(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | 52.45%2,865.3万 | 71.44%1,879.5万 | 80.03%1,096.28万 | 36.76%608.94万 | 445.27万 |
来自客户的收入 | 52.44%2,865.3万 | 71.45%1,879.6万 | 80.03%1,096.28万 | 36.76%608.94万 | --445.27万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | -100,100.00%-1,000 | 200.00%1 | ---1 | ---- |
现金付款 | -49.61%-2,708万 | -69.03%-1,810万 | -35.50%-1,070.84万 | -22.26%-790.26万 | -646.37万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -49.61%-2,708万 | -69.03%-1,810万 | -35.50%-1,070.84万 | -22.26%-790.26万 | ---646.37万 |
已收到的直接利息 | 199.57%69.8万 | 5,125.39%23.3万 | -72.04%4,459 | -61.37%1.59万 | --4.13万 |
经营活动现金净额 | 144.72%227.1万 | 258.56%92.8万 | 114.40%25.88万 | 8.76%-179.72万 | ---196.97万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | -9.32万 |
固定资产交易净额 | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | ---9.32万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -75.64%-13.7万 | -23.95%-7.8万 | -109.71%-6.29万 | 67.81%-3万 | ---9.32万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 555.97%1,892.64万 | 288.53万 | |||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 555.97%1,892.64万 | --288.53万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | 555.97%1,892.64万 | --288.53万 | ---- |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 3.39%2,233.6万 | 770.41%2,160.4万 | 74.30%248.2万 | -59.16%142.4万 | --348.69万 |
当期现金流变化 | 151.06%213.4万 | -95.55%85万 | 1,707.33%1,912.23万 | 151.29%105.8万 | ---206.29万 |
利率变动影响 | -53.39%-18.1万 | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 8.74%2,428.9万 | 3.39%2,233.6万 | 770.42%2,160.43万 | 74.30%248.2万 | --142.4万 |
自由现金流 | 151.06%213.4万 | 333.93%85万 | 110.72%19.59万 | 11.43%-182.72万 | ---206.29万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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