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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
美股市场个股详情
美元树公司 (DLTR)
- 94.670
- -2.440-2.51%
收盘价 05/01 16:00 (美东)
- 94.500
- -0.170-0.18%
盘后 20:01 (美东)
186.78亿总市值15.22市盈率TTM
97.740最高价94.190最低价315.89万股成交量97.470今开97.110昨收3.00亿成交额1.71%换手率15.22市盈率(静)1.97亿总股本142.40052周最高4.97市净率174.72亿流通值83.10552周最低--股息TTM1.85亿流通股177.190历史最高--股息率TTM3.66%振幅3.185历史最低95.057平均价1股每手
美元树公司 (DLTR) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -0.12%21.91亿 | 43.70%12.32亿 | -64.98%1.94亿 | 39.21%3.86亿 | -25.08%3.79亿 | -8.64%21.93亿 | -11.71%8.58亿 | 9.35%5.53亿 | 61.53%2.78亿 | 5.05亿 |
| 持续经营净收入 | 17.53%12.25亿 | 27.86%5.12亿 | -36.47%1.19亿 | 50.08%2.81亿 | 17.11%3.14亿 | -17.64%10.43亿 | -27.81%4亿 | -11.65%1.87亿 | -6.54%1.87亿 | --2.68亿 |
| 折旧和摊销 | 23.00%6.48亿 | 13.82%1.71亿 | 21.40%1.65亿 | 32.14%1.62亿 | 26.97%1.51亿 | 31.56%5.27亿 | 169.90%1.5亿 | -37.21%1.36亿 | -39.49%1.23亿 | --1.19亿 |
| 递延税费 | 198.99%1.47亿 | -2,015.56%-9,520万 | 269.60%8,390万 | 1,303.88%1.45亿 | -32.21%1,410万 | -10.53%4,930万 | 43.75%-450万 | -61.72%2,270万 | 1,187.50%1,030万 | --2,080万 |
| 其他非现金项目 | 159.50%5,190万 | 0.43%2,320万 | 2,723.81%5,510万 | 866.67%1,150万 | -7,680.00%-3,790万 | 132.56%2,000万 | 163.99%2,310万 | -134.43%-210万 | -148.39%-150万 | --50万 |
| 营运资金变化 | -87.34%5,010万 | 200.55%6.01亿 | -230.51%-2.44亿 | -253.50%-2.27亿 | -208.74%-7,960万 | -32.21%3.96亿 | -70.02%2亿 | 1,696.58%1.87亿 | 75.32%-6,430万 | --7,320万 |
| -应收款项（增）减 | ---1,370万 | --840万 | ---410万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -存货（增）减 | 171.52%1.31亿 | 4.14%3.67亿 | 46.93%-2.29亿 | 128.53%2,020万 | 15.08%-2,760万 | -137.40%-1.83亿 | -36.78%3.53亿 | -127.32%-4.32亿 | 67.13%-7,080万 | ---3,250万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -107.55%-4,920万 | 168.19%1.03亿 | -87.03%8,270万 | -447.43%-1.92亿 | -121.61%-4,340万 | 320.37%6.52亿 | -159.32%-1.51亿 | 785.28%6.37亿 | -179.55%-3,500万 | --2.01亿 |
| -其他流动资产变化 | 0.00%-1.11亿 | 123.43%860万 | -205.56%-4,950万 | -0.19%-5,210万 | -198.33%-1,790万 | -20.02%-1.11亿 | 19.34%-3,670万 | -29.60%-1,620万 | -110.53%-5,200万 | ---600万 |
| -其他流动负债变化 | 175.75%1.65亿 | 220.26%1.22亿 | -297.06%-1,340万 | -31.84%6,700万 | 87.52%-1,040万 | -44.06%5,980万 | 152.70%3,800万 | -95.09%680万 | 242.05%9,830万 | ---8,330万 |
| -其他营运资本变化 | -215.42%-7,160万 | -192.86%-820万 | -225.81%-3,030万 | -1,000.00%-5,280万 | 439.66%1,970万 | 69.41%-2,270万 | 96.21%-280万 | -338.46%-930万 | -117.91%-480万 | ---580万 |
| 非持续经营活动现金净额 | -48.70%3.43亿 | 0 | 0 | 220.97%2.39亿 | -45.14%1.05亿 | 135.88%6.69亿 | 2.17亿 | 1.88亿 | 7,440万 | 1.91亿 |
| 经营活动现金净额 | -11.48%25.34亿 | 14.70%12.32亿 | -73.85%1.94亿 | 77.64%6.25亿 | -30.57%4.83亿 | 6.63%28.63亿 | -14.39%10.74亿 | 46.42%7.41亿 | 104.83%3.52亿 | --6.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 13.34%-10.83亿 | 8.41%-2.64亿 | -147.30%-7.98亿 | 155.15%1.78亿 | 37.20%-1.99亿 | -4.57%-12.49亿 | -325.80%-2.88亿 | 40.40%-3.23亿 | 24.77%-3.22亿 | -3.17亿 |
| 资本性支出 | 12.80%-11.34亿 | 10.55%-2.64亿 | -10.25%-3.76亿 | 29.53%-2.45亿 | 21.39%-2.49亿 | -8.94%-13.01亿 | -338.90%-2.95亿 | 36.94%-3.41亿 | 18.24%-3.48亿 | ---3.17亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | 18.18%130万 | --0 | 250.00%60万 | 500.00%80万 | 50.00%-10万 | 210.00%110万 | -53.66%190万 | -500.00%-40万 | 93.10%-20万 | ---20万 |
| 其他投资活动的净现金流 | 0.00%5,000万 | --0 | --0 | --0 | --5,000万 | --5,000万 | --500万 | --1,920万 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 57.03%-7.29亿 | 23.97%-2.56亿 | 9.12%-3.72亿 | 130.04%1.43亿 | 48.35%-2.44亿 | 19.56%-16.95亿 | 57.18%-3.36亿 | 24.42%-4.09亿 | -11.37%-4.77亿 | ---4.73亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -521.66%-25.57亿 | -53,437.50%-8.53亿 | 72.78%-6,750万 | -1,073.64%-11.97亿 | -52.68%-4.39亿 | 22.40%-4.11亿 | 100.70%160万 | -735.02%-2.48亿 | 217.50%1.23亿 | -2.88亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---10亿 | ---6.19亿 | 227.95%3.2亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | -208.99%-2.5亿 | ---- | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -287.00%-15.48亿 | ---2.36亿 | ---3.88亿 | -288.50%-4.97亿 | -57.13%-4.28亿 | 20.00%-4亿 | --0 | --0 | -19.89%-1.28亿 | ---2.72亿 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -16.33%820万 | 0.00%210万 | -40.00%120万 | 16.67%210万 | -28.21%280万 | -2.00%980万 | -12.50%210万 | -4.76%200万 | -30.77%180万 | --390万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 18.96%-1,710万 | -60.00%-80万 | -33.33%-40万 | -75.00%-140万 | 25.64%-1,450万 | 47.25%-2,110万 | 64.29%-50万 | 97.25%-30万 | -33.33%-80万 | ---1,950万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -521.66%-25.57亿 | -53,437.50%-8.53亿 | 72.78%-6,750万 | -1,073.64%-11.97亿 | -52.68%-4.39亿 | 22.40%-4.11亿 | 100.70%160万 | -735.02%-2.48亿 | 217.50%1.23亿 | ---2.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 99.58%15.11亿 | -17.52%6.37亿 | 17.52%7.57亿 | 89.56%13.11亿 | 99.58%15.11亿 | 6.45%7.57亿 | 49.86%7.73亿 | 10.57%6.44亿 | -26.57%6.92亿 | --7.57亿 |
| 当期现金流变化 | -199.42%-7.51亿 | -83.36%1.23亿 | -193.39%-1.2亿 | -1,073.31%-5.54亿 | -208.29%-2.01亿 | 1,511.51%7.56亿 | 206.25%7.4亿 | 297.09%1.29亿 | 86.93%-4,720万 | ---6,510万 |
| 利率变动影响 | 150.00%90万 | 127.27%30万 | --0 | 0.00%-10万 | 275.00%70万 | -80.00%-180万 | -1,200.00%-110万 | 90.00%-20万 | -105.26%-10万 | ---40万 |
| 期末现金流 | -49.66%7.61亿 | -49.66%7.61亿 | -17.52%6.37亿 | 17.52%7.57亿 | 89.56%13.11亿 | 99.58%15.11亿 | 99.58%15.11亿 | 49.86%7.73亿 | 10.57%6.44亿 | --6.92亿 |
| 自由现金流 | -10.37%14亿 | 24.12%9.69亿 | -145.81%-1.83亿 | 9,646.15%3.8亿 | -38.23%2.34亿 | 4.85%15.62亿 | -43.55%7.8亿 | 1,223.38%3.99亿 | 101.52%390万 | --3.79亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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