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DRIO DarioHealth

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交易中 11/22 10:56 (美东)
2796.92万总市值-882市盈率TTM

DarioHealth关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
14.90%-735.7万
-17.92%-1,136.3万
-175.59%-1,311万
36.51%-3,037.9万
7.56%-734.1万
19.17%-864.5万
13.31%-963.6万
73.71%-475.7万
5.09%-4,784.5万
47.54%-794.1万
持续经营净收入
21.62%-1,233万
17.94%-1,361万
44.05%-717.5万
4.45%-5,942.7万
-13.22%-1,428.5万
-0.64%-1,573.2万
8.00%-1,658.5万
19.42%-1,282.5万
18.98%-6,219.3万
41.55%-1,261.7万
持续经营损益
---72万
---346.2万
-11,376.25%-918.1万
----
----
----
----
---8万
----
----
折旧和摊销
72.17%212.8万
50.78%183.8万
9.59%132.6万
5.68%498.5万
5.60%132万
0.82%123.6万
0.91%121.9万
17.13%121万
5.83%471.7万
43.02%125万
其他非现金项目
195.73%22.4万
-77.55%38.8万
61.23%-8.8万
-91.90%28.8万
-154.30%-97.9万
-142.01%-23.4万
4.92%172.8万
49.78%-22.7万
806.76%355.5万
--180.3万
营运资金变化
-40.06%55.5万
94.23%-7.9万
-310.05%-485万
137.38%407.4万
251.93%220.9万
152.26%92.6万
-419.35%-137万
128.50%230.9万
-323.59%-1,089.9万
-554.95%-145.4万
-应收款项（增）减
368.18%206万
214.99%184.9万
-219.80%-326.7万
155.49%283.5万
162.95%127.6万
163.58%44万
-166.34%-160.8万
156.65%272.7万
-1,292.10%-510.9万
-477.47%-202.7万
-存货（增）减
-11.74%39.1万
-122.53%-21.7万
-86.47%14.6万
267.48%289.4万
310.82%40.9万
-24.27%44.3万
270.74%96.3万
169.39%107.9万
22.51%-172.8万
91.66%-19.4万
-应付款项及应计费用（减）增
-948.45%-136.6万
-94.08%-131.2万
-80.38%-191.2万
64.72%-144.7万
-70.64%12.8万
110.11%16.1万
49.33%-67.6万
34.20%-106万
-2,007.44%-410.1万
-72.46%43.6万
-其他流动资产变化
159.14%24.1万
178.79%27.6万
313.89%14.9万
126.01%23.9万
134.38%1.1万
109.67%9.3万
45.59%9.9万
414.29%3.6万
-535.55%-91.9万
-143.24%-3.2万
-其他流动负债变化
-252.83%-37.4万
-3,225.00%-39.9万
76.92%-1.8万
-114.89%-12.4万
118.18%7.2万
-111.80%-10.6万
83.10%-1.2万
-188.89%-7.8万
440.00%83.3万
145.83%3.3万
-其他营运资本变化
-278.10%-39.7万
-102.94%-27.6万
113.16%5.2万
-358.40%-32.3万
-5.15%31.3万
-1,066.67%-10.5万
-44.68%-13.6万
-287.25%-39.5万
179.62%12.5万
1,933.33%33万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
14.90%-735.7万
-17.92%-1,136.3万
-175.59%-1,311万
36.51%-3,037.9万
7.56%-734.1万
19.17%-864.5万
13.31%-963.6万
73.71%-475.7万
5.09%-4,784.5万
47.54%-794.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
88.61%-3.2万
-100.69%-2.9万
-102.93%-885.2万
4.54%-54.7万
-40.68%-8.3万
-61.49%-28.1万
2,728.30%417.9万
-2,309.94%-436.2万
92.96%-57.3万
86.71%-5.9万
固定资产交易的净现金流
88.61%-3.2万
80.14%-2.9万
24.32%-5.6万
-32.13%-58.4万
-93.02%-8.3万
-61.49%-28.1万
8.18%-14.6万
-12.12%-7.4万
-69.35%-44.2万
36.76%-4.3万
无形资产交易净现金流
----
----
----
--0
----
----
----
----
---13.1万
---1.6万
业务交易的净现金流
--0
--0
---879.6万
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--0
--0
--0
----
----
投资产品交易的净现金流
--0
--0
--0
--3.7万
--0
--0
--432.5万
---428.8万
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
88.61%-3.2万
-100.69%-2.9万
-102.93%-885.2万
4.54%-54.7万
-40.68%-8.3万
-61.49%-28.1万
2,728.30%417.9万
-2,309.94%-436.2万
92.96%-57.3万
86.71%-5.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
0
0
1,554.72%2,020.6万
-70.53%1,825.3万
0
20.4万
-17.82%1,943.8万
-103.65%-138.9万
-5.82%6,194万
26.5万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
-92.55%177.1万
--0
--0
-86.71%316万
---138.9万
--2,378.6万
--0
普通股发行/偿还的净现金流
--0
----
----
-95.77%161.4万
--0
--20.4万
----
----
-41.19%3,815.4万
--26.5万
优先股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--2,020.6万
--1,486.8万
--0
--0
--1,486.8万
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--0
--0
1,554.72%2,020.6万
-70.53%1,825.3万
--0
--20.4万
-17.82%1,943.8万
-103.65%-138.9万
-5.82%6,194万
--26.5万
现金净流量
期初现金流
-55.42%2,360.1万
-10.06%3,504.1万
-25.62%3,679.7万
37.62%4,947万
-22.70%4,422.1万
-22.23%5,294.3万
-30.05%3,896.2万
37.62%4,947万
25.15%3,594.8万
11.02%5,720.5万
当期现金流变化
15.28%-738.9万
-181.48%-1,139.2万
83.29%-175.6万
-193.72%-1,267.3万
4.02%-742.4万
19.75%-872.2万
12.95%1,398.1万
-153.21%-1,050.8万
87.21%1,352.2万
50.35%-773.5万
利率变动影响
---2,000
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
期末现金流
-63.34%1,621万
-55.42%2,360.1万
-10.06%3,504.1万
-25.62%3,679.7万
-25.62%3,679.7万
-22.70%4,422.1万
-22.23%5,294.3万
-30.05%3,896.2万
37.62%4,947万
37.62%4,947万
自由现金流
17.22%-738.9万
-16.46%-1,139.2万
-172.53%-1,316.6万
36.05%-3,096.3万
7.20%-742.4万
18.74%-892.6万
13.23%-978.2万
73.40%-483.1万
4.44%-4,841.8万
47.38%-800万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 14.90%-735.7万-17.92%-1,136.3万-175.59%-1,311万36.51%-3,037.9万7.56%-734.1万19.17%-864.5万13.31%-963.6万73.71%-475.7万5.09%-4,784.5万47.54%-794.1万
持续经营净收入 21.62%-1,233万17.94%-1,361万44.05%-717.5万4.45%-5,942.7万-13.22%-1,428.5万-0.64%-1,573.2万8.00%-1,658.5万19.42%-1,282.5万18.98%-6,219.3万41.55%-1,261.7万
持续经营损益 ---72万---346.2万-11,376.25%-918.1万-------------------8万--------
折旧和摊销 72.17%212.8万50.78%183.8万9.59%132.6万5.68%498.5万5.60%132万0.82%123.6万0.91%121.9万17.13%121万5.83%471.7万43.02%125万
其他非现金项目 195.73%22.4万-77.55%38.8万61.23%-8.8万-91.90%28.8万-154.30%-97.9万-142.01%-23.4万4.92%172.8万49.78%-22.7万806.76%355.5万--180.3万
营运资金变化 -40.06%55.5万94.23%-7.9万-310.05%-485万137.38%407.4万251.93%220.9万152.26%92.6万-419.35%-137万128.50%230.9万-323.59%-1,089.9万-554.95%-145.4万
-应收款项（增）减 368.18%206万214.99%184.9万-219.80%-326.7万155.49%283.5万162.95%127.6万163.58%44万-166.34%-160.8万156.65%272.7万-1,292.10%-510.9万-477.47%-202.7万
-存货（增）减 -11.74%39.1万-122.53%-21.7万-86.47%14.6万267.48%289.4万310.82%40.9万-24.27%44.3万270.74%96.3万169.39%107.9万22.51%-172.8万91.66%-19.4万
-应付款项及应计费用（减）增 -948.45%-136.6万-94.08%-131.2万-80.38%-191.2万64.72%-144.7万-70.64%12.8万110.11%16.1万49.33%-67.6万34.20%-106万-2,007.44%-410.1万-72.46%43.6万
-其他流动资产变化 159.14%24.1万178.79%27.6万313.89%14.9万126.01%23.9万134.38%1.1万109.67%9.3万45.59%9.9万414.29%3.6万-535.55%-91.9万-143.24%-3.2万
-其他流动负债变化 -252.83%-37.4万-3,225.00%-39.9万76.92%-1.8万-114.89%-12.4万118.18%7.2万-111.80%-10.6万83.10%-1.2万-188.89%-7.8万440.00%83.3万145.83%3.3万
-其他营运资本变化 -278.10%-39.7万-102.94%-27.6万113.16%5.2万-358.40%-32.3万-5.15%31.3万-1,066.67%-10.5万-44.68%-13.6万-287.25%-39.5万179.62%12.5万1,933.33%33万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 14.90%-735.7万-17.92%-1,136.3万-175.59%-1,311万36.51%-3,037.9万7.56%-734.1万19.17%-864.5万13.31%-963.6万73.71%-475.7万5.09%-4,784.5万47.54%-794.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 88.61%-3.2万-100.69%-2.9万-102.93%-885.2万4.54%-54.7万-40.68%-8.3万-61.49%-28.1万2,728.30%417.9万-2,309.94%-436.2万92.96%-57.3万86.71%-5.9万
固定资产交易的净现金流 88.61%-3.2万80.14%-2.9万24.32%-5.6万-32.13%-58.4万-93.02%-8.3万-61.49%-28.1万8.18%-14.6万-12.12%-7.4万-69.35%-44.2万36.76%-4.3万
无形资产交易净现金流 --------------0-------------------13.1万---1.6万
业务交易的净现金流 --0--0---879.6万----------0--0--0--------
投资产品交易的净现金流 --0--0--0--3.7万--0--0--432.5万---428.8万--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 88.61%-3.2万-100.69%-2.9万-102.93%-885.2万4.54%-54.7万-40.68%-8.3万-61.49%-28.1万2,728.30%417.9万-2,309.94%-436.2万92.96%-57.3万86.71%-5.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 001,554.72%2,020.6万-70.53%1,825.3万020.4万-17.82%1,943.8万-103.65%-138.9万-5.82%6,194万26.5万
债务发行/偿还的净现金流 --0--0--0-92.55%177.1万--0--0-86.71%316万---138.9万--2,378.6万--0
普通股发行/偿还的净现金流 --0---------95.77%161.4万--0--20.4万---------41.19%3,815.4万--26.5万
优先股发行/偿还的净现金流 --0--0--2,020.6万--1,486.8万--0--0--1,486.8万--0--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --0--01,554.72%2,020.6万-70.53%1,825.3万--0--20.4万-17.82%1,943.8万-103.65%-138.9万-5.82%6,194万--26.5万
现金净流量
期初现金流 -55.42%2,360.1万-10.06%3,504.1万-25.62%3,679.7万37.62%4,947万-22.70%4,422.1万-22.23%5,294.3万-30.05%3,896.2万37.62%4,947万25.15%3,594.8万11.02%5,720.5万
当期现金流变化 15.28%-738.9万-181.48%-1,139.2万83.29%-175.6万-193.72%-1,267.3万4.02%-742.4万19.75%-872.2万12.95%1,398.1万-153.21%-1,050.8万87.21%1,352.2万50.35%-773.5万
利率变动影响 ---2,000------------------0----------------
期末现金流 -63.34%1,621万-55.42%2,360.1万-10.06%3,504.1万-25.62%3,679.7万-25.62%3,679.7万-22.70%4,422.1万-22.23%5,294.3万-30.05%3,896.2万37.62%4,947万37.62%4,947万
自由现金流 17.22%-738.9万-16.46%-1,139.2万-172.53%-1,316.6万36.05%-3,096.3万7.20%-742.4万18.74%-892.6万13.23%-978.2万73.40%-483.1万4.44%-4,841.8万47.38%-800万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 ------无保留意见------------

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