------3,400--4万--0----------0
其他融资活动的净现金流额 -147.30%-2.76万150.00%2.5万-5,708.97%-30.94万---6.8万-6,095.80%-30.98万--5.84万3,158.10%1万---5,327--0---5,000
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -100.24%-2,602-67.77%48.37万49,744.00%611.96万15,499.97%184.8万--168.13万--108.94万459,121.41%150.1万---1.23万---1.2万--0
现金净流量
期初现金流 26.25%309.67万180.24%300万-30.93%107.05万69.55%225.8万67.68%236.45万60.82%245.28万-30.93%107.05万--155万--133.18万--141.02万
当期现金流变化 -121.06%-19.51万-93.01%9.67万502.43%192.95万384.02%74.2万-35.84%-10.65万23.23%-8.83万5,664.40%138.23万---47.95万---26.13万---7.84万
期末现金流 22.71%290.16万26.25%309.67万180.24%300万180.24%300万69.55%225.8万67.68%236.45万60.82%245.28万--107.05万--107.05万--133.18万
自由现金流 83.65%-19.25万-225.92%-38.7万-796.98%-419.01万-338.45%-110.6万-2,271.21%-178.77万-924.25%-117.76万-384.40%-11.87万---46.71万---25.23万---7.54万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见----

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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