(Q3)2024/09/08 | (Q2)2024/06/16 | (Q1)2024/03/24 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/10 | (Q2)2023/06/18 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -3.95%1.73亿 | 18.08%1.51亿 | 7.66%1.23亿 | 5.91亿 | 1.69亿 | 1.75%1.8亿 | 71.00%1.28亿 | 45.56%1.15亿 | 4.75亿 | 1.45亿 |
持续经营净收入 | -0.51%1.47亿 | 29.80%1.42亿 | 20.10%1.26亿 | --5.19亿 | --1.57亿 | 46.94%1.48亿 | 6.72%1.09亿 | 15.18%1.05亿 | --4.52亿 | --1.58亿 |
持续经营损益 | 20.00%17.4万 | 86.61%23.7万 | -67.27%9万 | --129.9万 | --75.2万 | 437.04%14.5万 | -49.80%12.7万 | 41.03%27.5万 | --181.3万 | --133.8万 |
折旧和摊销 | 13.62%2,075.6万 | 9.63%2,034.9万 | 9.35%1,986.9万 | --8,064万 | --2,564.1万 | -3.51%1,826.8万 | 2.45%1,856.1万 | -4.25%1,817万 | --8,025.1万 | --2,422.5万 |
递延税费 | 72.19%-127.8万 | 40.13%-248.9万 | -9.25%-375.7万 | ---1,950.9万 | ---731.8万 | -234.28%-459.5万 | -455.00%-415.7万 | -360.73%-343.9万 | --25.3万 | ---565.9万 |
其他非现金项目 | -5.47%121万 | -4.04%123.4万 | -2.91%139.9万 | --568.4万 | --167.7万 | -1.99%128万 | -1.98%128.6万 | 9.25%144.1万 | ---1,552.8万 | ---1,946.5万 |
营运资金变化 | -40.73%2,283万 | 109.46%210.4万 | -180.31%-4,188.6万 | ---1,424.4万 | ---1,557.7万 | -17.84%3,851.8万 | 61.63%-2,224.2万 | 64.94%-1,494.3万 | ---7,381.1万 | ---2,010.1万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---2,651.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---633.3万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,705.9万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | --6,937.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,660.5万 | ---- |
-其他营运资本变化 | -40.73%2,283万 | 109.46%210.4万 | -180.31%-4,188.6万 | ---5,726.2万 | ---5,859.5万 | -17.84%3,851.8万 | 61.63%-2,224.2万 | 64.94%-1,494.3万 | ---1,381.4万 | --3,989.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.95%1.73亿 | 18.08%1.51亿 | 7.66%1.23亿 | --5.91亿 | --1.69亿 | 1.75%1.8亿 | 71.00%1.28亿 | 45.56%1.15亿 | --4.75亿 | --1.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -29.35%-2,693.5万 | -19.84%-2,347.4万 | -9.61%-2,148.6万 | -1.07亿 | -4,690.3万 | -10.85%-2,082.3万 | -1.61%-1,958.8万 | 5.01%-1,960.3万 | -5,368.1万 | 501.6万 |
资本性支出 | -27.37%-2,711.8万 | -24.03%-2,350.2万 | -6.04%-2,018.1万 | ---1.05亿 | ---4,612.5万 | -19.32%-2,129.1万 | 6.24%-1,894.9万 | -52.81%-1,903.1万 | ---8,723.4万 | ---3,672.6万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---681.4万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -60.90%18.3万 | 104.38%2.8万 | -128.15%-130.5万 | ---152.1万 | ---77.8万 | 149.79%46.8万 | -168.49%-63.9万 | 58.19%-57.2万 | --4,036.7万 | --4,174.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -29.35%-2,693.5万 | -19.84%-2,347.4万 | -9.61%-2,148.6万 | ---1.07亿 | ---4,690.3万 | -10.85%-2,082.3万 | -1.61%-1,958.8万 | 5.01%-1,960.3万 | ---5,368.1万 | --501.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -68.04%-2.42亿 | 75.72%-3,586.3万 | 23.16%-3,479.4万 | -4.76亿 | -1.39亿 | -4.85%-1.44亿 | -41.17%-1.48亿 | 27.08%-4,528.1万 | -5.16亿 | -2.12亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 91.65%-118.3万 | 90.68%-123.9万 | 2.69%-1,352.5万 | ---4,080.7万 | --54.2万 | -113.35%-1,416.3万 | 2.78%-1,328.7万 | -0.27%-1,389.9万 | ---5,567.6万 | ---1.34亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -111.11%-1.9亿 | --0 | 16.90%-2,500万 | ---2.69亿 | ---5,817.8万 | 54.10%-9,000万 | -81.53%-9,076.4万 | 36.88%-3,008.3万 | ---2.94亿 | ---1,000 |
现金股利支付 | -24.11%-5,291.5万 | -23.15%-5,275.7万 | -285.39%-34.3万 | ---1.7亿 | ---8,420.8万 | -6.51%-4,263.4万 | -8.15%-4,284.1万 | -74.51%-8.9万 | ---1.58亿 | ---7,784.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -32.66%320.2万 | 2,822.74%2,069.3万 | 3,041.11%1,077.4万 | --865.6万 | --285万 | 517.53%475.5万 | 172.31%70.8万 | 28.95%34.3万 | --331.2万 | --201.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 33.43%-144.6万 | -68.98%-256万 | -331.42%-670万 | ---541万 | ---17万 | 73.82%-217.2万 | 5.67%-151.5万 | -96.83%-155.3万 | ---1,231.4万 | ---162.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -68.04%-2.42亿 | 75.72%-3,586.3万 | 23.16%-3,479.4万 | ---4.76亿 | ---1.39亿 | -4.85%-1.44亿 | -41.17%-1.48亿 | 27.08%-4,528.1万 | ---5.16亿 | ---2.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 38.16%5.61亿 | 5.58%4.7亿 | 2.01%4.03亿 | --3.95亿 | --4.2亿 | -7.06%4.06亿 | -8.65%4.45亿 | -19.43%3.95亿 | --4.9亿 | --4.57亿 |
当期现金流变化 | -752.26%-9,654.7万 | 330.23%9,134.9万 | 34.91%6,718.4万 | --758.9万 | ---1,733.3万 | -27.48%1,480.2万 | 19.48%-3,967.8万 | 1,362.95%4,979.8万 | ---9,431.3万 | ---6,150.6万 |
利率变动影响 | 150.25%40.1万 | -146.76%-31.8万 | -261.29%-67.2万 | --34万 | --64.4万 | -3,425.00%-79.8万 | 167.39%68万 | -149.73%-18.6万 | ---96.3万 | ---35.2万 |
期末现金流 | 10.65%4.65亿 | 38.16%5.61亿 | 5.58%4.7亿 | --4.03亿 | --4.03亿 | -8.15%4.2亿 | -7.06%4.06亿 | -8.65%4.45亿 | --3.95亿 | --3.95亿 |
自由现金流 | -8.16%1.46亿 | 17.05%1.27亿 | 7.98%1.03亿 | --4.85亿 | --1.23亿 | -0.22%1.59亿 | 99.68%1.09亿 | 44.19%9,565.1万 | --3.88亿 | --1.08亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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