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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
The Descartes Systems Group Inc (DSG)
- 87.310
- -2.220-2.48%
延时15分钟行情已收盘 04/10 16:00 (美东)
75.11亿总市值34.28市盈率TTM
89.590最高价86.850最低价35.31万股成交量89.560今开89.530昨收3090.38万成交额162.10052周最高0.41%换手率8602.43万总股本85.26052周最低2.547每股收益TTM74.81亿流通值177.980历史最高34.28市盈率(静)8568.00万流通股1.250历史最低2.547每股收益(静)3.06%振幅--股息TTM3.35市净率1股每手--股息率TTM
The Descartes Systems Group Inc (DSG) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 21.42%2.66亿 | 25.07%7,594.7万 | 21.97%7,336万 | 82.74%6,333.6万 | -15.90%5,360.3万 | 5.58%2.19亿 | 19.62%6,072.5万 | 7.31%6,014.6万 | -33.36%3,466万 | 30.47%6,374.1万 |
| 持续经营净收入 | 14.30%1.64亿 | 22.04%4,560.4万 | 20.08%4,389.9万 | 9.63%3,802万 | 4.55%3,624.4万 | 23.61%1.43亿 | 17.37%3,736.7万 | 37.43%3,655.8万 | 23.35%3,468.1万 | 18.10%3,466.7万 |
| 折旧摊销及损耗 | 16.19%8,713.1万 | 7.19%2,239万 | 17.24%2,217.2万 | 17.02%2,200.5万 | 25.53%2,056.4万 | 13.66%7,498.8万 | 26.70%2,088.9万 | 13.23%1,891.2万 | 11.62%1,880.5万 | 2.78%1,638.2万 |
| 以股票支付的报酬 | 4.73%2,090.7万 | 14.11%614.7万 | 12.14%594.1万 | -19.15%445.3万 | 15.84%436.6万 | 21.13%1,996.2万 | 17.19%538.7万 | 17.39%529.8万 | 23.75%550.8万 | 29.12%376.9万 |
| 递延税费 | 319.58%1,107.1万 | 4,075.93%225.5万 | 155.76%359.1万 | 168.33%579.6万 | 30.02%-57.1万 | 15.66%-504.2万 | 101.96%5.4万 | -198.56%-644万 | 215.57%216万 | -200.99%-81.6万 |
| 其他非现金项目 | 1,700.00%41.4万 | 1,070.83%28.1万 | 111.90%5,000 | 394.55%16.2万 | -135.42%-3.4万 | -79.82%2.3万 | -57.89%2.4万 | -180.00%-4.2万 | 62.84%-5.5万 | -56.36%9.6万 |
| 营运资金变化 | -22.34%-1,704.4万 | 75.63%-73万 | -138.36%-224.8万 | 73.15%-710万 | -172.24%-696.6万 | -191.77%-1,393.2万 | -647.71%-299.6万 | -43.68%586万 | -673.02%-2,643.9万 | 2,611.20%964.3万 |
| -应收款项（增）减 | -1,087.17%-1,477.8万 | -616.86%-312.7万 | -376.94%-688.2万 | 47.96%-409万 | ---- | 120.65%149.7万 | --60.5万 | --248.5万 | -0.86%-786万 | ---- |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.62%32.1万 | ---- |
| -预付费用（增）减 | 182.38%1,212万 | 104.70%32万 | 460.72%497.8万 | 246.31%265.4万 | ---- | -83.01%-1,471.2万 | ---681.2万 | ---138万 | -182.53%-181.4万 | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -195.43%-1,829.6万 | 67.83%221.2万 | -92.03%75.5万 | 45.44%-1,240.7万 | ---- | -141.28%-619.3万 | --131.8万 | --947.3万 | -6,647.48%-2,273.9万 | ---- |
| -其他营运资本变动 | -28.60%391万 | -107.13%-13.5万 | 76.71%-109.9万 | 12.87%674.3万 | ---- | -64.59%547.6万 | --189.3万 | ---471.8万 | -41.21%597.4万 | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 21.42%2.66亿 | 25.07%7,594.7万 | 21.97%7,336万 | 82.74%6,333.6万 | -15.90%5,360.3万 | 5.58%2.19亿 | 19.62%6,072.5万 | 7.31%6,014.6万 | -33.36%3,466万 | 30.47%6,374.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 47.01%-1.57亿 | 75.42%-143.2万 | 71.50%-3,821.2万 | 77.04%-351.7万 | 19.44%-1.14亿 | -100.28%-2.97亿 | -711.42%-582.6万 | -9,070.04%-1.34亿 | -602.66%-1,531.8万 | 1.51%-1.42亿 |
| 固定资产交易净额 | 15.02%-573万 | 31.48%-143.2万 | 8.91%-119.6万 | 21.32%-124万 | -5.56%-186.2万 | -21.21%-674.3万 | -191.09%-209万 | 10.19%-131.3万 | 27.71%-157.6万 | -46.63%-176.4万 |
| 业务交易净额 | 47.75%-1.52亿 | --0 | 72.12%-3,701.6万 | 83.43%-227.7万 | 19.75%-1.12亿 | -103.37%-2.9亿 | ---373.6万 | ---1.33亿 | ---1,374.2万 | 1.91%-1.4亿 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 47.01%-1.57亿 | 75.42%-143.2万 | 71.50%-3,821.2万 | 77.04%-351.7万 | 19.44%-1.14亿 | -100.28%-2.97亿 | -711.42%-582.6万 | -9,070.04%-1.34亿 | -602.66%-1,531.8万 | 1.51%-1.42亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 238.18%501.6万 | -44.57%138.8万 | 25.40%295.7万 | 161.25%363.8万 | -16.26%-296.7万 | 75.37%-363万 | 125.13%250.4万 | 427.52%235.8万 | -3.23%-594万 | -581.51%-255.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 6.63%1,321.2万 | -24.56%188.9万 | 24.61%295.7万 | 46.45%480.8万 | -15.91%355.8万 | 33.64%1,239.1万 | -10.70%250.4万 | 430.87%237.3万 | 480.04%328.3万 | -22.44%423.1万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 48.84%-819.6万 | ---50.1万 | ---- | 87.31%-117万 | 3.80%-652.5万 | 33.28%-1,602.1万 | --0 | ---1.5万 | -45.93%-922.3万 | -37.73%-678.3万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 238.18%501.6万 | -44.57%138.8万 | 25.40%295.7万 | 161.25%363.8万 | -16.26%-296.7万 | 75.37%-363万 | 125.13%250.4万 | 427.52%235.8万 | -3.23%-594万 | -581.51%-255.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -26.43%2.36亿 | 53.79%2.79亿 | -4.76%2.41亿 | -26.16%1.76亿 | -26.43%2.36亿 | 16.12%3.21亿 | -35.17%1.81亿 | 11.10%2.53亿 | 31.14%2.39亿 | 16.12%3.21亿 |
| 当期现金流变化 | 240.10%1.14亿 | 32.23%7,590.3万 | 153.25%3,810.5万 | 373.49%6,345.7万 | 21.10%-6,355.3万 | -281.99%-8,130.5万 | 43.21%5,740.3万 | -230.03%-7,156.2万 | -69.59%1,340.2万 | 14.78%-8,054.8万 |
| 利率变动影响 | 284.55%647.6万 | 171.97%183.3万 | -72.25%5.3万 | 132.22%76.4万 | 358.16%382.6万 | -3,119.27%-350.9万 | -301.98%-254.7万 | 106.74%19.1万 | -71.27%32.9万 | -563.13%-148.2万 |
| 期末现金流 | 50.98%3.57亿 | 50.98%3.57亿 | 53.79%2.79亿 | -4.76%2.41亿 | -26.16%1.76亿 | -26.43%2.36亿 | -26.43%2.36亿 | -35.17%1.81亿 | 11.10%2.53亿 | 31.14%2.39亿 |
| 自由现金流 | 22.58%2.61亿 | 27.08%7,451.5万 | 22.66%7,216.4万 | 87.69%6,209.6万 | -16.52%5,174.1万 | 5.15%2.13亿 | 17.16%5,863.5万 | 7.78%5,883.3万 | -33.61%3,308.4万 | 30.06%6,197.7万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
