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DTI Drilling Tools International

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交易中 11/25 12:00 (美东)
1.21亿总市值14.83市盈率TTM

Drilling Tools International关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
55.71%533万
-84.50%108.1万
-53.28%331.2万
66.74%2,333.3万
-29.98%584.9万
-1.16%342.3万
697.2万
708.9万
2,932.79%1,399.4万
835.3万
持续经营净收入
-79.78%86.7万
-60.94%36.6万
-45.17%312.6万
-30.04%1,474.8万
-43.92%382.3万
-38.72%428.7万
--93.7万
--570.1万
903.33%2,108万
--681.7万
持续经营损益
52.09%-235.2万
51.58%-223.9万
37.99%-279万
11.27%-1,629.4万
47.25%-226.2万
26.07%-490.9万
---462.4万
---449.9万
-0.66%-1,836.3万
---428.8万
折旧和摊销
16.63%618.5万
20.46%568.2万
6.98%536.5万
3.26%2,035.2万
7.92%531.7万
10.02%530.3万
--471.7万
--501.5万
-9.25%1,970.9万
--492.7万
递延税费
-151.99%-90.1万
-174.66%-66.6万
-76.16%26.6万
218.80%344.3万
-177.81%-29.8万
266.63%173.3万
--89.2万
--111.6万
180.54%108万
--38.3万
其他非现金项目
16.75%139.4万
11.45%128.5万
0.69%116.7万
8.48%465.5万
6.59%114.9万
67.23%119.4万
--115.3万
--115.9万
1,507.12%429.1万
--107.8万
营运资金变化
81.92%-89.5万
-3,291.13%-395.7万
-94.96%-371.2万
43.70%-812.5万
-200.00%-139.5万
-144.69%-495万
--12.4万
---190.4万
-178.64%-1,443.1万
---46.5万
-应收款项（增）减
194.58%353.5万
482.35%39万
-9.79%-183.9万
88.69%-104.8万
36.09%-47.1万
148.19%120万
---10.2万
---167.5万
0.89%-926.8万
---73.7万
-存货（增）减
33.86%-283.4万
-323.12%-288.5万
2,344.83%283.6万
-89.40%-171.6万
279.84%116万
-1,619.50%-428.5万
--129.3万
--11.6万
-239.81%-90.6万
---64.5万
-预付费用（增）减
-280.06%-259.1万
110.47%23.5万
141.65%172.3万
100.66%2.3万
-94.24%11.5万
138.81%143.9万
---224.4万
--71.3万
-2,961.06%-345.9万
--199.7万
-应付款项及应计费用（减）增
200.60%218.5万
-123.70%-53.8万
-19,260.71%-536.5万
-128.70%-96.9万
-18,150.00%-109.5万
-147.36%-217.2万
--227万
--2.8万
-7.18%337.6万
---6,000
-其他流动负债变化
-5.12%-119万
-6.04%-115.9万
1.75%-106.7万
-5.77%-441.5万
-2.79%-110.4万
-63.35%-113.2万
---109.3万
---108.6万
---417.4万
---107.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
55.77%533.2万
-84.52%107.9万
-53.28%331.2万
66.74%2,333.4万
-29.97%585万
-1.16%342.3万
--697.2万
--708.9万
2,932.79%1,399.4万
--835.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-192.27%-1,940.4万
41.55%-714.3万
-1,576.80%-1,958.5万
-843.24%-2,386.4万
-6.49%-383.7万
-663.10%-663.9万
-1,222万
-116.8万
-175.79%-253万
-360.3万
固定资产交易的净现金流
96.40%-23.9万
41.55%-714.3万
-13.36%-132.4万
-843.24%-2,386.4万
-6.49%-383.7万
-663.10%-663.9万
---1,222万
---116.8万
-175.79%-253万
---360.3万
业务交易的净现金流
---2,040.9万
--0
---1,826.1万
----
----
--0
--0
--0
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-192.27%-1,940.4万
41.55%-714.3万
-1,576.80%-1,958.5万
-843.24%-2,386.4万
-6.49%-383.7万
-663.10%-663.9万
---1,222万
---116.8万
-175.79%-253万
---360.3万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
48,551.22%1,986.5万
-109.46%-111.6万
430.22%2,461.1万
146.00%429.5万
99.94%-2,000
99.00%-4.1万
1,179.1万
-745.3万
-225.56%-933.7万
-341万
债务发行/偿还的净现金流
185.98%1,991.4万
-106.79%-83.3万
435.44%2,500万
152.97%481.3万
800.18%2,316.2万
-488.91%-2,316.2万
--1,226.6万
---745.3万
-234.54%-908.6万
---330.8万
优先股发行/偿还的净现金流
--0
----
----
---19.4万
--0
--0
----
----
--0
--0
其他融资活动的净现金流额
-100.21%-4.9万
---28.3万
---38.9万
-29.08%-32.4万
-22,609.80%-2,316.4万
--2,312.1万
----
----
-65.13%-25.1万
---10.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
48,551.22%1,986.5万
-109.46%-111.6万
430.22%2,461.1万
146.00%429.5万
99.94%-2,000
99.00%-4.1万
--1,179.1万
---745.3万
-225.56%-933.7万
---341万
现金净流量
期初现金流
-5.20%678.4万
1,613.41%1,405万
155.23%600.3万
4,423.08%235.2万
429.75%398.9万
3,197.70%715.6万
--82万
--235.2万
-61.48%5.2万
--75.3万
当期现金流变化
277.86%579.3万
-209.74%-718万
644.26%833.8万
77.01%376.5万
50.07%201.1万
-681.61%-325.7万
--654.3万
---153.2万
8,962.50%212.7万
--134万
利率变动影响
-784.44%-61.6万
58.45%-8.6万
---29.1万
-165.90%-11.4万
-98.84%3,000
475.00%9万
---20.7万
--0
393.22%17.3万
--25.9万
期末现金流
199.85%1,196.1万
-5.20%678.4万
1,613.41%1,405万
155.23%600.3万
155.23%600.3万
429.75%398.9万
--715.6万
--82万
4,423.08%235.2万
--235.2万
自由现金流
122.50%196.6万
14.87%-900.5万
-13,354.55%-291.6万
-90.91%-2,041.6万
-1,024.00%-112.4万
-142.46%-873.6万
---1,057.8万
--2.2万
9.99%-1,069.4万
---10万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 55.71%533万-84.50%108.1万-53.28%331.2万66.74%2,333.3万-29.98%584.9万-1.16%342.3万697.2万708.9万2,932.79%1,399.4万835.3万
持续经营净收入 -79.78%86.7万-60.94%36.6万-45.17%312.6万-30.04%1,474.8万-43.92%382.3万-38.72%428.7万--93.7万--570.1万903.33%2,108万--681.7万
持续经营损益 52.09%-235.2万51.58%-223.9万37.99%-279万11.27%-1,629.4万47.25%-226.2万26.07%-490.9万---462.4万---449.9万-0.66%-1,836.3万---428.8万
折旧和摊销 16.63%618.5万20.46%568.2万6.98%536.5万3.26%2,035.2万7.92%531.7万10.02%530.3万--471.7万--501.5万-9.25%1,970.9万--492.7万
递延税费 -151.99%-90.1万-174.66%-66.6万-76.16%26.6万218.80%344.3万-177.81%-29.8万266.63%173.3万--89.2万--111.6万180.54%108万--38.3万
其他非现金项目 16.75%139.4万11.45%128.5万0.69%116.7万8.48%465.5万6.59%114.9万67.23%119.4万--115.3万--115.9万1,507.12%429.1万--107.8万
营运资金变化 81.92%-89.5万-3,291.13%-395.7万-94.96%-371.2万43.70%-812.5万-200.00%-139.5万-144.69%-495万--12.4万---190.4万-178.64%-1,443.1万---46.5万
-应收款项（增）减 194.58%353.5万482.35%39万-9.79%-183.9万88.69%-104.8万36.09%-47.1万148.19%120万---10.2万---167.5万0.89%-926.8万---73.7万
-存货（增）减 33.86%-283.4万-323.12%-288.5万2,344.83%283.6万-89.40%-171.6万279.84%116万-1,619.50%-428.5万--129.3万--11.6万-239.81%-90.6万---64.5万
-预付费用（增）减 -280.06%-259.1万110.47%23.5万141.65%172.3万100.66%2.3万-94.24%11.5万138.81%143.9万---224.4万--71.3万-2,961.06%-345.9万--199.7万
-应付款项及应计费用（减）增 200.60%218.5万-123.70%-53.8万-19,260.71%-536.5万-128.70%-96.9万-18,150.00%-109.5万-147.36%-217.2万--227万--2.8万-7.18%337.6万---6,000
-其他流动负债变化 -5.12%-119万-6.04%-115.9万1.75%-106.7万-5.77%-441.5万-2.79%-110.4万-63.35%-113.2万---109.3万---108.6万---417.4万---107.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 55.77%533.2万-84.52%107.9万-53.28%331.2万66.74%2,333.4万-29.97%585万-1.16%342.3万--697.2万--708.9万2,932.79%1,399.4万--835.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -192.27%-1,940.4万41.55%-714.3万-1,576.80%-1,958.5万-843.24%-2,386.4万-6.49%-383.7万-663.10%-663.9万-1,222万-116.8万-175.79%-253万-360.3万
固定资产交易的净现金流 96.40%-23.9万41.55%-714.3万-13.36%-132.4万-843.24%-2,386.4万-6.49%-383.7万-663.10%-663.9万---1,222万---116.8万-175.79%-253万---360.3万
业务交易的净现金流 ---2,040.9万--0---1,826.1万----------0--0--0--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -192.27%-1,940.4万41.55%-714.3万-1,576.80%-1,958.5万-843.24%-2,386.4万-6.49%-383.7万-663.10%-663.9万---1,222万---116.8万-175.79%-253万---360.3万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 48,551.22%1,986.5万-109.46%-111.6万430.22%2,461.1万146.00%429.5万99.94%-2,00099.00%-4.1万1,179.1万-745.3万-225.56%-933.7万-341万
债务发行/偿还的净现金流 185.98%1,991.4万-106.79%-83.3万435.44%2,500万152.97%481.3万800.18%2,316.2万-488.91%-2,316.2万--1,226.6万---745.3万-234.54%-908.6万---330.8万
优先股发行/偿还的净现金流 --0-----------19.4万--0--0----------0--0
其他融资活动的净现金流额 -100.21%-4.9万---28.3万---38.9万-29.08%-32.4万-22,609.80%-2,316.4万--2,312.1万---------65.13%-25.1万---10.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 48,551.22%1,986.5万-109.46%-111.6万430.22%2,461.1万146.00%429.5万99.94%-2,00099.00%-4.1万--1,179.1万---745.3万-225.56%-933.7万---341万
现金净流量
期初现金流 -5.20%678.4万1,613.41%1,405万155.23%600.3万4,423.08%235.2万429.75%398.9万3,197.70%715.6万--82万--235.2万-61.48%5.2万--75.3万
当期现金流变化 277.86%579.3万-209.74%-718万644.26%833.8万77.01%376.5万50.07%201.1万-681.61%-325.7万--654.3万---153.2万8,962.50%212.7万--134万
利率变动影响 -784.44%-61.6万58.45%-8.6万---29.1万-165.90%-11.4万-98.84%3,000475.00%9万---20.7万--0393.22%17.3万--25.9万
期末现金流 199.85%1,196.1万-5.20%678.4万1,613.41%1,405万155.23%600.3万155.23%600.3万429.75%398.9万--715.6万--82万4,423.08%235.2万--235.2万
自由现金流 122.50%196.6万14.87%-900.5万-13,354.55%-291.6万-90.91%-2,041.6万-1,024.00%-112.4万-142.46%-873.6万---1,057.8万--2.2万9.99%-1,069.4万---10万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

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