(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -6.15%2,286万 | 5.12%2,435.9万 | 2,317.3万 |
来自客户的收入 | -6.05%2,326万 | 7.86%2,475.9万 | --2,295.4万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | --63.9万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 0.00%-40万 | 4.76%-40万 | ---42万 |
现金付款 | 4.21%-2,670.9万 | -8.61%-2,788.2万 | -2,567.2万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 4.21%-2,670.9万 | -8.61%-2,788.2万 | ---2,567.2万 |
已支付的直接利息 | 52.75%-31.8万 | -76.18%-67.3万 | ---38.2万 |
已支付的直接退税 | ---- | 88.06%-3.2万 | ---26.8万 |
经营活动现金净额 | 1.44%-416.7万 | -34.26%-422.8万 | ---314.9万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -781.56%-157.8万 | 99.25%-17.9万 | -2,374.6万 |
固定资产交易净额 | -167.35%-42.9万 | 125.26%63.7万 | ---252.2万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---22.5万 | ---- |
业务交易净额 | -140.00%-3万 | 100.65%7.5万 | ---1,149.9万 |
其他投资活动净额 | -68.02%-111.9万 | 93.15%-66.6万 | ---972.5万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -781.56%-157.8万 | 99.25%-17.9万 | ---2,374.6万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 240.59%644.4万 | -93.58%189.2万 | 2,945.4万 |
债务发行/偿还的净额 | 354.02%1,290.7万 | -1,357.67%-508.1万 | --40.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -103.08%-22.7万 | -75.02%736万 | --2,946.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,511.37%-623.6万 | 6.97%-38.7万 | ---41.6万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 240.59%644.4万 | -93.58%189.2万 | --2,945.4万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -73.80%89.3万 | 301.41%340.8万 | --84.9万 |
当期现金流变化 | 127.79%69.9万 | -198.28%-251.5万 | --255.9万 |
期末现金流 | 78.28%159.2万 | -73.80%89.3万 | --340.8万 |
自由现金流 | 1.70%-461.6万 | 17.19%-469.6万 | ---567.1万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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