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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
DAVIDsTEA Inc (DTEA)
- 0.890
- -0.010-1.11%
延时15分钟行情已收盘 06/04 16:00 (美东)
2720.37万总市值8.09市盈率TTM
0.900最高价0.890最低价5012股成交量0.900今开0.900昨收4470.00成交额1.28052周最高0.02%换手率3056.60万总股本0.50052周最低0.11每股收益TTM2720.37万流通值1.300历史最高8.90市盈率(静)3056.60万流通股0.125历史最低0.1每股收益(静)1.11%振幅--股息TTM1.11市净率1股每手--股息率TTM
DAVIDsTEA Inc (DTEA) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/05/02 | (FY)2026/01/31 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 36.70%-289.6万 | -81.39%164.6万 | -457.5万 | 884.7万 | -239.34%-216.4万 | 85.66%-273.5万 | -228.39%-167.8万 | 62.37%-424.1万 | 38.84%1,197.8万 | 112.92%155.3万 |
| 持续经营净收入 | 136.75%6.1万 | 190.50%290.5万 | ---16.6万 | ---321万 | -153.06%-471.7万 | -106.41%-483.5万 | -161.29%-197.4万 | 239.68%7,812.7万 | 104.74%129.1万 | -112.88%-186.4万 |
| 折旧摊销及损耗 | 10.03%128.4万 | 39.01%467.5万 | --116.7万 | --336.3万 | -15.24%88.4万 | -12.87%89.4万 | -8.84%86.6万 | -42.37%431.8万 | -2.11%129.9万 | 23.29%104.3万 |
| 资产减值支出 | ---- | --0 | ---- | ---135.8万 | --25.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 以股票支付的报酬 | -43.42%4.3万 | 146.24%42.6万 | --7.6万 | --17.3万 | -9.44%35.5万 | 9.64%39.8万 | 70.33%31万 | 71.34%140.5万 | 1,014.29%46.8万 | 97.98%39.2万 |
| 递延税费 | ---- | ---134.3万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非现金项目 | -19.82%17.4万 | 22.99%82.4万 | --21.7万 | --67万 | 274.00%18.7万 | 626.09%16.7万 | 107.81%16.7万 | -378.20%-7,973万 | -99.83%4.8万 | 100.28%5万 |
| 营运资金变化 | 24.04%-445.8万 | -163.43%-584.1万 | ---586.9万 | --920.9万 | -55.02%86.9万 | 103.51%64.1万 | -15.31%-104.7万 | 75.28%-836.1万 | 59.31%887.2万 | 119.67%193.2万 |
| -应收款项（增）减 | -55.63%-71.9万 | 3,356.00%86.4万 | ---46.2万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货（增）减 | -530.26%-95.8万 | -174.34%-247.7万 | ---15.2万 | --333.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | 26.42%-44万 | -95.30%18.8万 | ---59.8万 | --399.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 49.20%-217.8万 | -211.77%-352.2万 | ---428.7万 | --315.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他营运资本变动 | 55.95%-16.3万 | 31.12%-89.4万 | ---37万 | ---129.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 36.70%-289.6万 | -81.39%164.6万 | ---457.5万 | --884.7万 | -239.34%-216.4万 | 85.66%-273.5万 | -228.39%-167.8万 | 62.37%-424.1万 | 38.84%1,197.8万 | 112.92%155.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -1,161.76%-42.9万 | 55.90%-69.2万 | -3.4万 | -156.9万 | 0 | -146.15%-12.8万 | -104.59%-5.2万 | 0 | 0 | |
| 固定资产交易净额 | -1,226.47%-45.1万 | 47.23%-82.8万 | ---3.4万 | ---156.9万 | --0 | -146.15%-12.8万 | ---- | 87.99%-5.2万 | --0 | --0 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---3.9万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | --2.2万 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -1,161.76%-42.9万 | 55.90%-69.2万 | ---3.4万 | ---156.9万 | --0 | -146.15%-12.8万 | ---- | -104.59%-5.2万 | --0 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -62.41%-191万 | 82.04%-66.3万 | -117.6万 | -369.1万 | -217.72%-75.3万 | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.72%-79.7万 | -30.77%-23.8万 | 5.20%-23.7万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -5.10%-123.6万 | -28.80%-475.4万 | ---117.6万 | ---369.1万 | -217.72%-75.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --300万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.73%-79.7万 | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---67.4万 | --109.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -62.41%-191万 | 82.04%-66.3万 | ---117.6万 | ---369.1万 | -217.72%-75.3万 | -453.24%-76.9万 | -309.29%-74.9万 | 86.72%-79.7万 | -30.77%-23.8万 | 5.20%-23.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.80%1,647.8万 | 28.47%1,618.7万 | --1,618.7万 | --1,260万 | 58.06%1,904.8万 | -27.59%2,268万 | -16.86%2,510.7万 | -34.83%3,019.7万 | -39.03%1,336.7万 | -64.85%1,205.1万 |
| 当期现金流变化 | 9.51%-523.5万 | -91.89%29.1万 | ---578.5万 | --358.7万 | -321.66%-291.7万 | 81.15%-363.2万 | -315.93%-242.7万 | 68.47%-509万 | 41.92%1,174万 | 110.65%131.6万 |
| 期末现金流 | 8.08%1,124.3万 | 1.80%1,647.8万 | --1,040.2万 | --1,618.7万 | 20.68%1,613.1万 | 58.06%1,904.8万 | -27.59%2,268万 | -16.86%2,510.7万 | -16.86%2,510.7万 | -39.03%1,336.7万 |
| 自由现金流 | 27.38%-334.7万 | -89.30%77.9万 | ---460.9万 | --727.8万 | -239.34%-216.4万 | 85.03%-286.3万 | -228.39%-167.8万 | 64.76%-429.3万 | 41.99%1,197.8万 | 112.82%155.3万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
