(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -3.60%29.73亿 | -18.17%28.14亿 | -18.49%31.51亿 | 26.46%142.01亿 | 5.51%38.12亿 | 43.84%30.84亿 | 35.71%34.39亿 | 31.54%38.66亿 | 21.33%112.3亿 | 91.16%36.13亿 |
持续经营净收入 | 132.26%14.47亿 | 0.00%20.01亿 | -16.13%15.65亿 | 106.19%60.58亿 | 241.39%15.68亿 | -54.95%6.23亿 | 229.65%20.01亿 | -9.29%18.66亿 | -53.47%29.38亿 | -156.44%-11.09亿 |
持续经营损益 | -213.60%-5.93亿 | -23.51%-13.5亿 | 99.71%-300万 | -294.11%-30.11亿 | -52.83%-14.03亿 | -29.46%5.22亿 | -498.91%-10.93亿 | -20.58%-10.37亿 | 63.48%-7.64亿 | 7.37%-9.18亿 |
折旧和摊销 | 13.14%13.17亿 | 11.96%12.73亿 | 4.10%11.93亿 | 6.86%46.13亿 | 3.92%11.66亿 | 8.18%11.64亿 | 6.86%11.37亿 | 8.63%11.46亿 | 12.07%43.17亿 | 7.16%11.22亿 |
递延税费 | 3,150.00%1.3亿 | 10.11%4.79亿 | -72.31%1.34亿 | 48.38%14.2亿 | 39.22%4.97亿 | -96.95%400万 | 845.65%4.35亿 | 14.42%4.84亿 | -12.28%9.57亿 | 18.21%3.57亿 |
其他非现金项目 | -15.38%5,500万 | 328.13%1.37亿 | -85.00%600万 | 137.82%3.93亿 | 725.81%2.56亿 | 105.72%6,500万 | 60.00%3,200万 | -14.89%4,000万 | -1,323.29%-10.39亿 | -43.64%3,100万 |
营运资金变化 | -33.48%1.55亿 | -165.92%-2.07亿 | -132.82%-3亿 | 19,358.33%23.11亿 | 44.07%8.5亿 | 150.22%2.33亿 | 705.13%3.14亿 | 616.38%9.14亿 | 99.18%-1,200万 | 172.84%5.9亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 305.95%11.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.03%-5.55亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 227.38%7.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.63%-5.99亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -313.81%-14.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.78%6.59亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 423.54%12.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%-3.95亿 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -41.51%5.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.33%8.77亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 2,200.00%2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.51%100万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.60%29.73亿 | -18.17%28.14亿 | -18.49%31.51亿 | 26.46%142.01亿 | 5.51%38.12亿 | 43.84%30.84亿 | 35.71%34.39亿 | 31.54%38.66亿 | 21.33%112.3亿 | 91.16%36.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -300.43%-46.85亿 | -283.71%-34.38亿 | -442.24%-77.92亿 | -14.67%-60.43亿 | -20.27%-25.4亿 | -12.72%-11.7亿 | -11.72%-8.96亿 | -9.03%-14.37亿 | 50.55%-52.7亿 | 55.54%-21.12亿 |
资本性支出 | -37.03%-16.32亿 | -39.83%-13.48亿 | -4.96%-11.85亿 | -0.15%-46.54亿 | 5.06%-13.7亿 | 0.92%-11.91亿 | -1.05%-9.64亿 | -7.73%-11.29亿 | 40.56%-46.47亿 | 25.27%-14.43亿 |
无形资产交易净现金流 | -4.92%-6,400万 | -34.21%-5,100万 | 36.36%-4,200万 | -27.59%-2.22亿 | -32.56%-5,700万 | -52.50%-6,100万 | 0.00%-3,800万 | -24.53%-6,600万 | 36.73%-1.74亿 | 52.22%-4,300万 |
业务交易的净现金流 | ---53.35亿 | -173.72%-13.33亿 | ---63.97亿 | -211.76%-9.54亿 | 12.38%-4.67亿 | --0 | ---4.87亿 | --0 | 91.92%-3.06亿 | 85.92%-5.33亿 |
投资产品交易的净现金流 | 14,546.67%21.67亿 | -1,396.61%-8.83亿 | 0.48%-4.11亿 | -22.57%-12.76亿 | -66.11%-7.89亿 | 91.57%-1,500万 | 20.27%-5,900万 | -31.53%-4.13亿 | -62.66%-10.41亿 | -19.05%-4.75亿 |
其他投资活动的净现金流 | 75.00%-400万 | ---2,000万 | -132.39%-2,300万 | -165.19%-8,800万 | -417.78%-1.43亿 | -164.00%-1,600万 | --0 | --7,100万 | -89.83%1.35亿 | -96.30%4,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -300.43%-46.85亿 | -283.71%-34.38亿 | -442.24%-77.92亿 | -14.67%-60.43亿 | -20.27%-25.4亿 | -12.72%-11.7亿 | -11.72%-8.96亿 | -9.03%-14.37亿 | 50.55%-52.7亿 | 55.54%-21.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 141.49%1.56亿 | 217.17%29.07亿 | 94.76%-1.2亿 | 47.24%-28.64亿 | 238.89%22.82亿 | 68.14%-3.76亿 | -121.12%-24.81亿 | -54.35%-22.89亿 | -539.16%-54.28亿 | -161.81%-16.43亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 182.29%23.37亿 | 851.17%25.69亿 | 797.90%19.96亿 | -64.92%8.76亿 | 678.43%43.44亿 | -453.67%-28.4亿 | -129.71%-3.42亿 | -122.10%-2.86亿 | -72.63%24.97亿 | -115.57%-7.51亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 3,022.30%43.25亿 | --0 | --44.5亿 | ---- | ---- | -3,060.00%-1.48亿 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.69%-10.03亿 | --0 |
现金股利支付 | -11.09%-20.93亿 | -8.28%-20.4亿 | -8.29%-20.38亿 | -4.41%-76.28亿 | -8.32%-19.78亿 | -3.40%-18.84亿 | -3.23%-18.84亿 | -2.67%-18.82亿 | -2.43%-73.06亿 | -2.30%-18.26亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 13.73%-8,800万 | 17.69%-1.07亿 | 35.54%-7,800万 | -182.14%-4.37亿 | -108.99%-8,400万 | 36.65%-1.02亿 | -36.84%-1.3亿 | 17.12%-1.21亿 | 255.10%5.32亿 | 1,239.02%9.34亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 141.49%1.56亿 | 217.17%29.07亿 | 94.76%-1.2亿 | 47.24%-28.64亿 | 238.89%22.82亿 | 68.14%-3.76亿 | -121.12%-24.81亿 | -54.35%-22.89亿 | -539.16%-54.28亿 | -161.81%-16.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 239.36%36.99亿 | 31.78%13.85亿 | 559.87%59.85亿 | 183.44%9.07亿 | 150.43%26.47亿 | 0.18%10.9亿 | 131.50%10.51亿 | 183.44%9.07亿 | -34.69%3.2亿 | 105.24%10.57亿 |
当期现金流变化 | -201.17%-15.56亿 | 3,582.26%22.83亿 | -3,500.71%-47.61亿 | 895.11%52.94亿 | 2,602.82%35.54亿 | 2,178.38%15.38亿 | -89.84%6,200万 | 1.45%1.4亿 | 422.42%5.32亿 | 29.70%-1.42亿 |
利率变动影响 | -315.79%-4,100万 | 234.78%3,100万 | 3,925.00%1.61亿 | -492.73%-2.16亿 | -2,600.00%-2.16亿 | -55.81%1,900万 | -195.83%-2,300万 | 200.00%400万 | 1,200.00%5,500万 | -214.29%-800万 |
期末现金流 | -20.59%21.02亿 | 239.36%36.99亿 | 31.78%13.85亿 | 559.87%59.85亿 | 559.87%59.85亿 | 150.43%26.47亿 | 0.18%10.9亿 | 131.50%10.51亿 | 183.44%9.07亿 | 183.44%9.07亿 |
自由现金流 | -30.29%12.77亿 | -41.94%14.15亿 | -27.97%19.24亿 | 45.50%93.25亿 | 12.13%23.85亿 | 103.10%18.32亿 | 58.04%24.37亿 | 45.32%26.71亿 | 451.07%64.09亿 | 1,723.66%21.27亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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