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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
加拿大市场个股详情
ADF Group Inc (DRX)
- 9.470
- -0.010-0.11%
延时15分钟行情已收盘 04/07 16:00 (美东)
2.70亿总市值9.38市盈率TTM
9.640最高价9.310最低价1.46万股成交量9.640今开9.480昨收13.75万成交额10.80052周最高0.09%换手率2855.32万总股本5.16952周最低1.01每股收益TTM1.56亿流通值20.641历史最高5.15市盈率(静)1644.63万流通股0.204历史最低1.84每股收益(静)3.48%振幅0.04股息TTM1.49市净率1股每手0.42%股息率TTM
ADF Group Inc (DRX) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 189.23%603.7万 | -122.13%-1,823万 | 213.37%2,530.5万 | -29.29%5,505.6万 | -94.53%175.8万 | -46.07%-676.6万 | 800.48%8,238.5万 | -154.14%-2,232.1万 | 3,080.86%7,786万 | 411.48%3,211.7万 |
| 持续经营净收入 | -37.26%1,030.9万 | -94.39%89.8万 | -42.71%874.6万 | 50.95%5,679万 | -13.49%909.3万 | 46.74%1,643.2万 | 51.77%1,600万 | 184.21%1,526.5万 | 151.90%3,762.2万 | 348.61%1,051.1万 |
| 持续经营损益 | 96.17%-7,000 | -63.27%9万 | -4,922.00%-502.2万 | 256.62%210.5万 | 213.57%214.3万 | -109.39%-18.3万 | 128.99%24.5万 | 82.14%-10万 | -35.48%-134.4万 | 0.68%-188.7万 |
| 折旧摊销及损耗 | 13.22%173.8万 | 2.29%156.3万 | 6.72%158.9万 | 6.21%616万 | 9.99%160.8万 | 5.14%153.5万 | 6.56%152.8万 | 3.12%148.9万 | 8.96%580万 | -2.34%146.2万 |
| 以股票支付的报酬 | 24.06%-170.4万 | 484.02%307.6万 | -134.04%-185.9万 | -69.71%138.6万 | -145.22%-103万 | -461.35%-224.4万 | -149.38%-80.1万 | 9,829.09%546.1万 | 532.04%457.6万 | 592.40%227.8万 |
| 递延税费 | -17.00%311.9万 | -94.54%34万 | -50.18%298.6万 | 127.87%2,001.6万 | 7.88%403.9万 | 80.76%375.8万 | 1,422.25%622.6万 | 134.84%599.3万 | 357.74%878.4万 | 137.71%374.4万 |
| 其他非现金项目 | -32.19%59.2万 | -42.50%61.7万 | -29.46%65.6万 | -0.27%334.4万 | -42.01%46.8万 | -12.70%87.3万 | 42.31%107.3万 | 17.42%93万 | 614.93%335.3万 | -51.82%80.7万 |
| 营运资金变化 | 89.64%-243.3万 | -124.67%-1,491.8万 | 135.45%1,820.9万 | -229.71%-2,485.5万 | -166.56%-1,049.6万 | -2.36%-2,348万 | 1,460.63%6,048万 | -266.89%-5,135.9万 | 174.13%1,916.2万 | 199.59%1,577万 |
| -应收款项（增）减 | 134.26%1,078.2万 | -129.42%-2,252.4万 | 166.61%1,761.9万 | 79.12%2,036.9万 | -55.64%173.4万 | -87.47%-3,146.9万 | 822.81%7,655.3万 | -175.92%-2,644.9万 | 118.75%1,137.2万 | 107.88%390.9万 |
| -存货（增）减 | 52.31%247.5万 | -365.65%-426.1万 | 57.77%-78.8万 | 116.01%45.6万 | -789.22%-90.7万 | 210.39%162.5万 | 323.40%160.4万 | -235.01%-186.6万 | -418.00%-284.9万 | 59.04%-10.2万 |
| -预付费用（增）减 | -117.78%-14.4万 | -38.47%-290.1万 | 192.00%43.8万 | 109.73%11.8万 | 0.16%125.3万 | 12.03%81万 | -102.22%-209.5万 | 106.97%15万 | -1,277.67%-121.3万 | -23.20%125.1万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -136.20%-210.6万 | 98.59%-20.9万 | -74.91%186.8万 | -187.43%-939.8万 | -163.35%-787.2万 | 202.38%581.7万 | -386.89%-1,478.9万 | 746.92%744.6万 | 96.22%1,074.9万 | 631.75%1,242.7万 |
| -其他营运资本变动 | -5,010.27%-1,344万 | 1,988.65%1,497.7万 | 96.97%-92.8万 | -3,400.09%-3,640万 | -174.29%-470.4万 | -194.27%-26.3万 | -128.89%-79.3万 | -14,773.79%-3,064万 | -96.30%110.3万 | -104.94%-171.5万 |
| 已支付退税 | -61.32%-557.7万 | -318.26%-989.6万 | ---- | -10,534.41%-989万 | -616.02%-406.7万 | ---345.7万 | -634.78%-236.6万 | --0 | -110.81%-9.3万 | -11,460.00%-56.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 189.23%603.7万 | -122.13%-1,823万 | 213.37%2,530.5万 | -29.29%5,505.6万 | -94.53%175.8万 | -46.07%-676.6万 | 800.48%8,238.5万 | -154.14%-2,232.1万 | 3,080.86%7,786万 | 411.48%3,211.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -1,241.73%-2,221.9万 | 70.88%-132.1万 | -30.06%-147.1万 | -38.99%-870.9万 | -14.18%-138.5万 | 50.27%-165.6万 | -346.12%-453.7万 | -60.20%-113.1万 | 48.13%-626.6万 | 22.79%-121.3万 |
| 固定资产交易净额 | -206.16%-442.4万 | 87.95%-54.1万 | 9.18%-104.9万 | -43.60%-828.3万 | -9.35%-119.3万 | 54.80%-144.5万 | -389.64%-449万 | -105.15%-115.5万 | 49.68%-576.8万 | 24.60%-109.1万 |
| 无形资产交易净额 | -500.47%-127.3万 | -610.69%-93.1万 | -134.42%-50.4万 | -12.50%-81万 | -30.57%-25.2万 | -32.50%-21.2万 | 39.91%-13.1万 | -44.30%-21.5万 | -3.15%-72万 | 3.98%-19.3万 |
| 业务交易净额 | ---1,636.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | -15,900.00%-15.8万 | 79.76%15.1万 | -65.69%8.2万 | 72.97%38.4万 | -15.49%6万 | -96.30%1,000 | -28.81%8.4万 | 3,883.33%23.9万 | 177.50%22.2万 | -7.79%7.1万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -1,241.73%-2,221.9万 | 70.88%-132.1万 | -30.06%-147.1万 | -38.99%-870.9万 | -14.18%-138.5万 | 50.27%-165.6万 | -346.12%-453.7万 | -60.20%-113.1万 | 48.13%-626.6万 | 22.79%-121.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 4.66%-231.4万 | 90.31%-489.2万 | -322.10%-676.2万 | -828.07%-6,206.9万 | -489.49%-756.9万 | -18.39%-242.7万 | -2,623.75%-5,047.1万 | -6.73%-160.2万 | -147.24%-668.8万 | -137.35%-128.4万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -29.74%-125.2万 | -26.55%-124.4万 | -37.91%-116.4万 | -26.63%-377.6万 | -38.01%-98.4万 | -27.48%-96.5万 | -30.37%-98.3万 | -11.35%-84.4万 | -117.56%-298.2万 | -116.83%-71.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | 94.71%-255.5万 | ---508.3万 | ---5,457.4万 | ---619.3万 | ---10万 | ---4,828.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | 4.52%-57.1万 | -76.38%-57.5万 | --0 | -41.50%-92.4万 | --0 | -82.87%-59.8万 | 0.00%-32.6万 | --0 | 0.00%-65.3万 | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 35.73%-49.1万 | 41.20%-51.8万 | 32.06%-51.5万 | 8.45%-279.5万 | 31.35%-39.2万 | 20.91%-76.4万 | -13.97%-88.1万 | -2.02%-75.8万 | -40.24%-305.3万 | 28.45%-57.1万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 4.66%-231.4万 | 90.31%-489.2万 | -322.10%-676.2万 | -828.07%-6,206.9万 | -489.49%-756.9万 | -18.39%-242.7万 | -2,623.75%-5,047.1万 | -6.73%-160.2万 | -147.24%-668.8万 | -137.35%-128.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -33.02%5,092.8万 | 55.63%7,525.8万 | -17.13%5,998.3万 | 906.24%7,237.9万 | 48.88%6,548.3万 | 45.73%7,603.8万 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 0.88%719.3万 | 178.94%4,398.4万 |
| 当期现金流变化 | -70.49%-1,849.6万 | -189.28%-2,444.3万 | 168.14%1,707.2万 | -124.22%-1,572.2万 | -124.29%-719.6万 | -8.36%-1,084.9万 | 336.01%2,737.7万 | -164.21%-2,505.4万 | 12,209.33%6,490.6万 | 450.78%2,962万 |
| 利率变动影响 | -6.46%27.5万 | -62.71%11.3万 | -273.96%-179.7万 | 1,087.86%332.6万 | 238.45%169.6万 | -83.85%29.4万 | 154.01%30.3万 | 319.92%103.3万 | -53.26%28万 | -835.11%-122.5万 |
| 期末现金流 | -50.05%3,270.7万 | -33.02%5,092.8万 | 55.63%7,525.8万 | -17.13%5,998.3万 | -17.13%5,998.3万 | 48.88%6,548.3万 | 45.73%7,603.8万 | 4.09%4,835.8万 | 906.24%7,237.9万 | 906.24%7,237.9万 |
| 自由现金流 | 104.04%34万 | -125.34%-1,970.2万 | 200.26%2,375.2万 | -35.60%4,596.3万 | -98.98%31.3万 | -5.43%-842.3万 | 870.35%7,776.4万 | -158.48%-2,369.1万 | 583.12%7,137.2万 | 357.82%3,083.3万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
