(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 3.48%4,558.34亿 | 24.68%4,404.96亿 | 13.52%3,533亿 | -11.00%3,112.1亿 | -0.72%3,496.83亿 | 1.71%3,522.3亿 | 17.45%3,463.15亿 | 88.76%2,948.65亿 | -22.32%1,562.14亿 | 19.34%2,010.91亿 |
其他非现金项目 | -40.67%867.21亿 | -5.25%1,461.74亿 | 60.10%1,542.73亿 | -9.65%963.6亿 | 201.62%1,066.57亿 | -30.42%353.61亿 | 13.86%508.2亿 | 70.14%446.34亿 | -1.51%262.34亿 | -10.88%266.37亿 |
营运资金变化 | 35.33%-2,336.51亿 | -92.42%-3,612.75亿 | -999.52%-1,877.57亿 | 107.54%208.73亿 | -1,875.71%-2,768.17亿 | -272.36%-140.11亿 | 157.34%81.29亿 | -115.90%-141.78亿 | 214.90%891.7亿 | 35.77%-776.06亿 |
-应收款项(增)减 | 6.30%-406.42亿 | -410.09%-433.75亿 | -58.57%139.88亿 | 179.94%337.62亿 | -50.43%-422.34亿 | 35.05%-280.75亿 | -27.95%-432.27亿 | -44.22%-337.84亿 | -44.66%-234.25亿 | 55.85%-161.93亿 |
-存货(增)减 | 56.00%-1,013.7亿 | -0.91%-2,303.73亿 | -54,386.63%-2,282.99亿 | 98.87%-4.19亿 | 48.09%-371.57亿 | -34.23%-715.73亿 | -696.22%-533.2亿 | 124.79%89.43亿 | 55.06%-360.79亿 | -120.35%-802.86亿 |
-其他流动资产变化 | -69.47%-281.94亿 | -185.80%-166.37亿 | -76.04%193.9亿 | 720.62%809.17亿 | -141.47%-130.38亿 | 34.75%314.42亿 | 332.03%233.34亿 | -77.68%54.01亿 | 23.87%242亿 | 122.73%195.36亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.26%3,022.94亿 | -31.55%2,302.98亿 | -21.82%3,364.36亿 | 187.55%4,303.14亿 | -57.92%1,496.51亿 | -7.00%3,555.99亿 | 32.91%3,823.65亿 | 3.30%2,876.91亿 | 99.69%2,784.97亿 | 77.77%1,394.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 26.82%-3,560.48亿 | -18.38%-4,865.16亿 | -22.79%-4,109.81亿 | -14.83%-3,346.98亿 | -13.88%-2,914.68亿 | 7.58%-2,559.4亿 | 14.31%-2,769.41亿 | -81.38%-3,231.84亿 | 23.27%-1,781.79亿 | -6.86%-2,322.11亿 |
固定资产交易的净现金流 | 60.50%126.7亿 | -46.20%78.94亿 | 127.35%146.73亿 | -46.48%64.54亿 | 26.99%120.59亿 | -10.84%94.96亿 | 512.13%106.51亿 | -37.02%17.4亿 | 6.11%27.63亿 | -38.03%26.04亿 |
业务交易的净现金流 | 13.23%-149.5亿 | 73.63%-172.3亿 | -35.11%-653.31亿 | -757.04%-483.54亿 | 87.82%-56.42亿 | -10.83%-463.21亿 | -663.22%-417.94亿 | 43.21%-54.76亿 | -451.34%-96.43亿 | 76.00%-17.49亿 |
投资产品交易的净现金流 | 1,022.64%325.34亿 | 157.34%28.98亿 | -207.92%-50.54亿 | 141.04%46.83亿 | -67.99%-114.1亿 | -179.81%-67.92亿 | 277.11%85.1亿 | 32.66%-48.05亿 | -44.87%-71.35亿 | 31.33%-49.25亿 |
其他投资活动的净现金流 | 225.75%153.75亿 | -1,574.93%-122.27亿 | 95.96%-7.3亿 | 13.20%-180.65亿 | -44.21%-208.12亿 | -2.43%-144.32亿 | -18.22%-140.9亿 | -16.24%-119.18亿 | -917.62%-102.53亿 | 109.73%12.54亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 38.55%-3,104.19亿 | -8.08%-5,051.81亿 | -19.86%-4,674.23亿 | -22.92%-3,899.8亿 | -1.05%-3,172.73亿 | -0.10%-3,139.89亿 | 8.72%-3,136.64亿 | -69.74%-3,436.43亿 | 13.86%-2,024.47亿 | 2.25%-2,350.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -23.26%2,950.99亿 | 307.11%3,845.34亿 | -55.94%944.55亿 | -18.81%2,143.69亿 | 2,823.61%2,640.27亿 | -109.84%-96.94亿 | -30.80%984.81亿 | 273.86%1,423.07亿 | -148.61%-818.5亿 | 1,928.23%1,683.84亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -48,798.88%-871.71亿 | -95.85%1.79亿 | 117.00%43.16亿 | -4,154.79%-253.83亿 | 116.73%6.26亿 | -198.24%-37.42亿 | 199.45%38.09亿 | -44.42%-38.3亿 | -5,100.00%-26.52亿 | -100.04%-5,100万 |
现金股利支付 | -1.66%-875.2亿 | -8.64%-860.89亿 | -9.21%-792.39亿 | 8.18%-725.56亿 | -5.90%-790.16亿 | -15.47%-746.12亿 | -14.34%-646.18亿 | -22.01%-565.15亿 | -27.77%-463.19亿 | -8.42%-362.51亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -378.41%-117.1亿 | -79.01%42.06亿 | 3,290.92%200.39亿 | 91.82%-6.28亿 | -188.61%-76.74亿 | -4.42%86.6亿 | 177.06%90.6亿 | -8.38%32.7亿 | 1,288.72%35.69亿 | 1,268.18%2.57亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -66.12%973.99亿 | 1,076.78%2,874.52亿 | -76.22%244.27亿 | -39.26%1,027.31亿 | 294.45%1,691.28亿 | -308.06%-869.79亿 | -47.80%418.04亿 | 161.52%800.86亿 | -200.76%-1,301.85亿 | 17.32%1,292.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.10%3,461.54亿 | -21.63%3,262.5亿 | 50.80%4,163.21亿 | -0.08%2,760.68亿 | -15.28%2,762.98亿 | 52.89%3,261.3亿 | 12.91%2,133.09亿 | -19.45%1,889.23亿 | 18.02%2,345.44亿 | -18.90%1,987.33亿 |
当期现金流变化 | 610.27%892.74亿 | 111.80%125.69亿 | -174.48%-1,065.6亿 | 9,399.67%1,430.65亿 | 103.32%15.06亿 | -141.06%-453.69亿 | 357.88%1,105.05亿 | 144.58%241.34亿 | -260.92%-541.35亿 | 164.87%336.4亿 |
利率变动影响 | -28.66%41.44亿 | -64.32%58.09亿 | 679.26%162.83亿 | -61.83%-28.11亿 | 61.08%-17.37亿 | -292.70%-44.63亿 | 819.05%23.16亿 | 105.32%2.52亿 | -321.71%-47.38亿 | -61.50%21.37亿 |
期末现金流 | 26.99%4,395.72亿 | 6.10%3,461.54亿 | -21.63%3,262.5亿 | 50.80%4,163.21亿 | -0.08%2,760.68亿 | -15.28%2,762.98亿 | 52.89%3,261.3亿 | 12.91%2,133.09亿 | -19.45%1,889.23亿 | 18.02%2,345.44亿 |
自由现金流 | 79.02%-537.54亿 | -243.71%-2,562.18亿 | -177.96%-745.45亿 | 167.42%956.16亿 | -242.30%-1,418.17亿 | -5.47%996.59亿 | 397.03%1,054.24亿 | -135.38%-354.93亿 | 208.16%1,003.18亿 | 33.20%-927.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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