(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 77.03%-158.27万 | 97.46%-15.96万 | 63.05%-232.38万 | -91.30%-2,173.85万 | 41.74%-228.18万 | -2.34%-689.16万 | -1,038.15%-627.66万 | -3,802.51%-628.85万 | -138,814.22%-1,136.35万 | -100,173.48%-391.69万 |
持续经营净收入 | 88.66%-99.86万 | 1.61%-411.81万 | -174.86%-1,479.93万 | -635.91%-3,551.75万 | -490.69%-1,714.2万 | -422.02%-880.57万 | -2,155.07%-418.56万 | -10,279.52%-538.43万 | -1,649.67%-482.63万 | -2,674.55%-290.2万 |
持续经营损益 | -234.79%-100.99万 | 5,744.27%237.34万 | 140.44%6.51万 | 88.43%-48.32万 | 100.81%2.14万 | 74.85%-30.17万 | 88.27%-4.2万 | -619.28%-16.09万 | -3,069.60%-417.6万 | -1,401.38%-264.9万 |
折旧和摊销 | -89.65%6.19万 | 2,881.08%22.07万 | 1.15%23.12万 | 507.19%156.84万 | 418.76%73.44万 | 555.51%59.8万 | -41.95%7,405 | 1,692.07%22.86万 | 198.25%25.83万 | 192.89%14.16万 |
其他非现金项目 | -100.00%2 | -100.00%-4 | 559.14%202.1万 | ---- | ---- | -66.50%18.15万 | 555.95%72.65万 | -158.45%-44.02万 | -40.38%3.55万 | -1,584.63%-44.65万 |
营运资金变化 | -129.74%-42.71万 | 170.81%197.06万 | 285.04%98.41万 | 114.46%47.12万 | 75.83%234.95万 | 132.06%143.63万 | -2,026.46%-278.28万 | -3,177.47%-53.18万 | -1,308.41%-325.77万 | 12,494.66%133.63万 |
-应收款项(增)减 | -101.75%-9,433 | -101.59%-5.75万 | 101.97%6.47万 | 118.77%62.48万 | -114.16%-24.67万 | 137.00%53.91万 | --361.72万 | ---328.48万 | --28.56万 | --174.25万 |
-存货(增)减 | --0 | 98.74%-1.02万 | --1,906 | 0.59%-1.19万 | -45.77%-61.63万 | 243.29%141.04万 | ---80.6万 | --0 | ---1.19万 | ---42.28万 |
-预付费用(增)减 | 101.69%9,401 | 192.47%16.08万 | ---14.01万 | 185.22%15.42万 | --88.46万 | ---55.65万 | ---17.39万 | --0 | ---18.1万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -349.75%-42.71万 | 146.71%191.45万 | -19.71%78.55万 | 271.42%349.89万 | 177.84%644.83万 | 104.03%17.1万 | -3,032.00%-409.87万 | 5,561.15%97.83万 | -857.13%-204.11万 | 21,627.55%232.09万 |
-其他流动负债变化 | -100.00%-3 | 95.15%-3.7万 | -120.85%-6.74万 | -9,297.01%-196.95万 | -268.12%-235.66万 | 33.66%82.76万 | ---76.39万 | --32.33万 | ---2.1万 | ---64.02万 |
-其他营运资本变化 | --0 | --0 | -76.61%33.94万 | -41.69%-182.54万 | -18.92%-176.39万 | ---95.53万 | ---55.76万 | --145.13万 | ---128.83万 | ---148.32万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 77.03%-158.27万 | 97.46%-15.96万 | 63.05%-232.38万 | -91.30%-2,173.85万 | 41.74%-228.18万 | -2.34%-689.16万 | -1,038.22%-627.66万 | -3,801.71%-628.85万 | -138,814.23%-1,136.35万 | -100,173.51%-391.69万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -179.73%-25.43万 | 23.05%-33.74万 | -1,158.05%-81.75万 | -198.69%-504.54万 | -289.63%-445.11万 | 80.02%-9.09万 | -383.58%-43.84万 | -5,315.00%-6.5万 | -33,893.82%-168.92万 | -114.24万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,752.28%-19.14万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | ---10.24万 | -174.80%-207.46万 | -128.49%-154.53万 | -15.56%-9.09万 | ---43.84万 | --0 | ---75.5万 | ---67.63万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---1.5万 | ---9.81万 | 82.26%-10.35万 | 75.96%-10.35万 | --0 | --0 | --0 | ---58.33万 | ---43.06万 |
其他投资活动的净现金流 | ---25.43万 | ---32.24万 | -849.53%-61.7万 | -1,698.19%-286.73万 | -7,804.25%-280.23万 | --0 | --0 | ---6.5万 | ---15.95万 | ---3.55万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -179.73%-25.43万 | 23.05%-33.74万 | -1,158.05%-81.75万 | -198.69%-504.54万 | -289.63%-445.11万 | 80.02%-9.09万 | -383.58%-43.84万 | -5,315.00%-6.5万 | -33,893.82%-168.92万 | ---114.24万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -95.68%49.21万 | -88.62%53.68万 | -73.22%206.18万 | 39.59%2,416.58万 | -94.37%37.15万 | 16.52%1,137.84万 | 537.32%471.59万 | 3,519.27%770万 | 422,742.26%1,731.14万 | 161,069.90%659.33万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --5万 | ---1,004 | ---2.6万 | -104.07%-11.05万 | ---11.05万 | --0 | --0 | --0 | 66,459.86%271.81万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -96.11%44.21万 | -88.59%53.78万 | -72.89%208.78万 | 66.35%2,427.63万 | -92.69%48.2万 | 42.23%1,137.84万 | --471.59万 | --770万 | --1,459.33万 | --659.33万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -95.68%49.21万 | -88.62%53.68万 | -73.22%206.18万 | 39.59%2,416.58万 | -94.37%37.15万 | 16.52%1,137.84万 | 537.32%471.59万 | 3,519.27%770万 | 422,742.26%1,731.14万 | 161,069.90%659.33万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -98.07%4.86万 | -88.59%54.6万 | -43.69%206.03万 | 1,085,610.98%365.88万 | 132.72%596.8万 | 1,591.33%251.27万 | 9,336.83%478.58万 | 1,085,610.98%365.88万 | -72.15%337 | 494,021.77%256.45万 |
当期现金流变化 | -130.59%-134.49万 | 101.99%3.99万 | -180.17%-107.95万 | -161.48%-261.81万 | -514.68%-636.14万 | 70.61%439.59万 | -2,143.08%-199.91万 | 2,572.88%134.65万 | 487,935.51%425.88万 | 842,991.21%153.41万 |
利率变动影响 | 244.73%136.12万 | -96.07%-53.73万 | -98.05%-43.49万 | 269.86%101.96万 | 658.04%245.38万 | -485.69%-94.05万 | ---27.4万 | ---21.96万 | ---60.03万 | ---43.97万 |
期末现金流 | -98.91%6.49万 | -98.07%4.86万 | -88.59%54.6万 | -43.69%206.03万 | -43.69%206.03万 | 132.72%596.8万 | 1,591.33%251.27万 | 9,336.83%478.58万 | 1,085,610.98%365.88万 | 1,085,610.98%365.88万 |
自由现金流 | 77.33%-158.27万 | 97.62%-15.96万 | 61.42%-242.61万 | -93.45%-2,381.32万 | 16.68%-382.71万 | 0.31%-698.25万 | -1,120.38%-671.5万 | -3,772.87%-628.85万 | -382,037.67%-1,230.99万 | -117,452.48%-459.32万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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