(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 49.68%2.29亿 | 7.37%1.64亿 | 58.64%2.12亿 | 57.73%6.6亿 | 92.44%2.2亿 | 82.72%1.53亿 | 109.89%1.53亿 | -9.21%1.34亿 | 46.02%4.18亿 | -1.17%1.14亿 |
持续经营净收入 | 128.44%5,169.7万 | 1,204.16%4,382.4万 | 276.99%4,263.1万 | 196.83%4,856.8万 | 285.96%5,399.3万 | 187.09%2,263万 | 18.65%-396.9万 | -347.34%-2,408.6万 | -141.79%-5,016万 | -504.99%-2,903.4万 |
持续经营损益 | 550.00%9,000 | -9.91%30万 | -51.14%4.3万 | -57.52%70.6万 | -43.73%28.7万 | -166.67%-2,000 | 2.15%33.3万 | -89.31%8.8万 | 506.57%166.2万 | 3,087.50%51万 |
折旧和摊销 | 19.67%1,389.2万 | 18.15%1,243.5万 | 25.24%1,290万 | 28.40%4,446.5万 | 22.72%1,203.1万 | 24.65%1,160.9万 | 29.65%1,052.5万 | 39.30%1,030万 | 50.97%3,462.9万 | 42.58%980.4万 |
其他非现金项目 | 15.62%2,105.6万 | 22.31%2,014.6万 | 26.52%1,949.9万 | 30.67%6,897.7万 | 25.17%1,888.3万 | 32.41%1,821.1万 | 29.95%1,647.1万 | 36.72%1,541.2万 | 37.41%5,278.8万 | 40.41%1,508.6万 |
营运资金变化 | 170.48%888.1万 | -325.03%-3,820.6万 | -34.84%1,355.8万 | 598.04%4,462.6万 | 187.11%1,944万 | 27.36%-1,260万 | 157.46%1,697.8万 | -55.27%2,080.8万 | -89.91%639.3万 | -76.76%677.1万 |
-应收款项(增)减 | 160.32%4,242.8万 | -374.42%-8,607.6万 | 92.85%5,549万 | 10.35%-1.22亿 | -114.51%-1.11亿 | -54.11%-7,033.3万 | 201.90%3,136.6万 | 493.13%2,877.3万 | -26.69%-1.36亿 | -14.88%-5,196.3万 |
-预付费用(增)减 | -125.04%-163万 | 655.97%563.2万 | 10.97%-1,407.5万 | -105.76%-1,350.8万 | -167.74%-319.4万 | 382.51%650.9万 | 76.10%-101.3万 | -88.42%-1,581万 | -790.77%-656.5万 | 2,211.27%471.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -256.33%-1,284.7万 | 516.99%4,026.9万 | -157.52%-2,455.5万 | -52.38%1,728.4万 | 337.50%2,825.8万 | -25.05%821.8万 | -132.84%-965.7万 | 9.49%-953.5万 | -10.05%3,629.2万 | -25.67%645.9万 |
-其他流动资产变化 | 246.79%146.5万 | -121.33%-44.3万 | 1,493.90%261.4万 | 119.66%101.8万 | 93.10%-22.5万 | -494.05%-99.8万 | 319.32%207.7万 | 120.37%16.4万 | -97.15%-517.9万 | -316.22%-325.9万 |
-其他营运资本变化 | -146.67%-2,053.5万 | 141.62%241.2万 | -134.36%-591.6万 | 37.39%1.61亿 | 108.72%1.06亿 | 172.54%4,400.4万 | 74.79%-579.5万 | -76.60%1,721.6万 | -11.95%1.18亿 | -23.29%5,081.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 49.68%2.29亿 | 7.36%1.64亿 | 58.66%2.12亿 | 57.73%6.6亿 | 92.44%2.2亿 | 82.72%1.53亿 | 109.92%1.53亿 | -9.23%1.34亿 | 46.02%4.18亿 | -1.17%1.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -60.46%-3.07亿 | 45.74%-5,971.1万 | -1.94%-2.61亿 | -90.13%-7.31亿 | -95.28%-1.74亿 | -643.99%-1.91亿 | 7.93%-1.1亿 | -70.43%-2.56亿 | -40.52%-3.85亿 | 38.97%-8,912万 |
资本性支出 | -96.82%-1,669.2万 | -78.60%-1,622.9万 | -30.47%-1,136.5万 | -17.52%-3,482万 | -6.28%-854.1万 | -24.50%-848.1万 | -33.49%-908.7万 | -9.26%-871.1万 | -13.65%-2,962.8万 | -19.85%-803.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -37.17%-838.5万 | -88.76%-441.5万 | -62.01%-1,415.8万 | 21.77%-2,758.6万 | -3.39%-1,039.5万 | 37.02%-611.3万 | 60.93%-233.9万 | 8.15%-873.9万 | -254.17%-3,526.1万 | -318.05%-1,005.4万 |
业务交易的净现金流 | 95.17%-21万 | ---- | ---- | 72.76%-1,249.8万 | -9.92%-612.9万 | -490.22%-434.4万 | ---- | ---- | 79.75%-4,587.8万 | 78.80%-557.6万 |
投资产品交易的净现金流 | -63.43%-2.81亿 | 60.01%-3,862.3万 | 1.30%-2.36亿 | -139.67%-6.56亿 | -127.60%-1.49亿 | -1,943.03%-1.72亿 | -34.09%-9,658.6万 | -86.57%-2.39亿 | -2,343.38%-2.74亿 | 40.83%-6,545.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -60.46%-3.07亿 | 45.74%-5,971.1万 | -1.94%-2.61亿 | -90.13%-7.31亿 | -95.28%-1.74亿 | -643.99%-1.91亿 | 7.93%-1.1亿 | -70.43%-2.56亿 | -40.52%-3.85亿 | 38.97%-8,912万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -87.51%123.3万 | -4.67%2,423.5万 | 4.43%219.1万 | 61.78%5,827.9万 | 47.08%2,088.9万 | 443.50%987万 | 61.28%2,542.2万 | -50.54%209.8万 | 3.10%3,602.3万 | -3.65%1,420.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---2.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,000 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -87.26%125.7万 | -4.57%2,426万 | 4.43%219.1万 | 61.77%5,827.9万 | 47.08%2,088.9万 | 443.50%987万 | 61.28%2,542.2万 | -50.58%209.8万 | 2.39%3,602.6万 | -3.65%1,420.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -87.51%123.3万 | -4.67%2,423.5万 | 4.43%219.1万 | 61.78%5,827.9万 | 47.08%2,088.9万 | 443.50%987万 | 61.28%2,542.2万 | -50.54%209.8万 | 3.10%3,602.3万 | -3.65%1,420.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 41.08%4.11亿 | 26.81%2.82亿 | -3.49%3.3亿 | 24.71%3.42亿 | -12.26%2.61亿 | 20.34%2.91亿 | -19.11%2.23亿 | 24.71%3.42亿 | 20.00%2.74亿 | 2.51%2.98亿 |
当期现金流变化 | -169.96%-7,664.3万 | 88.13%1.29亿 | 61.16%-4,674.7万 | -118.82%-1,313.2万 | 69.72%6,707.8万 | -147.51%-2,839万 | 322.58%6,854.3万 | -9,532.84%-1.2亿 | 46.11%6,976万 | 354.95%3,952.3万 |
利率变动影响 | 293.02%309.8万 | -195.31%-20.3万 | -320.55%-137.4万 | 161.14%118.3万 | -60.41%195.2万 | 59.82%-160.5万 | 109.50%21.3万 | 199.05%62.3万 | 2.91%-193.5万 | 960.56%493.1万 |
期末现金流 | 29.13%3.37亿 | 41.08%4.11亿 | 26.81%2.82亿 | -3.49%3.3亿 | -3.49%3.3亿 | -12.26%2.61亿 | 20.34%2.91亿 | -19.11%2.23亿 | 24.71%3.42亿 | 24.71%3.42亿 |
自由现金流 | 47.34%2.04亿 | 1.44%1.44亿 | 60.52%1.87亿 | 69.03%5.98亿 | 108.91%2.01亿 | 105.94%1.38亿 | 135.57%1.42亿 | -10.44%1.16亿 | 41.11%3.54亿 | -9.68%9,635.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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