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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -640.61%-2.85万 | 72.86%-5.21万 | 212.86%34.44万 | -234.08%-59.86万 | -154.69%-9.74万 | -163.61%-3,851 | -38.80%-19.22万 | -3,470.85%-30.52万 | 13.84%-17.92万 | -139.18%-3.82万 |
持续经营净收入 | 294.48%8.69万 | -49.46%-15.75万 | -102.77%-22.95万 | 4.40%-19.45万 | 75.91%6.87万 | 10.91%-4.47万 | -8.28%-10.54万 | -19.07%-11.32万 | 49.82%-20.35万 | 115.55%3.91万 |
其他非现金项目 | -18,667,300.00%-18.67万 | ---- | ---1,554 | -179.81%-24.19万 | ---24.19万 | --1 | ---- | ---- | -906.05%-8.65万 | ---- |
营运资金变化 | -29.85%2.86万 | 133.71%2.93万 | 298.60%42.81万 | -834.16%-19.21万 | 605.93%6.95万 | -27.36%4.08万 | -14.22%-8.68万 | -461.15%-21.56万 | 119.23%2.62万 | -108.41%-1.37万 |
-应收款项(增)减 | 76.37%-1.57万 | 220.17%3.52万 | 286.11%6.67万 | -83.92%-9.16万 | 66.06%-1.31万 | -805.80%-6.65万 | -350.79%-2.93万 | 585.63%1.73万 | -576.99%-4.98万 | -1,037.64%-3.85万 |
-预付费用(增)减 | -79.46%4,812 | 104.38%3,107 | 1,358.54%4.47万 | -555.19%-4.93万 | -1,868.00%-4,920 | 832.60%2.34万 | -1,152.03%-7.09万 | 174.38%3,068 | ---7,523 | -107.58%-250 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -52.88%3.96万 | -167.69%-9,036 | 234.25%31.67万 | -161.27%-5.12万 | 249.83%8.75万 | 37.52%8.39万 | 120.91%1.33万 | -484.87%-23.59万 | 332.83%8.35万 | -83.95%2.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -640.81%-2.85万 | 72.86%-5.21万 | 212.86%34.44万 | -234.08%-59.86万 | -154.69%-9.74万 | -163.59%-3,850 | -38.80%-19.22万 | -3,470.85%-30.52万 | 13.84%-17.92万 | -139.18%-3.82万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 2.34%-56.02万 | -217.61%-9.05万 | -10,273.12%-29.15万 | -332.33%-105.37万 | -703.01%-55.99万 | -553.70%-57.36万 | 256.02%7.69万 | 107.75%2,865 | 21.69%-24.37万 | -10.88%-6.97万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.69万 | --2,865 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 2.34%-56.02万 | ---9.05万 | ---29.15万 | -332.33%-105.37万 | -703.01%-55.99万 | -553.70%-57.36万 | ---- | ---- | 21.69%-24.37万 | -10.88%-6.97万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 2.34%-56.02万 | -217.61%-9.05万 | -10,273.12%-29.15万 | -332.33%-105.37万 | -703.01%-55.99万 | -553.70%-57.36万 | 256.02%7.69万 | 107.75%2,865 | 21.69%-24.37万 | -10.88%-6.97万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 289.56%375.96万 | 0 | -98.93%3,332 | 2,564.96%355.6万 | -42.64%20.03万 | 34.41%96.51万 | 213.55%17.03万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 269.77%356.86万 | --0 | --332 | 2,164.65%369.15万 | -82.08%5.73万 | 86.31%96.51万 | 237.86%48.25万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --19.1万 | --0 | --1.05万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.40%-7,500 | -358.23%-13.55万 | 383.60%14.3万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 289.56%375.96万 | --0 | -98.93%3,332 | 2,564.96%355.6万 | -42.64%20.03万 | 34.41%96.51万 | 213.55%17.03万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.05%307.44万 | 236.97%321.7万 | 199.42%316.41万 | 105.38%105.67万 | 284.30%382.13万 | 475.43%439.55万 | 16.69%95.47万 | 105.38%105.67万 | 62.97%51.45万 | 57.88%99.44万 |
当期现金流变化 | -2.54%-58.87万 | -104.14%-14.26万 | 151.88%5.29万 | 288.67%210.74万 | -1,153.80%-65.73万 | -349.08%-57.41万 | 6,437.22%344.08万 | -133.61%-10.21万 | 172.73%54.22万 | 154.10%6.24万 |
期末现金流 | -34.95%248.57万 | -30.05%307.44万 | 236.97%321.7万 | 199.42%316.41万 | 199.42%316.41万 | 284.30%382.13万 | 475.43%439.55万 | 16.69%95.47万 | 105.38%105.67万 | 105.38%105.67万 |
自由现金流 | -640.81%-2.85万 | 72.86%-5.21万 | 212.86%34.44万 | -234.08%-59.86万 | -154.69%-9.74万 | -163.59%-3,850 | -38.80%-19.22万 | -3,470.85%-30.52万 | 13.84%-17.92万 | -139.18%-3.82万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |