GEO惩教集团
GEO
美国惩教公司
CXW
联合健康
UNH
礼来
LLY
拖拉机供应公司
TSCO
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 11.15%-585.67万 | -1.85%-659.13万 | -647.14万 |
持续经营净收入 | 47.48%-486.25万 | 28.61%-925.76万 | ---1,296.69万 |
折旧和摊销 | 10,155.81%10.33万 | 200.60%1,007 | --335 |
其他非现金项目 | -252.58%-317.43万 | -62.97%208.05万 | --561.9万 |
营运资金变化 | 2,826.97%62.15万 | -104.81%-2.28万 | --47.39万 |
-应收款项(增)减 | -330.83%-20.68万 | 146.94%8.96万 | ---19.08万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 740.48%84.12万 | -137.73%-13.13万 | --34.81万 |
-其他营运资本变化 | -167.74%-1.28万 | -94.02%1.9万 | --31.67万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 11.15%-585.67万 | -1.85%-659.13万 | ---647.14万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -5,038 | ||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---5,038 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---5,038 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -26.92%475.02万 | -12.81%650万 | 745.47万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -110.09%-59.53万 | --590万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --372.4万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --600万 |
其他融资活动的净现金流额 | 790.90%534.54万 | 126.44%60万 | ---226.93万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -26.92%475.02万 | -12.81%650万 | --745.47万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -7.17%118.32万 | 330.25%127.45万 | --29.62万 |
当期现金流变化 | -1,111.76%-110.66万 | -109.33%-9.13万 | --97.83万 |
期末现金流 | -93.52%7.66万 | -7.17%118.32万 | --127.45万 |
自由现金流 | 11.15%-585.67万 | -1.77%-659.13万 | ---647.64万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |