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DU4 MERMAID海事

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2.37亿总市值12.00市盈率TTM

MERMAID海事关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/30
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-126.59%-934.9万
75.67%-51万
-61.56%1,195.4万
-31.29%274.6万
-22.35%1,543万
-245.27%-412.6万
-125.83%-209.6万
1,511.71%3,110万
25.87%399.65万
17,029.31%1,987万
扣除非现金调整前净利润
-10.85%289.3万
109.29%45.5万
2,759.17%966.4万
--438.2万
121.15%693.3万
32.02%324.5万
38.82%-489.6万
102.16%33.8万
----
174.93%313.5万
非现金项目调整总额
87.54%937.9万
-6.77%737.9万
46.60%2,959万
--1,030万
37.73%637.4万
2,757.71%500.1万
162.69%791.5万
82.12%2,018.4万
----
150.03%462.8万
-折旧与摊销
24.34%779万
12.49%687.1万
33.79%2,505.3万
2,642.01%641.1万
2.45%626.9万
93.66%626.5万
81.35%610.8万
26.62%1,872.6万
--23.38万
67.41%611.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
-54.58%10.9万
-40.57%10.4万
11,200.00%44.4万
---23.7万
163.48%26.6万
203.80%24万
68.27%17.5万
-100.33%-4,000
----
-296.71%-41.9万
-联营企业份额
-33.93%-96.7万
360.93%118.2万
-33.48%-386.7万
---196.3万
-31.83%-72.9万
10.42%-72.2万
60.05%-45.3万
-443.53%-289.7万
----
-380.71%-55.3万
-处置利润
-150.00%-1,000
---3,000
90.16%-1.2万
---1.2万
50.00%-2,000
166.67%2,000
--0
94.06%-12.2万
----
-102.00%-4,000
-汇兑损益净额
85.97%-37.5万
-511.90%-370.3万
148.52%39.4万
--367.6万
46.79%-150.8万
11.11%-267.3万
524.31%89.9万
84.00%-81.2万
----
0.07%-283.4万
-养老金及员工福利费用
0.58%17.3万
-29.85%14.1万
16.44%60.2万
500.98%12.7万
50.00%10.2万
15.44%17.2万
21.08%20.1万
30.23%51.7万
-32.92%2.11万
325.00%6.8万
-递延所得税
27.59%54.1万
320.82%59.4万
-4.10%152万
--78.2万
-48.63%58.3万
4,611.11%42.4万
---26.9万
111.33%158.5万
----
4,440.00%113.5万
-其他非现金项目
63.11%210.9万
74.88%219.3万
70.98%545.6万
--151.6万
24.82%139.3万
149.13%129.3万
179.29%125.4万
97.59%319.1万
----
192.91%111.6万
营运资本变动
-74.76%-2,162.1万
-63.13%-834.4万
-358.08%-2,730万
---1,193.6万
-82.46%212.3万
-223.20%-1,237.2万
-139.03%-511.5万
343.52%1,057.8万
----
394.37%1,210.7万
-应收款（增）减
-312.82%-6,098.2万
-351.91%-2,712.8万
-10,598.55%-4,356.9万
-828.39%-526.7万
-1,028.34%-1,752.7万
-27.65%-1,477.2万
-1,397.01%-600.3万
102.05%41.5万
-78.36%72.31万
733.56%188.8万
-存货（增）减
-621.57%-26.6万
-16.67%26万
100.67%4,000
---36.6万
-98.58%7,000
122.17%5.1万
140.36%31.2万
-7,612.50%-60.1万
----
888.00%49.4万
-预付费用（增）减
----
----
----
----
----
----
----
----
-33.54%654.38万
----
-应付款（减）增
1,617.69%3,962.7万
980.72%694.9万
108.23%2,288万
-93.79%28.5万
102.01%1,964.5万
-71.47%230.7万
-95.46%64.3万
-49.07%1,098.8万
85.47%458.84万
224.06%972.5万
-其他流动资产变动
--0
17,376.12%1,157.5万
-2,853.13%-661.5万
-107.83%-658.8万
---2,000
137.17%4.2万
-158.26%-6.7万
-122.24%-22.4万
3.28%8,410.56万
--0
-其他流动负债变动
----
----
----
----
----
----
----
----
25.30%401.76万
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1.93%1,609.91万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-2,808.20%-177.4万
-14.50%-75万
28.43%-183万
98.90%-92.5万
38.64%-18.9万
79.87%-6.1万
43.04%-65.5万
-340.86%-255.7万
-2.81%-8,420.91万
-271.08%-30.8万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-7.84%-16.5万
-6,000
-207.69%-8万
-230.77%-4.3万
44.62%-3.6万
-109.59%-15.3万
21.21%-2.6万
经营活动现金净额
-162.96%-1,112.3万
54.79%-126万
-64.92%995.9万
--181.5万
-22.39%1,516.1万
-179.95%-423万
-140.39%-278.7万
1,094.05%2,839万
----
--1,953.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-490.08%-1,171.9万
-241.83%-767.4万
13.66%-1,108.9万
-763.18%-496.3万
49.59%-189.5万
-962.03%-198.6万
54.32%-224.5万
42.57%-1,284.4万
-48.34%74.84万
-0.05%-375.9万
业务交易净额
--0
---75万
--0
--0
--0
--0
--0
101.21%3.1万
----
--0
投资产品交易净额
----
----
--0
--0
--0
--0
--0
-57.93%288万
-49.59%59.23万
-99.57%2,000
向其他方提供的预付现金及贷款
---50万
---50万
-60.00%-200万
---75万
---102.2万
----
----
-9.65%-125万
----
--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--0
--125万
----
----
----
----
----
--109.2万
----
--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
460.00%8.4万
250.00%10.5万
88.57%19.8万
--14.1万
-67.57%1.2万
--1.5万
650.00%3万
650.00%10.5万
----
640.00%3.7万
其他投资变动净额
--0
--75.2万
----
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金净额
-451.84%-1,213.5万
-207.77%-681.7万
-29.09%-1,289.1万
---557.2万
21.91%-290.5万
-1,075.94%-219.9万
-143.41%-221.5万
47.99%-998.6万
----
-10.12%-372万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
80.06%1,608.3万
53.43%603.3万
485.87%3,963.7万
--2,534.1万
140.13%143.2万
350.34%893.2万
210.20%393.2万
-77.84%-1,027.2万
----
-87.00%-356.8万
租赁融资增减
1.21%-252.6万
-0.12%-253.9万
-89.00%-1,030.8万
-213.31%-264.7万
8.35%-256.8万
-5,711.36%-255.7万
-5,663.64%-253.6万
-2,292.11%-545.4万
-52.18%233.6万
-4,347.62%-280.2万
已支付现金股息
----
----
----
----
----
----
----
----
---211.38万
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-106.86%-189.9万
-133.18%-196.8万
-80.53%-398.6万
---117.3万
-81.52%-105.1万
-82.50%-91.8万
-91.82%-84.4万
-40.73%-220.8万
----
-55.65%-57.9万
融资活动现金净额
113.63%1,165.8万
176.45%152.6万
241.31%2,534.3万
--2,152.1万
68.53%-218.7万
232.61%545.7万
113.62%55.2万
-136.82%-1,793.4万
----
-196.59%-694.9万
现金净流量
期初现金流
586.85%2,360万
288.63%3,031.7万
-2.28%780.1万
--1,244.6万
-39.25%244.7万
-65.22%343.6万
-2.28%780.1万
-78.86%798.3万
----
-84.83%402.8万
现金变动
-1,093.42%-1,160万
-47.21%-655.1万
4,668.30%2,241.1万
397.64%1,776.4万
13.56%1,006.9万
83.28%-97.2万
-329.62%-445万
101.59%47万
-39.89%356.96万
254.99%886.7万
汇率变动影响
88.24%-2,000
-295.29%-16.6万
116.10%10.5万
--10.7万
85.77%-7万
56.41%-1.7万
307.32%8.5万
-355.94%-65.2万
----
-1,194.74%-49.2万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
----
----
----
----
-31.50%520.23万
----
期末现金
390.31%1,199.8万
586.85%2,360万
288.63%3,031.7万
--3,031.7万
0.35%1,244.6万
-39.25%244.7万
-65.22%343.6万
-2.28%780.1万
----
-40.33%1,240.3万
自由现金流
-267.49%-2,284.3万
-77.60%-893.7万
-108.60%-115.8万
---317.4万
-15.90%1,326.4万
-265.65%-621.6万
-5,196.84%-503.2万
148.95%1,345.9万
----
519.80%1,577.2万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
澳大利亚元
美元
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/30(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -126.59%-934.9万75.67%-51万-61.56%1,195.4万-31.29%274.6万-22.35%1,543万-245.27%-412.6万-125.83%-209.6万1,511.71%3,110万25.87%399.65万17,029.31%1,987万
扣除非现金调整前净利润 -10.85%289.3万109.29%45.5万2,759.17%966.4万--438.2万121.15%693.3万32.02%324.5万38.82%-489.6万102.16%33.8万----174.93%313.5万
非现金项目调整总额 87.54%937.9万-6.77%737.9万46.60%2,959万--1,030万37.73%637.4万2,757.71%500.1万162.69%791.5万82.12%2,018.4万----150.03%462.8万
-折旧与摊销 24.34%779万12.49%687.1万33.79%2,505.3万2,642.01%641.1万2.45%626.9万93.66%626.5万81.35%610.8万26.62%1,872.6万--23.38万67.41%611.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 -54.58%10.9万-40.57%10.4万11,200.00%44.4万---23.7万163.48%26.6万203.80%24万68.27%17.5万-100.33%-4,000-----296.71%-41.9万
-联营企业份额 -33.93%-96.7万360.93%118.2万-33.48%-386.7万---196.3万-31.83%-72.9万10.42%-72.2万60.05%-45.3万-443.53%-289.7万-----380.71%-55.3万
-处置利润 -150.00%-1,000---3,00090.16%-1.2万---1.2万50.00%-2,000166.67%2,000--094.06%-12.2万-----102.00%-4,000
-汇兑损益净额 85.97%-37.5万-511.90%-370.3万148.52%39.4万--367.6万46.79%-150.8万11.11%-267.3万524.31%89.9万84.00%-81.2万----0.07%-283.4万
-养老金及员工福利费用 0.58%17.3万-29.85%14.1万16.44%60.2万500.98%12.7万50.00%10.2万15.44%17.2万21.08%20.1万30.23%51.7万-32.92%2.11万325.00%6.8万
-递延所得税 27.59%54.1万320.82%59.4万-4.10%152万--78.2万-48.63%58.3万4,611.11%42.4万---26.9万111.33%158.5万----4,440.00%113.5万
-其他非现金项目 63.11%210.9万74.88%219.3万70.98%545.6万--151.6万24.82%139.3万149.13%129.3万179.29%125.4万97.59%319.1万----192.91%111.6万
营运资本变动 -74.76%-2,162.1万-63.13%-834.4万-358.08%-2,730万---1,193.6万-82.46%212.3万-223.20%-1,237.2万-139.03%-511.5万343.52%1,057.8万----394.37%1,210.7万
-应收款（增）减 -312.82%-6,098.2万-351.91%-2,712.8万-10,598.55%-4,356.9万-828.39%-526.7万-1,028.34%-1,752.7万-27.65%-1,477.2万-1,397.01%-600.3万102.05%41.5万-78.36%72.31万733.56%188.8万
-存货（增）减 -621.57%-26.6万-16.67%26万100.67%4,000---36.6万-98.58%7,000122.17%5.1万140.36%31.2万-7,612.50%-60.1万----888.00%49.4万
-预付费用（增）减 ---------------------------------33.54%654.38万----
-应付款（减）增 1,617.69%3,962.7万980.72%694.9万108.23%2,288万-93.79%28.5万102.01%1,964.5万-71.47%230.7万-95.46%64.3万-49.07%1,098.8万85.47%458.84万224.06%972.5万
-其他流动资产变动 --017,376.12%1,157.5万-2,853.13%-661.5万-107.83%-658.8万---2,000137.17%4.2万-158.26%-6.7万-122.24%-22.4万3.28%8,410.56万--0
-其他流动负债变动 --------------------------------25.30%401.76万----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1.93%1,609.91万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -2,808.20%-177.4万-14.50%-75万28.43%-183万98.90%-92.5万38.64%-18.9万79.87%-6.1万43.04%-65.5万-340.86%-255.7万-2.81%-8,420.91万-271.08%-30.8万
其他经营现金流入（流出） 00-7.84%-16.5万-6,000-207.69%-8万-230.77%-4.3万44.62%-3.6万-109.59%-15.3万21.21%-2.6万
经营活动现金净额 -162.96%-1,112.3万54.79%-126万-64.92%995.9万--181.5万-22.39%1,516.1万-179.95%-423万-140.39%-278.7万1,094.05%2,839万------1,953.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -490.08%-1,171.9万-241.83%-767.4万13.66%-1,108.9万-763.18%-496.3万49.59%-189.5万-962.03%-198.6万54.32%-224.5万42.57%-1,284.4万-48.34%74.84万-0.05%-375.9万
业务交易净额 --0---75万--0--0--0--0--0101.21%3.1万------0
投资产品交易净额 ----------0--0--0--0--0-57.93%288万-49.59%59.23万-99.57%2,000
向其他方提供的预付现金及贷款 ---50万---50万-60.00%-200万---75万---102.2万---------9.65%-125万------0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --0--125万----------------------109.2万------0
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 460.00%8.4万250.00%10.5万88.57%19.8万--14.1万-67.57%1.2万--1.5万650.00%3万650.00%10.5万----640.00%3.7万
其他投资变动净额 --0--75.2万--------------------------------
投资活动现金净额 -451.84%-1,213.5万-207.77%-681.7万-29.09%-1,289.1万---557.2万21.91%-290.5万-1,075.94%-219.9万-143.41%-221.5万47.99%-998.6万-----10.12%-372万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 80.06%1,608.3万53.43%603.3万485.87%3,963.7万--2,534.1万140.13%143.2万350.34%893.2万210.20%393.2万-77.84%-1,027.2万-----87.00%-356.8万
租赁融资增减 1.21%-252.6万-0.12%-253.9万-89.00%-1,030.8万-213.31%-264.7万8.35%-256.8万-5,711.36%-255.7万-5,663.64%-253.6万-2,292.11%-545.4万-52.18%233.6万-4,347.62%-280.2万
已支付现金股息 -----------------------------------211.38万----
已付利息（筹资活动产生的现金流） -106.86%-189.9万-133.18%-196.8万-80.53%-398.6万---117.3万-81.52%-105.1万-82.50%-91.8万-91.82%-84.4万-40.73%-220.8万-----55.65%-57.9万
融资活动现金净额 113.63%1,165.8万176.45%152.6万241.31%2,534.3万--2,152.1万68.53%-218.7万232.61%545.7万113.62%55.2万-136.82%-1,793.4万-----196.59%-694.9万
现金净流量
期初现金流 586.85%2,360万288.63%3,031.7万-2.28%780.1万--1,244.6万-39.25%244.7万-65.22%343.6万-2.28%780.1万-78.86%798.3万-----84.83%402.8万
现金变动 -1,093.42%-1,160万-47.21%-655.1万4,668.30%2,241.1万397.64%1,776.4万13.56%1,006.9万83.28%-97.2万-329.62%-445万101.59%47万-39.89%356.96万254.99%886.7万
汇率变动影响 88.24%-2,000-295.29%-16.6万116.10%10.5万--10.7万85.77%-7万56.41%-1.7万307.32%8.5万-355.94%-65.2万-----1,194.74%-49.2万
现金变动之外的其他现金调整 ---------------------------------31.50%520.23万----
期末现金 390.31%1,199.8万586.85%2,360万288.63%3,031.7万--3,031.7万0.35%1,244.6万-39.25%244.7万-65.22%343.6万-2.28%780.1万-----40.33%1,240.3万
自由现金流 -267.49%-2,284.3万-77.60%-893.7万-108.60%-115.8万---317.4万-15.90%1,326.4万-265.65%-621.6万-5,196.84%-503.2万148.95%1,345.9万----519.80%1,577.2万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元澳大利亚元美元

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