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DU4 MERMAID海事

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延时10分钟行情休市中 11/29 17:11 (北京)
1.84亿总市值16.25市盈率TTM

MERMAID海事关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
84.99%2,854.4万
-126.64%-934.9万
75.68%-51万
-61.56%1,195.4万
-36.29%274.6万
-22.35%1,543万
-245.19%-412.5万
-125.84%-209.7万
1,511.71%3,110万
150.86%431万
扣除非现金调整前净利润
-84.36%108.4万
-10.85%289.3万
109.29%45.5万
2,759.17%966.4万
59.52%438.2万
121.15%693.3万
32.02%324.5万
38.82%-489.6万
102.16%33.8万
164.53%274.7万
非现金项目调整总额
189.82%1,847.3万
87.50%937.9万
-6.76%737.9万
46.60%2,959万
-16.72%1,030万
37.73%637.4万
2,758.29%500.2万
162.66%791.4万
82.12%2,018.4万
276.73%1,236.8万
-折旧与摊销
24.68%781.6万
24.34%779万
12.49%687.1万
33.79%2,505.3万
6.78%641.1万
2.45%626.9万
93.66%626.5万
81.35%610.8万
26.62%1,872.6万
64.49%600.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
95.21%32.6万
-54.58%10.9万
-40.57%10.4万
11,200.00%44.4万
-159.48%-13.8万
139.86%16.7万
203.80%24万
68.27%17.5万
-100.33%-4,000
-65.88%23.2万
-联营企业份额
28.40%-52.2万
-33.93%-96.7万
360.93%118.2万
-33.48%-386.7万
-351.26%-196.3万
-31.83%-72.9万
10.42%-72.2万
58.93%-45.3万
-443.53%-289.7万
60.27%-43.5万
-处置利润
0.00%-2,000
-150.00%-1,000
---3,000
90.16%-1.2万
---1.2万
50.00%-2,000
166.67%2,000
--0
94.06%-12.2万
--0
-汇兑损益净额
659.35%843.5万
85.97%-37.5万
-512.36%-370.3万
148.52%39.4万
-24.75%367.6万
46.79%-150.8万
11.14%-267.2万
523.61%89.8万
84.00%-81.2万
450.11%488.5万
-养老金及员工福利费用
83.33%18.7万
0.58%17.3万
-29.85%14.1万
16.44%60.2万
-5.22%12.7万
50.00%10.2万
15.44%17.2万
21.08%20.1万
30.23%51.7万
4.69%13.4万
-递延所得税
-79.07%12.2万
27.59%54.1万
320.82%59.4万
-4.10%152万
77.32%78.2万
-48.63%58.3万
4,611.11%42.4万
---26.9万
111.33%158.5万
226.67%44.1万
-其他非现金项目
51.54%211.1万
63.11%210.9万
74.88%219.3万
70.98%545.6万
36.95%151.6万
24.82%139.3万
149.13%129.3万
179.29%125.4万
97.59%319.1万
185.31%110.7万
营运资本变动
323.32%898.7万
-74.76%-2,162.1万
-63.13%-834.4万
-358.08%-2,730万
-10.47%-1,193.6万
-82.46%212.3万
-223.20%-1,237.2万
-139.03%-511.5万
343.52%1,057.8万
-44.07%-1,080.5万
-应收款（增）减
147.10%825.6万
-312.82%-6,098.2万
-351.91%-2,712.8万
-10,598.55%-4,356.9万
-150.16%-526.7万
-1,028.34%-1,752.7万
-27.65%-1,477.2万
-1,397.01%-600.3万
102.05%41.5万
139.91%1,050万
-存货（增）减
6,542.86%46.5万
-621.57%-26.6万
-16.67%26万
100.67%4,000
-297.83%-36.6万
-98.58%7,000
122.17%5.1万
140.36%31.2万
-7,612.50%-60.1万
-387.50%-9.2万
-应付款（减）增
-98.65%26.6万
1,617.69%3,962.7万
980.72%694.9万
108.23%2,288万
101.36%28.5万
102.01%1,964.5万
-71.47%230.7万
-95.46%64.3万
-49.07%1,098.8万
-211.53%-2,098.7万
-其他流动资产变动
--0
--0
17,376.12%1,157.5万
-2,853.13%-661.5万
-2,815.04%-658.8万
---2,000
137.17%4.2万
-158.26%-6.7万
-122.24%-22.4万
-425.58%-22.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-1,254.50%-256万
-2,808.20%-177.4万
-14.50%-75万
28.43%-183万
-16.21%-92.5万
38.64%-18.9万
79.87%-6.1万
43.04%-65.5万
-340.86%-255.7万
-1,143.75%-79.6万
其他经营现金流入（流出）
-117.50%-17.4万
0
0
-7.84%-16.5万
87.76%-6,000
-207.69%-8万
-238.46%-4.4万
46.15%-3.5万
-109.59%-15.3万
-226.67%-4.9万
经营活动现金净额
70.24%2,581万
-162.96%-1,112.3万
54.79%-126万
-64.92%995.9万
-47.62%181.5万
-22.39%1,516.1万
-179.95%-423万
-140.39%-278.7万
1,094.05%2,839万
140.51%346.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-132.51%-440.6万
-490.08%-1,171.9万
-241.83%-767.4万
13.66%-1,108.9万
-24.60%-496.3万
49.59%-189.5万
-962.03%-198.6万
54.32%-224.5万
42.57%-1,284.4万
48.71%-398.3万
业务交易净额
--0
--0
---75万
--0
--0
--0
--0
--0
101.21%3.1万
--0
投资产品交易净额
----
----
----
--0
----
----
----
----
-57.93%288万
--0
向其他方提供的预付现金及贷款
26.61%-75万
-119.30%-50万
---50万
-60.00%-200万
40.00%-75万
---102.2万
---22.8万
--0
-9.65%-125万
-1,853.13%-125万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--0
--0
--125万
----
----
----
----
----
--109.2万
--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
558.33%7.9万
460.00%8.4万
250.00%10.5万
88.57%19.8万
120.31%14.1万
-67.57%1.2万
--1.5万
650.00%3万
650.00%10.5万
966.67%6.4万
其他投资变动净额
--0
--0
--75.2万
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金净额
-27.02%-369万
-451.84%-1,213.5万
-207.77%-681.7万
-29.09%-1,289.1万
-7.80%-557.2万
21.91%-290.5万
-1,075.94%-219.9万
-143.41%-221.5万
47.99%-998.6万
2.08%-516.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-480.66%-545.1万
80.06%1,608.3万
53.43%603.3万
485.87%3,963.7万
5,765.97%2,534.1万
140.13%143.2万
350.34%893.2万
210.20%393.2万
-77.84%-1,027.2万
-69.83%43.2万
租赁融资增减
-0.43%-257.9万
1.21%-252.6万
-0.12%-253.9万
-89.00%-1,030.8万
-3.24%-264.7万
8.35%-256.8万
-5,711.36%-255.7万
-5,663.64%-253.6万
-2,292.11%-545.4万
-5,862.79%-256.4万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
248.14%155.7万
-106.86%-189.9万
-133.18%-196.8万
-80.53%-398.6万
-70.99%-117.3万
-81.52%-105.1万
-82.50%-91.8万
-91.82%-84.4万
-40.73%-220.8万
-85.41%-68.6万
融资活动现金净额
-195.98%-647.3万
113.63%1,165.8万
176.45%152.6万
241.31%2,534.3万
863.70%2,152.1万
68.53%-218.7万
232.61%545.7万
113.62%55.2万
-136.82%-1,793.4万
-376.55%-281.8万
现金净流量
期初现金流
390.31%1,199.8万
586.85%2,360万
288.63%3,031.7万
-2.28%780.1万
0.35%1,244.6万
-39.25%244.7万
-65.22%343.6万
-2.28%780.1万
-78.86%798.3万
-40.33%1,240.3万
现金变动
55.40%1,564.7万
-1,093.42%-1,160万
-47.21%-655.1万
4,668.30%2,241.1万
492.84%1,776.4万
13.56%1,006.9万
83.28%-97.2万
-329.62%-445万
101.59%47万
64.71%-452.2万
汇率变动影响
-7.14%-7.5万
88.24%-2,000
-295.29%-16.6万
116.10%10.5万
233.75%10.7万
85.77%-7万
56.41%-1.7万
307.32%8.5万
-355.94%-65.2万
-900.00%-8万
期末现金
121.52%2,757万
390.31%1,199.8万
586.85%2,360万
288.63%3,031.7万
288.63%3,031.7万
0.35%1,244.6万
-39.25%244.7万
-65.22%343.6万
-2.28%780.1万
-2.28%780.1万
自由现金流
61.35%2,140.2万
-267.49%-2,284.3万
-77.60%-893.7万
-108.60%-115.8万
-512.74%-317.4万
-15.90%1,326.4万
-265.65%-621.6万
-5,196.84%-503.2万
148.95%1,345.9万
97.03%-51.8万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 84.99%2,854.4万-126.64%-934.9万75.68%-51万-61.56%1,195.4万-36.29%274.6万-22.35%1,543万-245.19%-412.5万-125.84%-209.7万1,511.71%3,110万150.86%431万
扣除非现金调整前净利润 -84.36%108.4万-10.85%289.3万109.29%45.5万2,759.17%966.4万59.52%438.2万121.15%693.3万32.02%324.5万38.82%-489.6万102.16%33.8万164.53%274.7万
非现金项目调整总额 189.82%1,847.3万87.50%937.9万-6.76%737.9万46.60%2,959万-16.72%1,030万37.73%637.4万2,758.29%500.2万162.66%791.4万82.12%2,018.4万276.73%1,236.8万
-折旧与摊销 24.68%781.6万24.34%779万12.49%687.1万33.79%2,505.3万6.78%641.1万2.45%626.9万93.66%626.5万81.35%610.8万26.62%1,872.6万64.49%600.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 95.21%32.6万-54.58%10.9万-40.57%10.4万11,200.00%44.4万-159.48%-13.8万139.86%16.7万203.80%24万68.27%17.5万-100.33%-4,000-65.88%23.2万
-联营企业份额 28.40%-52.2万-33.93%-96.7万360.93%118.2万-33.48%-386.7万-351.26%-196.3万-31.83%-72.9万10.42%-72.2万58.93%-45.3万-443.53%-289.7万60.27%-43.5万
-处置利润 0.00%-2,000-150.00%-1,000---3,00090.16%-1.2万---1.2万50.00%-2,000166.67%2,000--094.06%-12.2万--0
-汇兑损益净额 659.35%843.5万85.97%-37.5万-512.36%-370.3万148.52%39.4万-24.75%367.6万46.79%-150.8万11.14%-267.2万523.61%89.8万84.00%-81.2万450.11%488.5万
-养老金及员工福利费用 83.33%18.7万0.58%17.3万-29.85%14.1万16.44%60.2万-5.22%12.7万50.00%10.2万15.44%17.2万21.08%20.1万30.23%51.7万4.69%13.4万
-递延所得税 -79.07%12.2万27.59%54.1万320.82%59.4万-4.10%152万77.32%78.2万-48.63%58.3万4,611.11%42.4万---26.9万111.33%158.5万226.67%44.1万
-其他非现金项目 51.54%211.1万63.11%210.9万74.88%219.3万70.98%545.6万36.95%151.6万24.82%139.3万149.13%129.3万179.29%125.4万97.59%319.1万185.31%110.7万
营运资本变动 323.32%898.7万-74.76%-2,162.1万-63.13%-834.4万-358.08%-2,730万-10.47%-1,193.6万-82.46%212.3万-223.20%-1,237.2万-139.03%-511.5万343.52%1,057.8万-44.07%-1,080.5万
-应收款（增）减 147.10%825.6万-312.82%-6,098.2万-351.91%-2,712.8万-10,598.55%-4,356.9万-150.16%-526.7万-1,028.34%-1,752.7万-27.65%-1,477.2万-1,397.01%-600.3万102.05%41.5万139.91%1,050万
-存货（增）减 6,542.86%46.5万-621.57%-26.6万-16.67%26万100.67%4,000-297.83%-36.6万-98.58%7,000122.17%5.1万140.36%31.2万-7,612.50%-60.1万-387.50%-9.2万
-应付款（减）增 -98.65%26.6万1,617.69%3,962.7万980.72%694.9万108.23%2,288万101.36%28.5万102.01%1,964.5万-71.47%230.7万-95.46%64.3万-49.07%1,098.8万-211.53%-2,098.7万
-其他流动资产变动 --0--017,376.12%1,157.5万-2,853.13%-661.5万-2,815.04%-658.8万---2,000137.17%4.2万-158.26%-6.7万-122.24%-22.4万-425.58%-22.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -1,254.50%-256万-2,808.20%-177.4万-14.50%-75万28.43%-183万-16.21%-92.5万38.64%-18.9万79.87%-6.1万43.04%-65.5万-340.86%-255.7万-1,143.75%-79.6万
其他经营现金流入（流出） -117.50%-17.4万00-7.84%-16.5万87.76%-6,000-207.69%-8万-238.46%-4.4万46.15%-3.5万-109.59%-15.3万-226.67%-4.9万
经营活动现金净额 70.24%2,581万-162.96%-1,112.3万54.79%-126万-64.92%995.9万-47.62%181.5万-22.39%1,516.1万-179.95%-423万-140.39%-278.7万1,094.05%2,839万140.51%346.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -132.51%-440.6万-490.08%-1,171.9万-241.83%-767.4万13.66%-1,108.9万-24.60%-496.3万49.59%-189.5万-962.03%-198.6万54.32%-224.5万42.57%-1,284.4万48.71%-398.3万
业务交易净额 --0--0---75万--0--0--0--0--0101.21%3.1万--0
投资产品交易净额 --------------0-----------------57.93%288万--0
向其他方提供的预付现金及贷款 26.61%-75万-119.30%-50万---50万-60.00%-200万40.00%-75万---102.2万---22.8万--0-9.65%-125万-1,853.13%-125万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --0--0--125万----------------------109.2万--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 558.33%7.9万460.00%8.4万250.00%10.5万88.57%19.8万120.31%14.1万-67.57%1.2万--1.5万650.00%3万650.00%10.5万966.67%6.4万
其他投资变动净额 --0--0--75.2万----------------------------
投资活动现金净额 -27.02%-369万-451.84%-1,213.5万-207.77%-681.7万-29.09%-1,289.1万-7.80%-557.2万21.91%-290.5万-1,075.94%-219.9万-143.41%-221.5万47.99%-998.6万2.08%-516.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -480.66%-545.1万80.06%1,608.3万53.43%603.3万485.87%3,963.7万5,765.97%2,534.1万140.13%143.2万350.34%893.2万210.20%393.2万-77.84%-1,027.2万-69.83%43.2万
租赁融资增减 -0.43%-257.9万1.21%-252.6万-0.12%-253.9万-89.00%-1,030.8万-3.24%-264.7万8.35%-256.8万-5,711.36%-255.7万-5,663.64%-253.6万-2,292.11%-545.4万-5,862.79%-256.4万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 248.14%155.7万-106.86%-189.9万-133.18%-196.8万-80.53%-398.6万-70.99%-117.3万-81.52%-105.1万-82.50%-91.8万-91.82%-84.4万-40.73%-220.8万-85.41%-68.6万
融资活动现金净额 -195.98%-647.3万113.63%1,165.8万176.45%152.6万241.31%2,534.3万863.70%2,152.1万68.53%-218.7万232.61%545.7万113.62%55.2万-136.82%-1,793.4万-376.55%-281.8万
现金净流量
期初现金流 390.31%1,199.8万586.85%2,360万288.63%3,031.7万-2.28%780.1万0.35%1,244.6万-39.25%244.7万-65.22%343.6万-2.28%780.1万-78.86%798.3万-40.33%1,240.3万
现金变动 55.40%1,564.7万-1,093.42%-1,160万-47.21%-655.1万4,668.30%2,241.1万492.84%1,776.4万13.56%1,006.9万83.28%-97.2万-329.62%-445万101.59%47万64.71%-452.2万
汇率变动影响 -7.14%-7.5万88.24%-2,000-295.29%-16.6万116.10%10.5万233.75%10.7万85.77%-7万56.41%-1.7万307.32%8.5万-355.94%-65.2万-900.00%-8万
期末现金 121.52%2,757万390.31%1,199.8万586.85%2,360万288.63%3,031.7万288.63%3,031.7万0.35%1,244.6万-39.25%244.7万-65.22%343.6万-2.28%780.1万-2.28%780.1万
自由现金流 61.35%2,140.2万-267.49%-2,284.3万-77.60%-893.7万-108.60%-115.8万-512.74%-317.4万-15.90%1,326.4万-265.65%-621.6万-5,196.84%-503.2万148.95%1,345.9万97.03%-51.8万
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