新加坡航空公司
C6L
远东酒店信托
Q5T
网联宽频信托
CJLU
城市酒店信托
J85
凯德印度信托
CY6U
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 84.99%2,854.4万 | -126.64%-934.9万 | 75.68%-51万 | -61.56%1,195.4万 | -36.29%274.6万 | -22.35%1,543万 | -245.19%-412.5万 | -125.84%-209.7万 | 1,511.71%3,110万 | 150.86%431万 |
扣除非现金调整前净利润 | -84.36%108.4万 | -10.85%289.3万 | 109.29%45.5万 | 2,759.17%966.4万 | 59.52%438.2万 | 121.15%693.3万 | 32.02%324.5万 | 38.82%-489.6万 | 102.16%33.8万 | 164.53%274.7万 |
非现金项目调整总额 | 189.82%1,847.3万 | 87.50%937.9万 | -6.76%737.9万 | 46.60%2,959万 | -16.72%1,030万 | 37.73%637.4万 | 2,758.29%500.2万 | 162.66%791.4万 | 82.12%2,018.4万 | 276.73%1,236.8万 |
-折旧与摊销 | 24.68%781.6万 | 24.34%779万 | 12.49%687.1万 | 33.79%2,505.3万 | 6.78%641.1万 | 2.45%626.9万 | 93.66%626.5万 | 81.35%610.8万 | 26.62%1,872.6万 | 64.49%600.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 95.21%32.6万 | -54.58%10.9万 | -40.57%10.4万 | 11,200.00%44.4万 | -159.48%-13.8万 | 139.86%16.7万 | 203.80%24万 | 68.27%17.5万 | -100.33%-4,000 | -65.88%23.2万 |
-联营企业份额 | 28.40%-52.2万 | -33.93%-96.7万 | 360.93%118.2万 | -33.48%-386.7万 | -351.26%-196.3万 | -31.83%-72.9万 | 10.42%-72.2万 | 58.93%-45.3万 | -443.53%-289.7万 | 60.27%-43.5万 |
-处置利润 | 0.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | ---3,000 | 90.16%-1.2万 | ---1.2万 | 50.00%-2,000 | 166.67%2,000 | --0 | 94.06%-12.2万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 659.35%843.5万 | 85.97%-37.5万 | -512.36%-370.3万 | 148.52%39.4万 | -24.75%367.6万 | 46.79%-150.8万 | 11.14%-267.2万 | 523.61%89.8万 | 84.00%-81.2万 | 450.11%488.5万 |
-养老金及员工福利费用 | 83.33%18.7万 | 0.58%17.3万 | -29.85%14.1万 | 16.44%60.2万 | -5.22%12.7万 | 50.00%10.2万 | 15.44%17.2万 | 21.08%20.1万 | 30.23%51.7万 | 4.69%13.4万 |
-递延所得税 | -79.07%12.2万 | 27.59%54.1万 | 320.82%59.4万 | -4.10%152万 | 77.32%78.2万 | -48.63%58.3万 | 4,611.11%42.4万 | ---26.9万 | 111.33%158.5万 | 226.67%44.1万 |
-其他非现金项目 | 51.54%211.1万 | 63.11%210.9万 | 74.88%219.3万 | 70.98%545.6万 | 36.95%151.6万 | 24.82%139.3万 | 149.13%129.3万 | 179.29%125.4万 | 97.59%319.1万 | 185.31%110.7万 |
营运资本变动 | 323.32%898.7万 | -74.76%-2,162.1万 | -63.13%-834.4万 | -358.08%-2,730万 | -10.47%-1,193.6万 | -82.46%212.3万 | -223.20%-1,237.2万 | -139.03%-511.5万 | 343.52%1,057.8万 | -44.07%-1,080.5万 |
-应收款(增)减 | 147.10%825.6万 | -312.82%-6,098.2万 | -351.91%-2,712.8万 | -10,598.55%-4,356.9万 | -150.16%-526.7万 | -1,028.34%-1,752.7万 | -27.65%-1,477.2万 | -1,397.01%-600.3万 | 102.05%41.5万 | 139.91%1,050万 |
-存货(增)减 | 6,542.86%46.5万 | -621.57%-26.6万 | -16.67%26万 | 100.67%4,000 | -297.83%-36.6万 | -98.58%7,000 | 122.17%5.1万 | 140.36%31.2万 | -7,612.50%-60.1万 | -387.50%-9.2万 |
-应付款(减)增 | -98.65%26.6万 | 1,617.69%3,962.7万 | 980.72%694.9万 | 108.23%2,288万 | 101.36%28.5万 | 102.01%1,964.5万 | -71.47%230.7万 | -95.46%64.3万 | -49.07%1,098.8万 | -211.53%-2,098.7万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | 17,376.12%1,157.5万 | -2,853.13%-661.5万 | -2,815.04%-658.8万 | ---2,000 | 137.17%4.2万 | -158.26%-6.7万 | -122.24%-22.4万 | -425.58%-22.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1,254.50%-256万 | -2,808.20%-177.4万 | -14.50%-75万 | 28.43%-183万 | -16.21%-92.5万 | 38.64%-18.9万 | 79.87%-6.1万 | 43.04%-65.5万 | -340.86%-255.7万 | -1,143.75%-79.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -117.50%-17.4万 | 0 | 0 | -7.84%-16.5万 | 87.76%-6,000 | -207.69%-8万 | -238.46%-4.4万 | 46.15%-3.5万 | -109.59%-15.3万 | -226.67%-4.9万 |
经营活动现金净额 | 70.24%2,581万 | -162.96%-1,112.3万 | 54.79%-126万 | -64.92%995.9万 | -47.62%181.5万 | -22.39%1,516.1万 | -179.95%-423万 | -140.39%-278.7万 | 1,094.05%2,839万 | 140.51%346.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -132.51%-440.6万 | -490.08%-1,171.9万 | -241.83%-767.4万 | 13.66%-1,108.9万 | -24.60%-496.3万 | 49.59%-189.5万 | -962.03%-198.6万 | 54.32%-224.5万 | 42.57%-1,284.4万 | 48.71%-398.3万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 101.21%3.1万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.93%288万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 26.61%-75万 | -119.30%-50万 | ---50万 | -60.00%-200万 | 40.00%-75万 | ---102.2万 | ---22.8万 | --0 | -9.65%-125万 | -1,853.13%-125万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --0 | --0 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.2万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 558.33%7.9万 | 460.00%8.4万 | 250.00%10.5万 | 88.57%19.8万 | 120.31%14.1万 | -67.57%1.2万 | --1.5万 | 650.00%3万 | 650.00%10.5万 | 966.67%6.4万 |
其他投资变动净额 | --0 | --0 | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -27.02%-369万 | -451.84%-1,213.5万 | -207.77%-681.7万 | -29.09%-1,289.1万 | -7.80%-557.2万 | 21.91%-290.5万 | -1,075.94%-219.9万 | -143.41%-221.5万 | 47.99%-998.6万 | 2.08%-516.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -480.66%-545.1万 | 80.06%1,608.3万 | 53.43%603.3万 | 485.87%3,963.7万 | 5,765.97%2,534.1万 | 140.13%143.2万 | 350.34%893.2万 | 210.20%393.2万 | -77.84%-1,027.2万 | -69.83%43.2万 |
租赁融资增减 | -0.43%-257.9万 | 1.21%-252.6万 | -0.12%-253.9万 | -89.00%-1,030.8万 | -3.24%-264.7万 | 8.35%-256.8万 | -5,711.36%-255.7万 | -5,663.64%-253.6万 | -2,292.11%-545.4万 | -5,862.79%-256.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 248.14%155.7万 | -106.86%-189.9万 | -133.18%-196.8万 | -80.53%-398.6万 | -70.99%-117.3万 | -81.52%-105.1万 | -82.50%-91.8万 | -91.82%-84.4万 | -40.73%-220.8万 | -85.41%-68.6万 |
融资活动现金净额 | -195.98%-647.3万 | 113.63%1,165.8万 | 176.45%152.6万 | 241.31%2,534.3万 | 863.70%2,152.1万 | 68.53%-218.7万 | 232.61%545.7万 | 113.62%55.2万 | -136.82%-1,793.4万 | -376.55%-281.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 390.31%1,199.8万 | 586.85%2,360万 | 288.63%3,031.7万 | -2.28%780.1万 | 0.35%1,244.6万 | -39.25%244.7万 | -65.22%343.6万 | -2.28%780.1万 | -78.86%798.3万 | -40.33%1,240.3万 |
现金变动 | 55.40%1,564.7万 | -1,093.42%-1,160万 | -47.21%-655.1万 | 4,668.30%2,241.1万 | 492.84%1,776.4万 | 13.56%1,006.9万 | 83.28%-97.2万 | -329.62%-445万 | 101.59%47万 | 64.71%-452.2万 |
汇率变动影响 | -7.14%-7.5万 | 88.24%-2,000 | -295.29%-16.6万 | 116.10%10.5万 | 233.75%10.7万 | 85.77%-7万 | 56.41%-1.7万 | 307.32%8.5万 | -355.94%-65.2万 | -900.00%-8万 |
期末现金 | 121.52%2,757万 | 390.31%1,199.8万 | 586.85%2,360万 | 288.63%3,031.7万 | 288.63%3,031.7万 | 0.35%1,244.6万 | -39.25%244.7万 | -65.22%343.6万 | -2.28%780.1万 | -2.28%780.1万 |
自由现金流 | 61.35%2,140.2万 | -267.49%-2,284.3万 | -77.60%-893.7万 | -108.60%-115.8万 | -512.74%-317.4万 | -15.90%1,326.4万 | -265.65%-621.6万 | -5,196.84%-503.2万 | 148.95%1,345.9万 | 97.03%-51.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |