(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 93.95%-7,703 | 95.64%-6.37万 | 29.73%-289.3万 | -936.71%-43.44万 | -49.82%-86.98万 | 92.40%-12.72万 | 23.61%-146.16万 | -13.27%-411.7万 | 109.86%5.19万 | 68.18%-58.06万 |
持续经营净收入 | -14.60%-112.7万 | 27.19%-94.75万 | 26.28%-455.56万 | 44.48%-89.63万 | -35.07%-137.46万 | 51.39%-98.34万 | 14.64%-130.13万 | -6.18%-617.96万 | -64.20%-161.44万 | 27.57%-101.77万 |
折旧摊销及损耗 | 26.14%13.99万 | 16.45%6.14万 | 1.65%44.36万 | 0.11%11.09万 | 0.12%11.09万 | 0.30%11.09万 | -49.42%5.27万 | 188.39%43.64万 | 187.38%11.08万 | 64.35%11.08万 |
资产准备金与勾销 | --2.14万 | -347.23%-1.72万 | -147.50%-3.86万 | -241.77%-11.61万 | 7,803.30%8.14万 | --0 | -247.29%-3,841 | 4,600.75%8.12万 | 4,641.20%8.19万 | --1,030 |
以股票支付的报酬 | -80.03%6.48万 | --0 | -45.65%35.28万 | --0 | --2.85万 | -43.58%32.42万 | --0 | -34.81%64.91万 | -28.34%7.45万 | --0 |
其他非现金项目 | -62.13%2.07万 | -5.76%10.44万 | 15.11%22.16万 | --5.91万 | --5.5万 | --5.48万 | --11.08万 | -76.32%19.25万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 138.22%87.26万 | 329.73%73.51万 | -2.87%68.32万 | -66.18%40.8万 | -29.65%22.89万 | 208.88%36.63万 | 34.98%-32万 | 214.18%70.34万 | 660.44%120.66万 | 166.84%32.53万 |
-应收款项(增)减 | 121.74%7.57万 | 292.86%4.19万 | -121.20%-5.02万 | -106.40%-4.76万 | 175.68%33.49万 | -313.55%-34.81万 | 104.69%1.07万 | 665.46%23.67万 | 3,976.89%74.34万 | -518.19%-44.25万 |
-存货(增)减 | --0 | -97.74%2,235 | 157.75%19.99万 | 6,990.40%5.96万 | 746.92%20.13万 | -27.35%-15.99万 | 152.39%9.88万 | -303.05%-34.61万 | -101.27%-865 | 63.91%-3.11万 |
-预付费用(增)减 | -95.97%1.17万 | 92.51%-2.64万 | -65.49%8.34万 | -71.59%7.11万 | -77.38%7.43万 | 275.11%29.09万 | -106.03%-35.29万 | 289.71%24.15万 | 442.27%25.03万 | 63.96%32.87万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -18.10%52万 | 252.84%39.04万 | 42.10%51.43万 | 135.39%66.24万 | -236.23%-52.75万 | 289.37%63.48万 | -994.30%-25.54万 | -8.65%36.2万 | 62.94%28.14万 | 154.79%38.72万 |
-其他营运资本变动 | 615.83%26.52万 | 82.79%32.7万 | -130.65%-6.42万 | -399.09%-33.75万 | 75.76%14.59万 | -140.34%-5.14万 | 169.02%17.89万 | 2,008.83%20.93万 | ---6.76万 | --8.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 93.95%-7,703 | 95.64%-6.37万 | 29.73%-289.3万 | -936.71%-43.44万 | -49.82%-86.98万 | 92.40%-12.72万 | 23.61%-146.16万 | -13.27%-411.7万 | 109.86%5.19万 | 68.18%-58.06万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 96.96%-3,533 | 0 | 0 | 93.47%-3,533 | 0 | 65.93%-11.62万 | 93.35%-3.51万 | 97.98%-3,791 |
固定资产交易净额 | --0 | --0 | 96.56%-3,533 | --0 | --0 | 93.47%-3,533 | --0 | 85.64%-10.28万 | 93.84%-3.51万 | ---3,791 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.34万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | 96.96%-3,533 | --0 | --0 | 93.47%-3,533 | --0 | 65.93%-11.62万 | 93.35%-3.51万 | 97.98%-3,791 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -135.06%-3.26万 | -94.33%8.56万 | -31.59%290.12万 | 1,672.66%34.55万 | 412.50%95.47万 | -85.26%9.31万 | -56.23%150.79万 | 29.18%424.11万 | -13.75%-2.2万 | -68.95%18.63万 |
债务发行/偿还的净额 | -42.46%-7.58万 | 216.03%6万 | -101.69%-6.81万 | 146.50%9.23万 | -161.97%-5.54万 | -107.64%-5.32万 | -101.50%-5.17万 | 1,025.77%403.99万 | -1,001.02%-19.85万 | 499.70%8.94万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | 1,776.95%276.85万 | 5,096.55%21.75万 | --100万 | --0 | 1,642.70%155.1万 | -95.79%14.75万 | 99.25%-4,353 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.34%15.19万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -70.49%4.32万 | 195.56%2.56万 | 304.50%20.08万 | 23.18%3.57万 | -89.59%1.01万 | 205.20%14.64万 | 108.98%8,646 | -149.90%-9.82万 | -81.96%2.9万 | -73.69%9.68万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -135.06%-3.26万 | -94.33%8.56万 | -31.59%290.12万 | 1,672.66%34.55万 | 412.50%95.47万 | -85.26%9.31万 | -56.23%150.79万 | 29.18%424.11万 | -13.75%-2.2万 | -68.95%18.63万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.94%4.04万 | 33.63%1.85万 | 131.83%1.39万 | 463.31%10.74万 | -94.60%2.25万 | -96.03%6.02万 | 131.83%1.39万 | -99.14%5,979 | -98.24%1.91万 | -83.26%41.71万 |
当期现金流变化 | -7.18%-4.04万 | -52.86%2.18万 | -40.87%4,661 | -1,608.46%-8.89万 | 121.32%8.49万 | 96.57%-3.76万 | -96.93%4.63万 | 101.14%7,882 | 99.52%-5,201 | 71.80%-39.81万 |
期末现金流 | --0 | -32.94%4.04万 | 33.63%1.85万 | 33.63%1.85万 | 463.31%10.74万 | -94.60%2.25万 | -96.03%6.02万 | 131.83%1.39万 | 131.83%1.39万 | -98.24%1.91万 |
自由现金流 | 94.11%-7,703 | 95.64%-6.37万 | 31.36%-289.65万 | -2,690.38%-43.44万 | -48.85%-86.98万 | 92.44%-13.08万 | 24.00%-146.16万 | 3.01%-421.98万 | 101.53%1.68万 | 70.34%-58.44万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。