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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
美股市场个股详情
帝亚吉欧 (DEO)
- 80.340
- +1.830+2.33%
收盘价 05/05 16:00 (美东)
- 80.340
- 0.0000.00%
盘后 20:01 (美东)
446.61亿总市值18.56市盈率TTM
80.650最高价78.850最低价146.89万股成交量79.365今开78.510昨收1.18亿成交额0.27%换手率19.00市盈率(静)5.56亿总股本112.30452周最高3.85市净率445.49亿流通值71.72652周最低4.14股息TTM5.55亿流通股197.485历史最高5.15%股息率TTM2.29%振幅3.719历史最低80.044平均价1股每手
帝亚吉欧 (DEO) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 持续经营净收入 | -39.08%25.38亿 | -6.99%41.66亿 | 1.56%44.79亿 | 13.84%44.1亿 | 116.45%38.74亿 | -57.68%17.9亿 | 2.88%42.29亿 | 11.76%41.1亿 | 16.66%36.78亿 | -18.73%31.53亿 |
| 递延税费 | -22.80%9.99亿 | 11.26%12.94亿 | -16.81%11.63亿 | 11.37%13.98亿 | 73.15%12.55亿 | -36.29%7.25亿 | 46.05%11.38亿 | -18.18%7.79亿 | 43.85%9.52亿 | -9.65%6.62亿 |
| 其他非现金项目 | -15.21%7.47亿 | 27.50%8.81亿 | 26.09%6.91亿 | 9.38%5.48亿 | 17.98%5.01亿 | 27.41%4.25亿 | -1.95%3.33亿 | -15.45%3.4亿 | -7.90%4.02亿 | -37.20%4.36亿 |
| 营运资金变化 | 89.97%-7,700万 | 45.69%-7.68亿 | -486.72%-14.14亿 | -152.61%-2.41亿 | 213.47%4.58亿 | -43.50%-4.04亿 | -35.34%-2.81亿 | -205.81%-2.08亿 | 377.70%1.96亿 | -138.45%-7,074.4万 |
| -应收款项（增）减 | 25.76%-4,900万 | -146.48%-6,600万 | 128.29%1.42亿 | 18.67%-5.02亿 | -195.89%-6.17亿 | 4,518.01%6.44亿 | 105.28%1,394.01万 | -328.08%-2.64亿 | 200.87%1.16亿 | -126.64%-1.15亿 |
| -存货（增）减 | -201.28%-4.7亿 | 80.74%-1.56亿 | 17.68%-8.1亿 | -60.49%-9.84亿 | -36.09%-6.13亿 | 18.09%-4.51亿 | -55.23%-5.5亿 | -71.28%-3.54亿 | -63.13%-2.07亿 | 60.47%-1.27亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 4.68%42.97亿 | 12.90%41.05亿 | -30.25%36.36亿 | 3.08%52.13亿 | 77.09%50.57亿 | -30.62%28.56亿 | 2.09%41.16亿 | -1.05%40.32亿 | 19.81%40.75亿 | -15.22%34.01亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.29%-7.64亿 | 0.22%-6.74亿 | 32.68%-6.75亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | -3.54%-15.49亿 | -6.78%-14.96亿 | 2.30%-14.01亿 | -69.02%-14.34亿 | -0.47%-8.48亿 | -4.27%-8.44亿 | -1,648.49%-8.1亿 | -12.62%5,229.58万 | -21.34%5,984.67万 | -6.95%7,608.32万 |
| 业务交易的净现金流 | 146.15%2,400万 | -220.93%-5,200万 | 116.41%4,300万 | 60.06%-2.62亿 | -347.87%-6.56亿 | -131.24%-1.46亿 | 160.79%4.69亿 | -614.33%-7.71亿 | -107.73%-1.08亿 | 390.43%13.98亿 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -7.84%-17.2亿 | -11.85%-15.95亿 | 20.42%-14.26亿 | -18.68%-17.92亿 | -52.39%-15.1亿 | -189.59%-9.91亿 | 77.26%-3.42亿 | -109.54%-15.05亿 | -190.27%-7.18亿 | 156.59%7.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净现金流 | 98.67%8.98亿 | -52.72%4.52亿 | -5.91%9.56亿 | 175.76%10.16亿 | -126.68%-13.41亿 | 148.17%50.26亿 | 52.61%20.25亿 | 182.66%13.27亿 | 2.69%-16.05亿 | -49.67%-16.5亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 101.55%1,500万 | 40.99%-9.66亿 | 44.71%-16.37亿 | -3,465.73%-29.61亿 | 94.50%-8,304.04万 | 56.25%-15.1亿 | -76.26%-34.52亿 | -150,634.43%-19.58亿 | -2.53%130.1万 | -15.12%133.48万 |
| 现金股利支付 | -2.50%-22.98亿 | -8.57%-22.42亿 | 10.22%-20.65亿 | -0.96%-23亿 | -12.44%-22.78亿 | 1.50%-20.26亿 | 0.49%-20.57亿 | -4.87%-20.67亿 | -2.33%-19.71亿 | 8.66%-19.26亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 112.45%2,900万 | -30.90%-2.33亿 | -790.00%-1.78亿 | 65.59%-2,000万 | 23.83%-5,812.83万 | 4.41%-7,631.52万 | -334.87%-7,983.88万 | -93.00%3,399.23万 | 1,752.55%4.85亿 | -104.93%-2,936.54万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 51.90%-14.94亿 | -2.14%-31.06亿 | 30.46%-30.41亿 | -13.09%-43.73亿 | -402.95%-38.67亿 | 134.45%12.76亿 | -33.82%-37.06亿 | 13.41%-27.69亿 | 14.47%-31.98亿 | -37.12%-37.39亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -37.27%11.09亿 | -33.91%17.68亿 | -27.01%26.75亿 | -16.01%36.65亿 | 391.71%43.64亿 | 1.05%8.87亿 | -26.75%8.78亿 | 13.91%11.99亿 | 106.42%10.53亿 | -39.05%5.1亿 |
| 当期现金流变化 | 281.71%10.83亿 | 28.28%-5.96亿 | 12.71%-8.31亿 | -197.77%-9.52亿 | -110.18%-3.2亿 | 4,490.21%31.41亿 | 128.29%6,843.33万 | -252.38%-2.42亿 | -65.33%1.59亿 | 478.12%4.58亿 |
| 利率变动影响 | -6.06%-3,500万 | 56.58%-3,300万 | -100.00%-7,600万 | 90.37%-3,800万 | -167.04%-3.94亿 | -348.28%-1.48亿 | 35.38%-3,294.93万 | -179.94%-5,098.84万 | -116.24%-1,821.42万 | 197.67%1.12亿 |
| 期末现金流 | 96.39%21.78亿 | -37.27%11.09亿 | -33.91%17.68亿 | -26.70%26.75亿 | -5.96%36.5亿 | 324.75%38.81亿 | 0.85%9.14亿 | -24.06%9.06亿 | 10.48%11.93亿 | 79.77%10.8亿 |
| 自由现金流 | 3.47%26.85亿 | 16.94%25.95亿 | -40.92%22.19亿 | -10.37%37.56亿 | 110.16%41.91亿 | -38.94%19.94亿 | -0.08%32.66亿 | -3.89%32.68亿 | 24.77%34.01亿 | -9.39%27.26亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
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