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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 25.05%931.31万 | 25.05%931.31万 | 136.23%656.56万 | 110.50%274.19万 | 83.27%533.66万 | 71.65%744.73万 | 71.65%744.73万 | --277.93万 | --130.26万 | --291.19万 |
| -现金和现金等价物 | 25.05%931.31万 | 25.05%931.31万 | 136.23%656.56万 | 110.50%274.19万 | 83.27%533.66万 | 71.65%744.73万 | 71.65%744.73万 | --277.93万 | --130.26万 | --291.19万 |
| 应收款项 | 839.31%107.33万 | 839.31%107.33万 | 130.06%83.19万 | 61.24%44.2万 | -16.36%20.42万 | -14.29%11.43万 | -14.29%11.43万 | --36.16万 | --27.41万 | --24.41万 |
| -应收税费 | 839.31%107.33万 | 839.31%107.33万 | 130.06%83.19万 | 61.24%44.2万 | -16.36%20.42万 | -14.29%11.43万 | -14.29%11.43万 | --36.16万 | --27.41万 | --24.41万 |
| 预付费用 | 47.76%37.19万 | 47.76%37.19万 | 169.77%77.84万 | 194.07%62.44万 | 169.34%37.91万 | 28.50%25.17万 | 28.50%25.17万 | --28.85万 | --21.23万 | --14.08万 |
| 流动资产合计 | 37.69%1,075.83万 | 37.69%1,075.83万 | 138.40%817.59万 | 112.87%380.82万 | 79.57%591.99万 | 67.39%781.33万 | 67.39%781.33万 | --342.95万 | --178.9万 | --329.67万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 41.91%887.67万 | 41.91%887.67万 | 29.12%837.58万 | 27.70%828.35万 | 85.46%828.77万 | 89.33%625.51万 | 89.33%625.51万 | --648.66万 | --648.66万 | --446.86万 |
| -固定资产 | 43.91%900.87万 | 43.91%900.87万 | --840.16万 | --830.07万 | --830.07万 | 89.47%625.99万 | 89.47%625.99万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -2,646.82%-13.2万 | -2,646.82%-13.2万 | ---2.58万 | ---1.72万 | ---1.3万 | ---4,806 | ---4,806 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 41.91%887.67万 | 41.91%887.67万 | 29.12%837.58万 | 27.70%828.35万 | 85.46%828.77万 | 89.33%625.51万 | 89.33%625.51万 | --648.66万 | --648.66万 | --446.86万 |
| 总资产 | 39.57%1,963.5万 | 39.57%1,963.5万 | 66.92%1,655.17万 | 46.11%1,209.17万 | 82.96%1,420.76万 | 76.48%1,406.84万 | 76.48%1,406.84万 | --991.61万 | --827.56万 | --776.54万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -60.70%9.68万 | -60.70%9.68万 | -24.88%22.16万 | 292.82%43.2万 | 30.51%20.18万 | -51.63%24.63万 | -51.63%24.63万 | --29.49万 | --11万 | --15.46万 |
| -应付账款 | -60.70%9.68万 | -60.70%9.68万 | -24.88%22.16万 | 292.82%43.2万 | 30.51%20.18万 | -51.63%24.63万 | -51.63%24.63万 | --29.49万 | --11万 | --15.46万 |
| 应计费用 | -76.47%8,000 | -76.47%8,000 | 6.25%2.55万 | 6.25%1.7万 | 181.25%2.25万 | -2.86%3.4万 | -2.86%3.4万 | --2.4万 | --1.6万 | --8,000 |
| 短期借款与租赁负债 | 499.94%7.54万 | 499.94%7.54万 | --3.38万 | --1.26万 | --1.26万 | --1.26万 | --1.26万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 499.94%7.54万 | 499.94%7.54万 | --3.38万 | --1.26万 | --1.26万 | --1.26万 | --1.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -29.75%95.71万 | -29.75%95.71万 | --151.26万 | 832.96%84.52万 | 776.75%129.36万 | 262.73%136.25万 | 262.73%136.25万 | ---- | --9.06万 | --14.75万 |
| 流动负债总额 | -31.29%113.73万 | -31.29%113.73万 | 462.31%179.35万 | 503.42%130.68万 | 393.45%153.04万 | 79.98%165.53万 | 79.98%165.53万 | --31.89万 | --21.66万 | --31.02万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 692.62%27.2万 | 692.62%27.2万 | --10.07万 | --2.69万 | --3.06万 | --3.43万 | --3.43万 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 692.62%27.2万 | 692.62%27.2万 | --10.07万 | --2.69万 | --3.06万 | --3.43万 | --3.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 74.07%58.75万 | 74.07%58.75万 | 90.91%52.5万 | 110.23%46.25万 | 142.42%40万 | 206.82%33.75万 | 206.82%33.75万 | --27.5万 | --22万 | --16.5万 |
| 非流动负债总额 | 131.16%85.95万 | 131.16%85.95万 | 127.53%62.57万 | 122.44%48.94万 | 160.99%43.06万 | 238.01%37.18万 | 238.01%37.18万 | --27.5万 | --22万 | --16.5万 |
| 总负债 | -1.50%199.68万 | -1.50%199.68万 | 307.31%241.92万 | 311.43%179.61万 | 312.72%196.11万 | 96.86%202.71万 | 96.86%202.71万 | --59.39万 | --43.66万 | --47.52万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 74.59%3,282.01万 | 74.59%3,282.01万 | 109.77%2,645.6万 | 59.11%2,006.73万 | 71.50%1,991.53万 | 78.79%1,879.79万 | 78.79%1,879.79万 | --1,261.21万 | --1,261.21万 | --1,161.21万 |
| -普通股股本 | 74.59%3,282.01万 | 74.59%3,282.01万 | 109.77%2,645.6万 | 59.11%2,006.73万 | 71.50%1,991.53万 | 78.79%1,879.79万 | 78.79%1,879.79万 | --1,261.21万 | --1,261.21万 | --1,161.21万 |
| 留存收益 | -106.82%-1,610.93万 | -106.82%-1,610.93万 | -111.46%-1,356.57万 | -101.87%-1,091.44万 | -78.68%-868.62万 | -92.12%-778.9万 | -92.12%-778.9万 | ---641.53万 | ---540.66万 | ---486.15万 |
| 资本公积 | 2.16%92.44万 | 2.16%92.44万 | 74.00%124.22万 | 80.36%114.27万 | 88.57%101.75万 | 87.75%90.48万 | 87.75%90.48万 | --71.39万 | --63.36万 | --53.96万 |
| 其他权益 | -97.60%3,065 | -97.60%3,065 | ---- | ---- | ---- | --12.75万 | --12.75万 | --241.15万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 46.48%1,763.82万 | 46.48%1,763.82万 | 51.60%1,413.25万 | 31.34%1,029.56万 | 67.99%1,224.65万 | 73.46%1,204.12万 | 73.46%1,204.12万 | --932.22万 | --783.91万 | --729.02万 |
| 总权益 | 46.48%1,763.82万 | 46.48%1,763.82万 | 51.60%1,413.25万 | 31.34%1,029.56万 | 67.99%1,224.65万 | 73.46%1,204.12万 | 73.46%1,204.12万 | --932.22万 | --783.91万 | --729.02万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |