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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -49.12%21.9亿 | -3.98%19.62亿 | -11.33%6.98亿 | -149.14%-3.17亿 | -118.50%-1.53亿 | 666.13%43.04亿 | 81.66%20.43亿 | 189.74%7.88亿 | 197.58%6.45亿 | 576.22%8.29亿 |
持续经营净收入 | 0.23%48.06亿 | -14.80%13亿 | 1.11%13.67亿 | 24.65%11.84亿 | -1.30%9.56亿 | -18.66%47.95亿 | -7.44%15.26亿 | -18.53%13.52亿 | -34.16%9.5亿 | -15.49%9.68亿 |
持续经营损益 | -1.87%7,880万 | 145.30%4,440万 | 37.04%1,480万 | -43.51%1,350万 | -77.82%610万 | 14.06%8,030万 | -54.52%1,810万 | 1.89%1,080万 | 57.24%2,390万 | 472.92%2,750万 |
折旧和摊销 | -4.91%8,710万 | 10.28%2,360万 | -5.49%2,240万 | -20.97%2,110万 | 1.01%2,000万 | 12.53%9,160万 | 0.94%2,140万 | 13.40%2,370万 | 34.17%2,670万 | 2.06%1,980万 |
递延税费 | 141.39%1,900万 | 83.28%-1,090万 | 206.38%1,000万 | -66.27%860万 | 253.13%1,130万 | -257.73%-4,590万 | -540.54%-6,520万 | -1.08%-940万 | 332.20%2,550万 | -81.92%320万 |
营运资金变化 | -300.82%-29.19亿 | 13.01%5.79亿 | -20.01%-7.43亿 | -282.96%-15.69亿 | -458.51%-11.87亿 | 87.04%-7.28亿 | 182.00%5.13亿 | 56.87%-6.19亿 | 81.17%-4.1亿 | 84.66%-2.13亿 |
-存货(增)减 | -413.13%-26.5亿 | 0.22%6.01亿 | -165.21%-7.84亿 | -449.32%-8.06亿 | -146.47%-16.61亿 | 90.04%-5.16亿 | 4,309.56%6亿 | 84.26%-2.96亿 | 91.14%-1.47亿 | 59.50%-6.74亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 119.25%1,960万 | -77.19%5,400万 | 99.69%1.3亿 | -523.08%-2.92亿 | 127.00%1.28亿 | -109.83%-1.02亿 | 26,400.00%2.37亿 | -85.34%6,490万 | -76.03%6,890万 | -254.25%-4.72亿 |
-其他流动资产变化 | -162.49%-2.89亿 | 76.62%-7,570万 | 77.22%-8,840万 | -41.91%-4.71亿 | -62.96%3.46亿 | 92.51%-1.1亿 | 49.23%-3.24亿 | -129,266.67%-3.88亿 | 58.76%-3.32亿 | 3,457.91%9.34亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -49.12%21.9亿 | -3.98%19.62亿 | -11.33%6.98亿 | -149.14%-3.17亿 | -118.50%-1.53亿 | 666.13%43.04亿 | 81.66%20.43亿 | 189.74%7.88亿 | 197.58%6.45亿 | 576.22%8.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 38.56%-1.91亿 | -1,635.29%-2,950万 | 25.65%-9,510万 | 29.18%-2,670万 | 72.50%-3,930万 | 25.23%-3.1亿 | 95.95%-170万 | 57.96%-1.28亿 | 10.66%-3,770万 | -439.25%-1.43亿 |
资本性支出 | -11.24%-1.65亿 | 20.60%-3,200万 | -113.06%-6,200万 | 25.24%-2,370万 | -0.21%-4,760万 | -0.27%-1.49亿 | -0.25%-4,030万 | 18.03%-2,910万 | 23.80%-3,170万 | -53.72%-4,750万 |
业务交易的净现金流 | 81.02%-4,040万 | 77.06%-250万 | 62.54%-3,690万 | --0 | 98.97%-100万 | 21.58%-2.13亿 | ---1,090万 | 63.72%-9,850万 | ---640万 | ---9,710万 |
其他投资活动的净现金流 | -70.57%1,510万 | -89.90%500万 | 1,366.67%380万 | -850.00%-300万 | 447.06%930万 | 968.75%5,130万 | 2,850.00%4,950万 | -110.71%-30万 | 166.67%40万 | -61.36%170万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 38.56%-1.91亿 | -1,635.29%-2,950万 | 25.65%-9,510万 | 29.18%-2,670万 | 72.50%-3,930万 | 25.23%-3.1亿 | 95.95%-170万 | 57.96%-1.28亿 | 10.66%-3,770万 | -439.25%-1.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 49.18%-13.55亿 | 73.66%-4.08亿 | -107.42%-6.77亿 | 163.72%9,220万 | 43.89%-3.63亿 | -228.74%-26.67亿 | -698.56%-15.49亿 | -1,281.88%-3.26亿 | -98.76%-1.45亿 | -13.04%-6.47亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 184.28%8.95亿 | 123.66%2.43亿 | -240.55%-1.48亿 | 140.34%6.39亿 | 139.59%1.6亿 | -285.43%-10.62亿 | -1,274.09%-10.29亿 | -73.77%1.05亿 | -16.54%2.66亿 | -71.94%-4.04亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -49.98%-18.52亿 | -33.19%-5.58亿 | -28.60%-4.37亿 | -33.21%-4.42亿 | -188.18%-4.14亿 | -3.59%-12.35亿 | -54.08%-4.19亿 | -17.21%-3.4亿 | -13.20%-3.32亿 | 57.29%-1.44亿 |
现金股利支付 | -15.83%-3.95亿 | -15.90%-9,770万 | -15.49%-9,840万 | -15.89%-9,920万 | -16.03%-9,990万 | -7.80%-3.41亿 | -7.94%-8,430万 | -7.58%-8,520万 | -8.22%-8,560万 | -7.49%-8,610万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -19.22%2,060万 | 23.53%840万 | --0 | 43.24%1,060万 | -70.91%160万 | -23.19%2,550万 | 7.94%680万 | 23.40%580万 | 48.00%740万 | -68.02%550万 |
其他融资活动的净现金流额 | 56.75%-2,370万 | 83.82%-390万 | 156.56%690万 | -2,257.14%-1,650万 | 42.70%-1,020万 | -159.96%-5,480万 | -138.75%-2,410万 | -31.18%-1,220万 | 97.12%-70万 | -128.34%-1,780万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 49.18%-13.55亿 | 73.66%-4.08亿 | -107.42%-6.77亿 | 163.72%9,220万 | 43.89%-3.63亿 | -228.74%-26.67亿 | -698.56%-15.49亿 | -1,281.88%-3.26亿 | -98.76%-1.45亿 | -13.04%-6.47亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.58%39亿 | -11.38%30.2亿 | 0.61%30.93亿 | 28.02%33.45亿 | 51.58%39亿 | -20.52%25.73亿 | 102.34%34.08亿 | 82.03%30.75亿 | 6.00%26.13亿 | -20.52%25.73亿 |
当期现金流变化 | -51.48%6.44亿 | 209.69%15.24亿 | -122.02%-7,340万 | -154.36%-2.51亿 | -1,502.78%-5.56亿 | 299.79%13.27亿 | -44.62%4.92亿 | 7,045.83%3.33亿 | 159.59%4.62亿 | 105.13%3,960万 |
期末现金流 | 16.51%45.44亿 | 16.51%45.44亿 | -11.38%30.2亿 | 0.61%30.93亿 | 28.02%33.45亿 | 51.58%39亿 | 51.58%39亿 | 102.34%34.08亿 | 82.03%30.75亿 | 6.00%26.13亿 |
自由现金流 | -51.28%20.25亿 | -3.65%19.3亿 | -16.10%6.36亿 | -155.55%-3.4亿 | -125.72%-2.01亿 | 904.71%41.56亿 | 84.68%20.03亿 | 220.95%7.58亿 | 187.28%6.13亿 | 481.27%7.82亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |