(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 71.98%3.56亿 | -18.92%3.6亿 | 63.83%1.54亿 | -25.96%12.72亿 | 57.78%5.27亿 | -58.76%2.07亿 | 10.45%4.44亿 | -80.42%9,400万 | -23.06%17.18亿 | -30.56%3.34亿 |
持续经营净收入 | 0.00%2.37亿 | -3.61%2.4亿 | -4.15%2.08亿 | -10.54%9.08亿 | 76.72%2.05亿 | -14.13%2.37亿 | -0.40%2.49亿 | -41.82%2.17亿 | -51.20%10.15亿 | -71.91%1.16亿 |
折旧和摊销 | 12.61%1.25亿 | 4.46%1.17亿 | 8.41%1.16亿 | 0.46%4.39亿 | -6.03%1.09亿 | 2.78%1.11亿 | 4.67%1.12亿 | 0.94%1.07亿 | 7.11%4.37亿 | 9.43%1.16亿 |
递延税费 | 165.22%1,500万 | -50.00%-1,800万 | -350.00%-1,800万 | -5,000.00%-4,900万 | 77.27%-1,000万 | -135.38%-2,300万 | -152.17%-1,200万 | 90.70%-400万 | 101.75%100万 | -246.67%-4,400万 |
其他非现金项目 | -90.91%100万 | 350.00%500万 | 266.67%1,100万 | -37.88%4,100万 | 0.00%2,900万 | 175.00%1,100万 | -106.90%-200万 | -25.00%300万 | 222.22%6,600万 | 583.33%2,900万 |
营运资金变化 | 71.62%-4,200万 | -107.41%-600万 | 26.19%-1.86亿 | -221.85%-1.45亿 | 87.10%1.74亿 | -577.42%-1.48亿 | 400.00%8,100万 | -1,245.45%-2.52亿 | 36.78%1.19亿 | 213.41%9,300万 |
-应收款项(增)减 | 43.75%-2,700万 | -95.00%100万 | -96.55%-1.14亿 | -106.10%-1,500万 | -15.48%7,100万 | -500.00%-4,800万 | -74.36%2,000万 | -180.56%-5,800万 | 203.70%2.46亿 | 133.33%8,400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 125.00%2,000万 | -61.22%1,900万 | 45.00%-1.1亿 | 68.33%-5,700万 | 1,840.00%1.74亿 | -328.57%-8,000万 | 136.30%4,900万 | -185.71%-2亿 | -1,300.00%-1.8亿 | 85.71%-1,000万 |
-其他营运资本变化 | -75.00%-3,500万 | -316.67%-2,600万 | 533.33%3,800万 | -237.74%-7,300万 | -473.68%-7,100万 | -25.00%-2,000万 | -60.00%1,200万 | -70.00%600万 | 688.89%5,300万 | 139.58%1,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 71.98%3.56亿 | -18.92%3.6亿 | 63.83%1.54亿 | -25.96%12.72亿 | 57.78%5.27亿 | -58.76%2.07亿 | 10.45%4.44亿 | -80.42%9,400万 | -23.06%17.18亿 | -30.56%3.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,426.17%-16.33亿 | 70.67%-2亿 | -34.81%-2.13亿 | -95.40%-10.61亿 | 34.48%-1.14亿 | 9.32%-1.07亿 | -731.71%-6.82亿 | 6.51%-1.58亿 | -2,685.71%-5.43亿 | 23.35%-1.74亿 |
资本性支出 | -0.95%-1.06亿 | 11.54%-9,200万 | 18.11%-1.04亿 | -0.99%-4.08亿 | 51.02%-7,200万 | 11.02%-1.05亿 | -36.84%-1.04亿 | -101.59%-1.27亿 | -0.25%-4.04亿 | -2.08%-1.47亿 |
业务交易的净现金流 | -76,550.00%-15.33亿 | 81.66%-1.06亿 | -358.06%-1.42亿 | -324.31%-6.11亿 | --0 | ---200万 | -57,700.00%-5.78亿 | 70.48%-3,100万 | -133.96%-1.44亿 | 52.50%-3,800万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -940.00%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | 466.67%1,100万 |
其他投资活动的净现金流 | --600万 | ---200万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,426.17%-16.33亿 | 70.67%-2亿 | -34.81%-2.13亿 | -95.40%-10.61亿 | 34.48%-1.14亿 | 9.32%-1.07亿 | -731.71%-6.82亿 | 6.51%-1.58亿 | -2,685.71%-5.43亿 | 23.35%-1.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,232.53%17.7亿 | -292.06%-3.63亿 | -101.32%-1.53亿 | 109.24%1.6亿 | 123.85%1.3亿 | 82.49%-8,300万 | 178.10%1.89亿 | 83.86%-7,600万 | 31.81%-17.32亿 | -47.70%-5.45亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 4,492.86%18.45亿 | -194.36%-3.01亿 | --0 | 37,500.00%7.48亿 | 47,200.00%4.71亿 | ---4,200万 | --3.19亿 | --0 | 0.00%-200万 | ---100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 80.47%-2.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.97%-14.08亿 | -59.52%-4.61亿 |
现金股利支付 | -5.00%-8,400万 | -5.00%-8,400万 | -6.76%-7,900万 | -2.95%-3.14亿 | -6.67%-8,000万 | -2.56%-8,000万 | -2.56%-8,000万 | 0.00%-7,400万 | 1.29%-3.05亿 | 2.60%-7,500万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 84.62%2,400万 | -27.27%1,600万 | -52.00%1,200万 | -41.46%7,200万 | -55.56%1,200万 | -53.57%1,300万 | -62.07%2,200万 | 150.00%2,500万 | -4.65%1.23亿 | 28.57%2,700万 |
其他融资活动的净现金流额 | -157.69%-1,500万 | 108.33%600万 | -218.52%-8,600万 | 49.29%-7,100万 | 105.71%200万 | 152.00%2,600万 | -227.27%-7,200万 | 18.18%-2,700万 | 11.95%-1.4亿 | -45.83%-3,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,232.53%17.7亿 | -292.06%-3.63亿 | -101.32%-1.53亿 | 109.24%1.6亿 | 123.85%1.3亿 | 82.49%-8,300万 | 178.10%1.89亿 | 83.86%-7,600万 | 31.81%-17.32亿 | -47.70%-5.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 115.08%2.71亿 | 170.86%4.74亿 | 117.78%6.86亿 | -63.88%3.15亿 | -79.57%1.43亿 | -84.05%1.26亿 | -75.42%1.75亿 | -63.88%3.15亿 | -24.70%8.72亿 | -29.08%7亿 |
当期现金流变化 | 2,800.00%4.93亿 | -314.29%-2.03亿 | -51.43%-2.12亿 | 166.61%3.71亿 | 241.04%5.43亿 | 118.89%1,700万 | -162.82%-4,900万 | 12.50%-1.4亿 | -94.76%-5.57亿 | -234.78%-3.85亿 |
期末现金流 | 434.27%7.64亿 | 115.08%2.71亿 | 170.86%4.74亿 | 117.78%6.86亿 | 117.78%6.86亿 | -79.57%1.43亿 | -84.05%1.26亿 | -75.42%1.75亿 | -63.88%3.15亿 | -63.88%3.15亿 |
自由现金流 | 145.10%2.5亿 | -21.18%2.68亿 | 251.52%5,000万 | -34.25%8.64亿 | 143.32%4.55亿 | -73.44%1.02亿 | 4.29%3.4亿 | -107.91%-3,300万 | -28.20%13.14亿 | -44.51%1.87亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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