(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -121.18%-500.9万 | -92.01%126.9万 | 28.79%717万 | 11.65%7,756.7万 | 9.54%3,247.4万 | 30.18%2,364.9万 | 21.37%1,587.7万 | -35.10%556.7万 | -30.78%6,947.1万 | 3.68%2,964.5万 |
持续经营净收入 | -161.22%-1,072.9万 | -100.38%-7.1万 | -66.65%612.9万 | -6.44%6,262.8万 | -49.79%787.3万 | 16.66%1,752.6万 | 26.11%1,885.2万 | -13.67%1,837.7万 | -24.64%6,693.9万 | -8.49%1,568万 |
折旧和摊销 | 16.56%702.3万 | -8.86%592.7万 | 2.08%613.6万 | 10.01%2,507.1万 | 25.11%653.2万 | 7.03%602.5万 | 7.83%650.3万 | 1.74%601.1万 | -1.79%2,278.9万 | -11.90%522.1万 |
递延税费 | 52.73%-47.6万 | -172.62%-1,845.9万 | 47.71%-919.5万 | ---- | ---- | -92.54%-100.7万 | -5,589.92%-677.1万 | -475.36%-1,758.3万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -61.85%-1,797.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.86%-1,110.4万 | ---- |
营运资金变化 | -1,720.81%-241.5万 | 306.15%1,183.1万 | 264.01%302.1万 | 120.79%253.2万 | -30.88%996.4万 | 104.44%14.9万 | 31.54%-573.9万 | 87.60%-184.2万 | 38.92%-1,217.9万 | 455.60%1,441.6万 |
-应收款项(增)减 | -752.52%-1,513.2万 | 80.56%-363.4万 | -837.87%-200.7万 | -138.71%-1,792万 | -126.25%-182.2万 | 129.42%231.9万 | -187.39%-1,868.9万 | 525.00%27.2万 | -131.08%-750.7万 | 61.22%694.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 475.29%2,741.1万 | -16.36%1,884.1万 | 149.34%583.4万 | 34.57%2,613万 | 6.14%2,273.1万 | -173.47%-730.4万 | 1,011.30%2,252.6万 | 15.36%-1,182.3万 | 200.17%1,941.7万 | 364.15%2,141.7万 |
-其他流动资产变化 | -252.64%-1,740.6万 | 152.51%679.5万 | -502.83%-1,254.4万 | 51.41%-840.9万 | 6.21%-998.6万 | 197.65%1,140.3万 | -247.76%-1,294万 | 146.01%311.4万 | -65.01%-1,730.5万 | -326.05%-1,064.7万 |
-其他流动负债变化 | -218.29%-9.7万 | -111.86%-35.2万 | 252.39%270.5万 | 26.19%-399.1万 | -264.18%-526.6万 | 101.14%8.2万 | 63.53%296.8万 | -224.65%-177.5万 | 69.80%-540.7万 | 52.18%-144.6万 |
-其他营运资本变化 | 144.23%280.9万 | -2,579.55%-981.9万 | 7.92%903.3万 | 588.16%672.2万 | 332.81%430.7万 | -210.87%-635.1万 | 119.79%39.6万 | 85.30%837万 | -137.42%-137.7万 | -135.10%-185万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -121.18%-500.9万 | -92.01%126.9万 | 28.79%717万 | 11.65%7,756.7万 | 9.54%3,247.4万 | 30.18%2,364.9万 | 21.37%1,587.7万 | -35.10%556.7万 | -30.78%6,947.1万 | 3.68%2,964.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.77%-330.3万 | -7.54%-589.2万 | 70.07%-344.5万 | -389.23%-2,249.5万 | 105.63%37万 | -31.70%-587.4万 | -190.46%-547.9万 | -3,113.61%-1,151.2万 | 89.74%-459.8万 | -16.70%-657.7万 |
资本性支出 | 19.78%-366.6万 | -183.30%-512.2万 | 72.05%-334.5万 | -63.52%-2,152.7万 | 3.28%-318万 | 9.79%-457万 | 36.74%-180.8万 | -512.85%-1,196.9万 | -37.62%-1,316.5万 | 5.65%-328.8万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 127.84%36.3万 | 79.02%-77万 | -121.88%-10万 | -111.30%-96.8万 | 207.94%355万 | -315.18%-130.4万 | -141.18%-367.1万 | -80.43%45.7万 | 140.87%856.7万 | -826.48%-328.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.77%-330.3万 | -7.54%-589.2万 | 70.07%-344.5万 | -389.23%-2,249.5万 | 105.63%37万 | -31.70%-587.4万 | -190.46%-547.9万 | -3,113.61%-1,151.2万 | 89.74%-459.8万 | -16.70%-657.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 399.71%2,290.4万 | -32.96%-1,165.9万 | -149.28%-3,825.4万 | 63.35%-2,317.1万 | 183.59%858.6万 | 22.06%-764.2万 | 71.22%-876.9万 | -21.15%-1,534.6万 | -50.69%-6,321.8万 | -42.47%-1,027.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 533.71%2,290.4万 | -81.30%-1,164.1万 | -194.21%-3,823万 | 73.78%-1,377.2万 | 263.07%1,092.4万 | 29.14%-528.1万 | 77.10%-642.1万 | -25.59%-1,299.4万 | -70.81%-5,253.2万 | -61.81%-669.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 40.00%-1.8万 | 29.41%-2.4万 | 90.87%-12.8万 | 98.32%-2.1万 | -38.71%-4.3万 | 74.79%-3万 | ---3.4万 | 45.85%-140.2万 | -67.38%-125.2万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 0.14%-927.1万 | 0.17%-231.7万 | 0.13%-231.8万 | 0.13%-231.8万 | 0.13%-231.8万 | -0.42%-928.4万 | 0.04%-232.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 399.71%2,290.4万 | -32.96%-1,165.9万 | -149.28%-3,825.4万 | 63.35%-2,317.1万 | 183.59%858.6万 | 22.06%-764.2万 | 71.22%-876.9万 | -21.15%-1,534.6万 | -50.69%-6,321.8万 | -42.47%-1,027.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.32%7,639.9万 | -0.67%9,176.3万 | 8.88%1.25亿 | -4.53%1.15亿 | -19.13%8,398.3万 | -16.97%8,333.5万 | -19.75%9,238.5万 | -4.53%1.15亿 | 7.94%1.2亿 | 1.82%1.04亿 |
当期现金流变化 | 44.00%1,459.2万 | -1,099.51%-1,628.2万 | -62.18%-3,452.9万 | 1,827.55%3,190.1万 | 223.77%4,143万 | 159.75%1,013.3万 | 114.37%162.9万 | -474.35%-2,129.1万 | -87.83%165.5万 | -18.73%1,279.6万 |
利率变动影响 | 58.94%-389.5万 | 108.60%91.8万 | 222.52%133.3万 | -205.55%-2,170.6万 | 75.88%-45.4万 | -2,180.05%-948.5万 | -211.61%-1,067.9万 | 21.10%-108.8万 | -49.46%-710.4万 | -176.23%-188.2万 |
期末现金流 | 3.71%8,709.6万 | -8.32%7,639.9万 | -0.67%9,176.3万 | 8.88%1.25亿 | 8.88%1.25亿 | -19.13%8,398.3万 | -16.97%8,333.5万 | -19.75%9,238.5万 | -4.53%1.15亿 | -4.53%1.15亿 |
自由现金流 | -145.47%-867.5万 | -127.39%-385.3万 | 159.75%382.5万 | -0.47%5,604万 | 11.14%2,929.4万 | 45.64%1,907.9万 | 37.61%1,406.9万 | -196.63%-640.2万 | -37.98%5,630.6万 | 4.98%2,635.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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