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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -0.41%7.37亿 | 31.75%5.27亿 | 21.73%4.93亿 | 75.42%21.91亿 | 249.19%6.46亿 | 28.03%7.4亿 | 44.40%4亿 | 93.78%4.05亿 | -32.34%12.49亿 | -0.54%1.85亿 |
持续经营净收入 | 64.95%4.8亿 | -34.57%1.76亿 | -32.97%1.83亿 | -49.76%5.33亿 | -385.71%-3亿 | -18.94%2.91亿 | 202.25%2.69亿 | -46.26%2.73亿 | -12.10%10.61亿 | 102.07%1.05亿 |
持续经营损益 | -1,068.75%-1.55亿 | 787.50%5,500万 | -16.67%-700万 | 180.00%3,200万 | -33.33%3,000万 | 300.00%1,600万 | 91.75%-800万 | -130.00%-600万 | 74.36%-4,000万 | -99.10%4,500万 |
折旧和摊销 | 4.08%3.06亿 | 5.67%2.98亿 | 5.05%2.91亿 | 1.06%11.47亿 | 7.30%2.94亿 | 3.89%2.94亿 | 19.49%2.82亿 | -19.01%2.77亿 | 2.07%11.35亿 | 1,422.22%2.74亿 |
递延税费 | -46.67%-2,200万 | -160.00%-5,200万 | -160.00%-1,300万 | -142.68%-3.81亿 | -933.33%-3.41亿 | 76.92%-1,500万 | -110.36%-2,000万 | 98.02%-500万 | 37.70%-1.57亿 | 52.86%-3,300万 |
其他非现金项目 | 75.00%-100万 | 0.00%4,600万 | 100.00%4,000万 | 100.95%2.11亿 | 313.89%1.49亿 | 76.47%-400万 | 342.11%4,600万 | -80.95%2,000万 | -36.36%1.05亿 | -50.00%3,600万 |
营运资金变化 | -18.35%1.29亿 | 102.37%400万 | 99.35%-100万 | 81.87%-1.55亿 | 104.13%1,000万 | 507.69%1.58亿 | -35.20%-1.69亿 | 70.04%-1.54亿 | -271.74%-8.55亿 | -197.58%-2.42亿 |
-应收款项(增)减 | -250.00%-2,100万 | -388.89%-7,800万 | -225.42%-7,400万 | 355.70%2.02亿 | -33.33%1.02亿 | 125.93%1,400万 | -64.47%2,700万 | 123.23%5,900万 | 77.17%-7,900万 | 188.68%1.53亿 |
-存货(增)减 | -126.09%-2,400万 | -103.66%-300万 | 64.10%-4,200万 | 205.58%2.27亿 | 65.05%1.7亿 | 396.77%9,200万 | 920.00%8,200万 | 57.76%-1.17亿 | 13.31%-2.15亿 | -61.42%1.03亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 81.82%-1,200万 | 142.55%4,000万 | 370.97%8,400万 | -124.64%-3.1亿 | 30.00%-1.19亿 | -3.13%-6,600万 | 54.81%-9,400万 | -110.20%-3,100万 | -162.44%-1.38亿 | -7.59%-1.7亿 |
-其他营运资本变化 | 57.63%1.86亿 | 124.46%4,500万 | 147.69%3,100万 | 35.22%-2.74亿 | 56.40%-1.43亿 | -32.57%1.18亿 | -1,182.35%-1.84亿 | 77.35%-6,500万 | -395.80%-4.23亿 | -481.40%-3.28亿 |
非持续经营活动现金净额 | 58.70%-2.73亿 | -251.95%-6.61亿 | ||||||||
经营活动现金净额 | -0.41%7.37亿 | 31.75%5.27亿 | 21.73%4.93亿 | 226.19%19.18亿 | 178.36%3.73亿 | 28.03%7.4亿 | 44.40%4亿 | 93.78%4.05亿 | -74.22%5.88亿 | -176.65%-4.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 77.38%-4.23亿 | -108.33%-1亿 | 19.20%-2.02亿 | -98.09%1.72亿 | -88.05%10.91亿 | -2,297.44%-18.7亿 | 574.72%12.01亿 | -9.17%-2.5亿 | 491.82%90.04亿 | 2,028.90%91.33亿 |
资本性支出 | 8.40%-1.09亿 | 17.07%-1.02亿 | 10.78%-2.07亿 | 6.50%-6.19亿 | 9.38%-1.45亿 | 23.23%-1.19亿 | -28.13%-1.23亿 | 7.57%-2.32亿 | 15.99%-6.62亿 | -97.53%-1.6亿 |
固定资产交易的净现金流 | 81.43%-3.24亿 | ---800万 | --500万 | -104.72%-5.17亿 | -88.40%12.28亿 | -2,628.99%-17.45亿 | --0 | --0 | 807.30%109.56亿 | 2,065.03%105.87亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 200.00%13.02亿 | --0 | --0 | 8,893.33%13.19亿 | ---1,700万 | ---13.02亿 | ---13.02亿 |
其他投资活动的净现金流 | 266.67%1,000万 | ---- | ---- | -50.00%600万 | 0.00%800万 | 14.29%-600万 | -44.44%500万 | -150.00%-100万 | -69.23%1,200万 | -61.90%800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 77.38%-4.23亿 | -108.33%-1亿 | 19.20%-2.02亿 | -98.44%1.39亿 | -88.31%10.58亿 | -2,297.44%-18.7亿 | 574.72%12.01亿 | -9.17%-2.5亿 | 471.64%89.23亿 | 2,676.69%90.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 92.94%-1.4亿 | -412.20%-8.4亿 | -224.41%-6.91亿 | 60.91%-29.89亿 | 91.23%-6.3亿 | -1,106.09%-19.82亿 | 59.00%-1.64亿 | 17.44%-2.13亿 | -0.75%-76.46亿 | -330.76%-71.85亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 88.68%-3亿 | 87.46%-4.75亿 | -72.04%1.75亿 | ---- | ---- | 45.36%-26.5亿 | -244.27%-37.87亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 101.26%2,500万 | --1,300万 | -4,225.00%-4.95亿 | 53.98%-19.73亿 | 100.15%500万 | -696.00%-19.9亿 | --0 | 104.11%1,200万 | -111.39%-42.87亿 | -555.56%-32.45亿 |
现金股利支付 | 3.64%-1.59亿 | 4.24%-1.58亿 | 3.64%-1.59亿 | 0.15%-6.51亿 | -2.63%-1.56亿 | 0.00%-1.65亿 | 0.60%-1.65亿 | 2.37%-1.65亿 | -3.49%-6.52亿 | 1.30%-1.52亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -200.00%-600万 | -900.00%-800万 | 38.33%-3,700万 | -14.04%-6,500万 | -300.00%-400万 | 85.71%-200万 | -88.89%100万 | -17.65%-6,000万 | 29.63%-5,700万 | -101.23%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | -101.94%-2,100万 | ||||||||
融资活动现金净额 | 92.94%-1.4亿 | -412.20%-8.4亿 | -224.41%-6.91亿 | 61.01%-29.89亿 | 91.26%-6.3亿 | -1,106.09%-19.82亿 | 59.00%-1.64亿 | 17.44%-2.13亿 | -17.83%-76.67亿 | -1,129.69%-72.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -69.80%15.09亿 | -35.45%23.47亿 | -25.69%28.03亿 | 81.70%37.72亿 | -9.67%17.47亿 | 226.75%49.96亿 | 105.08%36.36亿 | 81.70%37.72亿 | -76.34%20.76亿 | 11.28%19.34亿 |
当期现金流变化 | 104.47%1.44亿 | -159.41%-8.21亿 | -234.11%-4.31亿 | -150.54%-9.32亿 | -42.23%10.37亿 | -722.01%-32.22亿 | 823.56%13.82亿 | 53.60%-1.29亿 | 127.83%18.44亿 | 397.23%17.95亿 |
利率变动影响 | 222.22%3,300万 | 22.73%-1,700万 | -257.14%-2,500万 | 75.00%-3,700万 | -55.81%1,900万 | 76.11%-2,700万 | 58.49%-2,200万 | 72.00%-700万 | -105.56%-1.48亿 | 286.96%4,300万 |
期末现金流 | -3.49%16.86亿 | -69.80%15.09亿 | -35.45%23.47亿 | -25.69%28.03亿 | -25.69%28.03亿 | -9.67%17.47亿 | 226.75%49.96亿 | 105.08%36.36亿 | 81.70%37.72亿 | 81.70%37.72亿 |
自由现金流 | 127.11%3.09亿 | 50.54%4.17亿 | 65.32%2.86亿 | -524.32%-4.62亿 | 135.85%2.28亿 | -369.50%-11.4亿 | 53.04%2.77亿 | 511.90%1.73亿 | 91.32%-7,400万 | -223.02%-6.36亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |